Nome Empresa/Cod. Negociação:

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais116.807189.211
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-55.300-146.081
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-598.328-740.158
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.89243.405
6.01.01.03Ganhos/Perdas em Participações Societárias00
6.01.01.04Impostos e Contribuições Diferidos00
6.01.01.05Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária318.714334.371
6.01.01.06Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária76.06760.405
6.01.01.07Apropiação de Despesas com stand00
6.01.01.08Despesas com Stock Option00
6.01.01.09Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis-34.582-17.506
6.01.01.10Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado00
6.01.01.11Equivalência Patrimonial-1.3121.314
6.01.01.12Ajuste a Valor Presente-234-2.726
6.01.01.13Provisão para Garantia e Contingências107.0473.510
6.01.01.14Outros99.461127.483
6.01.01.15Provisão para Participação nos Resultados00
6.01.01.16Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa-25.02543.821
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos207.352368.212
6.01.02.01Operações de Cessão Direitos Creditórios00
6.01.02.02Contrato de Mútuo a Receber00
6.01.02.03Contas a Receber61.42252.173
6.01.02.05Impostos a Recuperar5.1742.288
6.01.02.06Estoque de Imóveis a Comercializar172.103380.249
6.01.02.07Aplicações Avaliadas a Valor Justo00
6.01.02.08Despesas a Apropriar00
6.01.02.09Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos7.481-9.619
6.01.02.11Debêntures Ativas00
6.01.02.12Partes Relacionadas00
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes-2.858697
6.01.02.14Obrigações por Aquisição de Imóveis396129
6.01.02.15Impostos Diferidos00
6.01.02.16Obrigações Fiscais e Trabalhistas16.178-5.706
6.01.02.17Fornecedores-5.755-639
6.01.02.18Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial-15.654-59.485
6.01.02.20Outras Movimentações-31.1358.125
6.01.03Outros-35.245-32.920
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social-20.303-8.013
6.01.03.02Juros Pagos sobre Empréstimos-14.942-24.907
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.296-225
6.02.01(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas00
6.02.02Intangível00
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.02.04Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias00
6.02.05Aplicações Avaliadas a Valor Justo00
6.02.06Aplicações Financeiras3.890-225
6.02.07Propriedade para Investimentos00
6.02.08Aquisições de Imobilizado-1.5940
6.02.09Venda de imobilizado00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-121.409-167.831
6.03.01Captações de Empréstimos5.5360
6.03.02Amortizações de Empréstimos-126.945-167.996
6.03.03Ações em Tesouraria00
6.03.04Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.05Aumento de Capital Social0165
6.03.06Participação de Acionistas não Controladores00
6.03.07Obrigação por Emissão de CCB00
6.03.09Dividendos Declarados00
6.03.10Reservas00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.30621.155
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes128.274144.784
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes125.968165.939
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