| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -31.586 | 100,00% | 19.153 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -161 | 0,51% | 8.456 | 44,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuizo Líquido | -14.528 | 46,00% | 677 | 3,53% |
| 6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 5.279 | -16,71% | 6.134 | 32,03% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis | 1.006 | -3,18% | 85 | 0,44% |
| 6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais | 4.945 | -15,66% | 1.683 | 8,79% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 1.108 | -3,51% | -1.177 | -6,15% |
| 6.01.01.08 | Ganho e Perda de Investimento e Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Lucro do Período Antes dos Impostos das Operações Descontinuadass | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 1.671 | -5,29% | 72 | 0,38% |
| 6.01.01.11 | Reversão do Passivo Descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) de Provisões Diversas | -373 | 1,18% | -185 | -0,97% |
| 6.01.01.13 | Provisões para Obsolecência dos Estoques | 731 | -2,31% | 220 | 1,15% |
| 6.01.01.14 | Perda na Venda de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros e Variação Monetária sobre Debêntures | 0 | - | 885 | 4,62% |
| 6.01.01.16 | Amortização de Gatos com Captação de Debêntures | 0 | - | 62 | 0,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.425 | 99,49% | 10.697 | 55,85% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -15.973 | 50,57% | 26.070 | 136,11% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -22.073 | 69,88% | -15.330 | -80,04% |
| 6.01.02.03 | Indenizações Trabalhistas, Tributários e Cíveis - Pagas | -543 | 1,72% | -763 | -3,98% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 2.222 | -7,03% | 7.592 | 39,64% |
| 6.01.02.05 | Transações com Partes Relacionadas | 12 | -0,04% | 25 | 0,13% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 28 | -0,09% | 7 | 0,04% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber (Circulante e Não Circulante) | -2.823 | 8,94% | 1.435 | 7,49% |
| 6.01.02.08 | Salários, Encargos e Benefícios Sociais | 436 | -1,38% | 2.703 | 14,11% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar | -1.773 | 5,61% | -10.869 | -56,75% |
| 6.01.02.10 | Operações de Arrendamento Mercantil | -2.189 | 6,93% | -1.408 | -7,35% |
| 6.01.02.11 | Intrumentos Financeiros Derivativos | -895 | 2,83% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Encargos de Dívidas Pagos | -3.853 | 12,20% | -1.242 | -6,48% |
| 6.01.02.13 | Demais Obrigações | 21 | -0,07% | 330 | 1,72% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -14 | 0,04% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Fornecedores | 9.820 | -31,09% | 564 | 2,94% |
| 6.01.02.17 | Títulos e Valores Mobiliários | 5.808 | -18,39% | 855 | 4,46% |
| 6.01.02.18 | Obrigações com Cotas Senior FIDC | 477 | -1,51% | 250 | 1,31% |
| 6.01.02.19 | Encargos de Debentures - Pagos | 0 | - | -885 | -4,62% |
| 6.01.02.20 | Adiantamento de Clientes | -113 | 0,36% | 1.363 | 7,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.058 | 25,51% | -6.401 | -33,42% |
| 6.02.01 | Investimentos | -7.958 | 25,19% | -6.369 | -33,25% |
| 6.02.02 | Aumento de Capital em Controlada (Caixa) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | -100 | 0,32% | -32 | -0,17% |
| 6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa pela Consolidação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa e Equivalente de Caixa de Ativos Alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 17.219 | -54,51% | -18.316 | -95,63% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Fianciamentos - Principal | -32.491 | 102,87% | -16.783 | -87,63% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 50.599 | -160,19% | 1.134 | 5,92% |
| 6.03.04 | Debêntures | 0 | - | -2.667 | -13,92% |
| 6.03.05 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Hedge de Fluxo de Caixa | -889 | 2,81% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.906 | -6,03% | 231 | 1,21% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -20.519 | 64,96% | -5.333 | -27,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.456 | -159,74% | 49.620 | 259,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.937 | -94,78% | 44.287 | 231,23% |