| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 429.095 | 100,00% | 202.790 | 100,00% | 165.194 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 515.695 | 120,18% | 478.269 | 235,84% | 379.466 | 229,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social | 26.509 | 6,18% | 74.439 | 36,71% | 94.861 | 57,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 163.527 | 38,11% | 127.365 | 62,81% | 85.713 | 51,89% |
| 6.01.01.03 | Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 159.637 | 37,20% | 140.877 | 69,47% | 103.417 | 62,60% |
| 6.01.01.04 | Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 99.870 | 23,27% | 90.007 | 44,38% | 61.028 | 36,94% |
| 6.01.01.05 | Opções outorgadas reconhecidas | 17.309 | 4,03% | 26.819 | 13,23% | 13.102 | 7,93% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 40.377 | 9,41% | 21.606 | 10,65% | 22.119 | 13,39% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -14.393 | -3,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Instrumentos derivativos | 14.936 | 3,48% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa de Imobilizado | 3.298 | 0,77% | 1.252 | 0,62% | 914 | 0,55% |
| 6.01.01.10 | Programa de fidelização | -2.212 | -0,52% | -195 | -0,10% | 321 | 0,19% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos cíveis e trabalhistas | 792 | 0,18% | 1.225 | 0,60% | -277 | -0,17% |
| 6.01.01.12 | Provisão de perdas de estoque | -45 | -0,01% | -35 | -0,02% | 213 | 0,13% |
| 6.01.01.13 | Rendimento da aplicação financeiras | 0 | - | -153 | -0,08% | -1.181 | -0,71% |
| 6.01.01.14 | Depreciação do Reembolso de benfeitorias | -265 | -0,06% | -265 | -0,13% | -266 | -0,16% |
| 6.01.01.15 | Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -3.715 | -0,87% | -228 | -0,11% | -217 | -0,13% |
| 6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas | 10.070 | 2,35% | -4.445 | -2,19% | -281 | -0,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.058 | -0,95% | -191.916 | -94,64% | -137.501 | -83,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -22.339 | -5,21% | -65.716 | -32,41% | -73.030 | -44,21% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -13.371 | -3,12% | -81.196 | -40,04% | -125.327 | -75,87% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | -23.258 | -5,42% | -75.313 | -37,14% | -18.295 | -11,07% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -7.414 | -1,73% | -23.210 | -11,45% | -11.237 | -6,80% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 29.837 | 6,95% | 27.849 | 13,73% | 89.470 | 54,16% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 8.482 | 1,98% | -289 | -0,14% | 17.830 | 10,79% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 5.641 | 1,31% | 12.728 | 6,28% | -16.802 | -10,17% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar | 18.364 | 4,28% | 13.231 | 6,52% | -110 | -0,07% |
| 6.01.03 | Outros | -82.542 | -19,24% | -83.563 | -41,21% | -76.771 | -46,47% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21.140 | -4,93% | -33.202 | -16,37% | -33.242 | -20,12% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -36.799 | -8,58% | -30.426 | -15,00% | -22.295 | -13,50% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -24.603 | -5,73% | -19.935 | -9,83% | -21.234 | -12,85% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -616.532 | -143,68% | -396.406 | -195,48% | -312.656 | -189,27% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -370.210 | -86,28% | 14.665 | 7,23% | 32.185 | 19,48% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -236.787 | -55,18% | -382.544 | -188,64% | -272.321 | -164,85% |
| 6.02.03 | Aquisição de Controladas | -9.535 | -2,22% | -29.306 | -14,45% | -86.533 | -52,38% |
| 6.02.04 | Aportes de Capital em Controladas | 0 | - | 183 | 0,09% | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa de abertura das controladas adquiridas | 0 | - | 596 | 0,29% | 14.013 | 8,48% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 120.319 | 28,04% | -294.645 | -145,30% | 377.377 | 228,44% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -79.774 | -18,59% | -130.798 | -64,50% | -274.038 | -165,89% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 400.000 | 93,22% | 8.409 | 4,15% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 983 | 0,23% | 1.205 | 0,59% | 800.859 | 484,80% |
| 6.03.04 | Custos de transação na emissão de ações pago | 0 | - | -973 | -0,48% | -22.345 | -13,53% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -12.008 | -2,80% | -18.116 | -8,93% | -13.872 | -8,40% |
| 6.03.06 | Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -188.882 | -44,02% | -154.372 | -76,12% | -113.227 | -68,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -62.068 | -14,46% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -129.186 | -30,11% | -488.261 | -240,77% | 229.915 | 139,18% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 185.411 | 43,21% | 673.672 | 332,20% | 443.757 | 268,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56.225 | 13,10% | 185.411 | 91,43% | 673.672 | 407,81% |