Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.989100,00%-5.566100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações44.577744,31%3.860-69,35%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Líquido29.484492,30%1.802-32,38%
6.01.01.02Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização7.042117,58%958-17,21%
6.01.01.04Constituição (Reversão) de Provisões Diversas1.14519,12%-360,65%
6.01.01.05Provisão para creditos de liquidação duvidosa-281-4,69%-1462,62%
6.01.01.06Juros, Variações Monetárias e Cambiais1.47524,63%389-6,99%
6.01.01.07Participações dos não controladores0-0-
6.01.01.08Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis3.14552,51%137-2,46%
6.01.01.09Provisão para Obsolecência dos Estoques2.06434,46%280-5,03%
6.01.01.10Baixa de Imobilizado e Intangível3465,78%0-
6.01.01.11Variações de Ativos mantidos para a venda0-0-
6.01.01.12Outros ajustes0-0-
6.01.01.13Perda na venda de imóveis0-0-
6.01.01.14Atualização de Juros Captação de Debentures811,35%0-
6.01.01.15Amortização de Gastos Captação de Debentures761,27%0-
6.01.01.16Resultado de Equivalência Patrimonial0-476-8,55%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.588-644,31%-9.426169,35%
6.01.02.01Clientes-4.236-70,73%-6.578118,18%
6.01.02.02Estoques-16.196-270,43%1.728-31,05%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-1.159-19,35%-4307,73%
6.01.02.04Transações com Partes Relacionadas-116-1,94%0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais89014,86%-1.13120,32%
6.01.02.06Fornecedores-2.626-43,85%-2.68148,17%
6.01.02.07Demais Contas a Receber-2.238-37,37%-57110,26%
6.01.02.08Salários, Encargos e Benefícios Sociais2.20936,88%2.019-36,27%
6.01.02.09Arrendamento Mercantil com Partes Relacionadas-1.303-21,76%0-
6.01.02.10Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar-2.607-43,53%-75813,62%
6.01.02.11Transações com Partes Relacionadas-865-14,44%-3265,86%
6.01.02.12Demais Obrigações-2.239-37,39%-3706,65%
6.01.02.13Ativos Mantidos para Venda0-255-4,58%
6.01.02.15Encargos de Dívidas - Pagos-1.242-20,74%-3315,95%
6.01.02.16Imposto de renda e contribuição social pagos-6.860-114,54%-2524,53%
6.01.02.17Passivos classificados como mantidos para venda0-0-
6.01.02.18Variação de ativos mantidos para venda0-0-
6.01.02.19Ativos classificados como mantidos para venda0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.011-50,28%53.143-954,78%
6.02.01Investimentos (vendas e aquisições líquidas)0-0-
6.02.02Imobilizado-10.955-182,92%-1.01318,20%
6.02.03Intangível0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0--4207,55%
6.02.05Aplicações Financeiras em Garantia7.944132,64%0-
6.02.06Resgate de Cotas por Minoritários0-0-
6.02.07Contrato de Mutuo0-0-
6.02.08Caixa Restrito0-0-
6.02.09Variação de ativos mantidos para venda0-0-
6.02.10Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda0-0-
6.02.11Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção0-54.576-980,52%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.369-56,25%14.211-255,32%
6.03.01Captações de Empréstimos e Financiamentos3.89665,05%15.000-269,49%
6.03.02Amortizações-4.627-77,26%-1.56028,03%
6.03.03Risco Sacado290,48%763-13,71%
6.03.04Risco Sacado0-0-
6.03.05Venda de Participação Acionaria Sem Perda de Controle0-0-
6.03.06Aumento de Capital0-8-0,14%
6.03.07Pagamento de Debentures-2.667-44,53%0-
6.03.08Aumento/Redução das Reservas de Lucro0-0-
6.03.09Aumento/Redução das Reservas de Capital0-0-
6.03.10Prejuízos Acumulados0-0-
6.03.11Dividendos0-0-
6.03.12Partes Relacionadas0-0-
6.03.13Outros0-0-
6.03.14Contrato de Mutuo0-0-
6.03.15Variação de ativos mantidos para venda0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-219-3,66%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-610-10,19%61.788-1.110,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes64.6801.079,98%3.328-59,79%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes64.0701.069,79%65.116-1.169,89%

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