| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.790 | 100,00% | -55.776 | 100,00% | 36.951 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 42.106 | 117,65% | 22.242 | -39,88% | 54.404 | 147,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuizo Líquido | 15.480 | 43,25% | 10.122 | -18,15% | 34.314 | 92,86% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Deprecição e Amortização | 25.863 | 72,26% | 17.438 | -31,26% | 15.301 | 41,41% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Cntribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisões para Riscos Trabalhistas Tributários e Cíveis | 1.437 | 4,02% | -5.043 | 9,04% | -4.985 | -13,49% |
| 6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais | 4.616 | 12,90% | 5.039 | -9,03% | 3.292 | 8,91% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Créditos de Liqudação Duvidosa | 1.156 | 3,23% | -7.951 | 14,26% | -493 | -1,33% |
| 6.01.01.08 | Ganho e Perda de Invstimento e Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Remuneração Baseado em Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 1.267 | 3,54% | 383 | -0,69% | 403 | 1,09% |
| 6.01.01.11 | Reversão de Passivo Descoberto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) de Provisões Diversas | 229 | 0,64% | 239 | -0,43% | -295 | -0,80% |
| 6.01.01.13 | Provisões para Obsolecencia dos Estoques | -5.838 | -16,31% | 1.656 | -2,97% | 3.635 | 9,84% |
| 6.01.01.14 | Perda na Venda de Imóveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros e Variações Monetárias Sobre Debentures | 1.220 | 3,41% | 3.814 | -6,84% | 3.032 | 8,21% |
| 6.01.01.16 | Amortização de Gastos com Captação de Debentures | 474 | 1,32% | 248 | -0,44% | 200 | 0,54% |
| 6.01.01.17 | Títulos e Valores Mobiliários | -6.217 | -17,37% | -3.703 | 6,64% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Opção de Ações | 2.419 | 6,76% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.316 | -17,65% | -78.018 | 139,88% | -17.453 | -47,23% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 16.535 | 46,20% | -45.194 | 81,03% | 8.045 | 21,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.923 | -8,17% | -13.649 | 24,47% | -23.088 | -62,48% |
| 6.01.02.03 | Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 4.189 | 11,70% | -9.104 | 16,32% | -1.340 | -3,63% |
| 6.01.02.05 | Transações com Partes Relacionadas | 56 | 0,16% | 338 | -0,61% | -942 | -2,55% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 16 | 0,04% | 206 | -0,37% | 991 | 2,68% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber (Circulante e Não Circulante) | -1.029 | -2,88% | -961 | 1,72% | 319 | 0,86% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -10.842 | -30,29% | 5.147 | -9,23% | 7.766 | 21,02% |
| 6.01.02.09 | Salários, Encargos e Benefícios Sociais | 4.500 | 12,57% | -1.886 | 3,38% | 5.684 | 15,38% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar | -11.491 | -32,11% | 1.076 | -1,93% | -326 | -0,88% |
| 6.01.02.11 | Operações de Arrendamento Mercantil | -6.690 | -18,69% | -4.630 | 8,30% | -2.630 | -7,12% |
| 6.01.02.13 | Encargos de Dívidas Pagos | -4.918 | -13,74% | -3.966 | 7,11% | -2.948 | -7,98% |
| 6.01.02.14 | Demais Obrigações | -22 | -0,06% | 464 | -0,83% | -4.180 | -11,31% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -67 | -0,19% | -368 | 0,66% | -8.764 | -23,72% |
| 6.01.02.16 | Encargos de Debêntures - Pagos | -1.319 | -3,69% | -3.843 | 6,89% | -2.905 | -7,86% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de Clientes | -11 | -0,03% | -5.407 | 9,69% | 6.865 | 18,58% |
| 6.01.02.18 | Obrigações com Cotas Sênior FIDC | 10.716 | 29,94% | 10.393 | -18,63% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Civéis - Pagos | -4.687 | -13,10% | -6.634 | 11,89% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.671 | 4,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.718 | -102,59% | -6.881 | 12,34% | -13.594 | -36,79% |
| 6.02.01 | Investimentos | -35.176 | -98,28% | -18.406 | 33,00% | -21.252 | -57,51% |
| 6.02.02 | Aumento de Capital em Controlada (Caixa) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | -1.542 | -4,31% | 11.525 | -20,66% | 7.658 | 20,72% |
| 6.02.10 | Caixa Oriundo da Aquisição de Controle BP Participações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa e Equivalente de Caixa pela Consolidação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Contrato de Mútuos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalente de Caixa de Ativos Alienados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.048 | -2,93% | 27.221 | -48,80% | -344 | -0,93% |
| 6.03.01 | Integralização de Capital | 8 | 0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -30.555 | -85,37% | -10.176 | 18,24% | -9.325 | -25,24% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 50.948 | 142,35% | 49.174 | -88,16% | 17.843 | 48,29% |
| 6.03.04 | Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Debêntures - Principal | -21.332 | -59,60% | -10.667 | 19,12% | -8.000 | -21,65% |
| 6.03.06 | Hedge de Fluxo de Caixa | -117 | -0,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Risco Sacado | 0 | - | -1.110 | 1,99% | -862 | -2,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.812 | 7,86% | -2.412 | 4,32% | -225 | -0,61% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 836 | 2,34% | -37.848 | 67,86% | 22.788 | 61,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 49.620 | 138,64% | 87.468 | -156,82% | 64.680 | 175,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.456 | 140,98% | 49.620 | -88,96% | 87.468 | 236,71% |