Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -37.680 | 100,00% | 12.618 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -91.774 | 243,56% | -166.083 | -1.316,24% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -567.898 | 1.507,16% | 7.667 | 60,76% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 562 | -1,49% | 555 | 4,40% |
6.01.01.03 | Ganhos/Perdas em Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Impostos e Contribuições Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária | 356.453 | -946,00% | 334.888 | 2.654,05% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária | 73.051 | -193,87% | -46.067 | -365,09% |
6.01.01.07 | Apropiação de Despesas com stand | 283 | -0,75% | 0 | - |
6.01.01.08 | Despesas com Stock Option | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis | 13.704 | -36,37% | 7.215 | 57,18% |
6.01.01.10 | Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -520 | 1,38% | -972 | -7,70% |
6.01.01.12 | Ajuste a Valor Presente | 133 | -0,35% | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para Garantia e Contingências | 17.941 | -47,61% | 16.024 | 126,99% |
6.01.01.14 | Outros | 34.112 | -90,53% | -493.515 | -3.911,20% |
6.01.01.15 | Provisão para Participação nos Resultados | 2.218 | -5,89% | 1.924 | 15,25% |
6.01.01.16 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | -21.813 | 57,89% | 6.198 | 49,12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 65.325 | -173,37% | 194.777 | 1.543,64% |
6.01.02.01 | Operações de Cessão Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contrato de Mútuo a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Contas a Receber | 65.985 | -175,12% | 104.401 | 827,40% |
6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 5.038 | -13,37% | 1.566 | 12,41% |
6.01.02.06 | Estoque de Imóveis a Comercializar | 1.545 | -4,10% | 18.864 | 149,50% |
6.01.02.07 | Aplicações Avaliadas a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas a Apropriar | 1.251 | -3,32% | 2.825 | 22,39% |
6.01.02.09 | Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos | 1.243 | -3,30% | 2.497 | 19,79% |
6.01.02.11 | Debêntures Ativas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | 4.357 | -11,56% | 8.356 | 66,22% |
6.01.02.14 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 5.574 | -14,79% | 20.706 | 164,10% |
6.01.02.17 | Fornecedores | 1.783 | -4,73% | 10.433 | 82,68% |
6.01.02.18 | Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial | -4 | 0,01% | -65 | -0,52% |
6.01.02.20 | Outras Movimentações | -21.447 | 56,92% | 25.194 | 199,67% |
6.01.03 | Outros | -11.231 | 29,81% | -16.076 | -127,41% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -11.231 | 29,81% | -10.882 | -86,24% |
6.01.03.02 | Juros Pagos sobre Empréstimos | 0 | - | -5.194 | -41,16% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.668 | 4,43% | 3.656 | 28,97% |
6.02.01 | (Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Intangível | 0 | - | -183 | -1,45% |
6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações Avaliadas a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações Financeiras | -1.402 | 3,72% | 5.766 | 45,70% |
6.02.07 | Propriedade para Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -266 | 0,71% | -1.927 | -15,27% |
6.02.09 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11.824 | -31,38% | -14.455 | -114,56% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 5.622 | -14,92% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações de Empréstimos | -5.023 | 13,33% | -17.504 | -138,72% |
6.03.03 | Ações em Tesouraria | 11.225 | -29,79% | 3.049 | 24,16% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Participação de Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Obrigação por Emissão de CCB | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos Declarados | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Reservas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -27.524 | 73,05% | 1.819 | 14,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 91.722 | -243,42% | 84.886 | 672,74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 64.198 | -170,38% | 86.705 | 687,15% |