Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2019
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais116.807100,00%189.211100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-55.300-47,34%-146.081-77,21%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-598.328-512,24%-740.158-391,18%
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.8922,48%43.40522,94%
6.01.01.03Ganhos/Perdas em Participações Societárias0-0-
6.01.01.04Impostos e Contribuições Diferidos0-0-
6.01.01.05Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária318.714272,86%334.371176,72%
6.01.01.06Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária76.06765,12%60.40531,92%
6.01.01.07Apropiação de Despesas com stand0-0-
6.01.01.08Despesas com Stock Option0-0-
6.01.01.09Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis-34.582-29,61%-17.506-9,25%
6.01.01.10Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado0-0-
6.01.01.11Equivalência Patrimonial-1.312-1,12%1.3140,69%
6.01.01.12Ajuste a Valor Presente-234-0,20%-2.726-1,44%
6.01.01.13Provisão para Garantia e Contingências107.04791,64%3.5101,86%
6.01.01.14Outros99.46185,15%127.48367,38%
6.01.01.15Provisão para Participação nos Resultados0-0-
6.01.01.16Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa-25.025-21,42%43.82123,16%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos207.352177,52%368.212194,60%
6.01.02.01Operações de Cessão Direitos Creditórios0-0-
6.01.02.02Contrato de Mútuo a Receber0-0-
6.01.02.03Contas a Receber61.42252,58%52.17327,57%
6.01.02.05Impostos a Recuperar5.1744,43%2.2881,21%
6.01.02.06Estoque de Imóveis a Comercializar172.103147,34%380.249200,97%
6.01.02.07Aplicações Avaliadas a Valor Justo0-0-
6.01.02.08Despesas a Apropriar0-0-
6.01.02.09Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos7.4816,40%-9.619-5,08%
6.01.02.11Debêntures Ativas0-0-
6.01.02.12Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes-2.858-2,45%6970,37%
6.01.02.14Obrigações por Aquisição de Imóveis3960,34%1290,07%
6.01.02.15Impostos Diferidos0-0-
6.01.02.16Obrigações Fiscais e Trabalhistas16.17813,85%-5.706-3,02%
6.01.02.17Fornecedores-5.755-4,93%-639-0,34%
6.01.02.18Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial-15.654-13,40%-59.485-31,44%
6.01.02.20Outras Movimentações-31.135-26,66%8.1254,29%
6.01.03Outros-35.245-30,17%-32.920-17,40%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social-20.303-17,38%-8.013-4,23%
6.01.03.02Juros Pagos sobre Empréstimos-14.942-12,79%-24.907-13,16%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.2961,97%-225-0,12%
6.02.01(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas0-0-
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias0-0-
6.02.05Aplicações Avaliadas a Valor Justo0-0-
6.02.06Aplicações Financeiras3.8903,33%-225-0,12%
6.02.07Propriedade para Investimentos0-0-
6.02.08Aquisições de Imobilizado-1.594-1,36%0-
6.02.09Venda de imobilizado0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-121.409-103,94%-167.831-88,70%
6.03.01Captações de Empréstimos5.5364,74%0-
6.03.02Amortizações de Empréstimos-126.945-108,68%-167.996-88,79%
6.03.03Ações em Tesouraria0-0-
6.03.04Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.05Aumento de Capital Social0-1650,09%
6.03.06Participação de Acionistas não Controladores0-0-
6.03.07Obrigação por Emissão de CCB0-0-
6.03.09Dividendos Declarados0-0-
6.03.10Reservas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.306-1,97%21.15511,18%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes128.274109,82%144.78476,52%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes125.968107,84%165.93987,70%

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