| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 211.767 | 100,00% | 247.202 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72.094 | 34,04% | 126.711 | 51,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 5.303 | 2,50% | 55.774 | 22,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 9.621 | 4,54% | 8.110 | 3,28% |
| 6.01.01.03 | Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 56.904 | 26,87% | 61.800 | 25,00% |
| 6.01.01.05 | Venda do Ativo Imobilizado | 266 | 0,13% | 1.027 | 0,42% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 139.673 | 65,96% | 120.491 | 48,74% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -64.687 | -30,55% | -21.388 | -8,65% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | 169.938 | 80,25% | 87.649 | 35,46% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | 667 | 0,31% | -3.231 | -1,31% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -4.776 | -2,26% | 7.858 | 3,18% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 70.071 | 33,09% | -38.346 | -15,51% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -26.367 | -12,45% | 52.049 | 21,06% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | -339 | -0,16% | -2.904 | -1,17% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 323 | 0,15% | 201 | 0,08% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 2.983 | 1,41% | 3.280 | 1,33% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -8.140 | -3,84% | 35.323 | 14,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.851 | -15,04% | -58.671 | -23,73% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -30.977 | -14,63% | -57.747 | -23,36% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -874 | -0,41% | -924 | -0,37% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos de Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajuste Aquisição Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -223.206 | -105,40% | -135.622 | -54,86% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 31.474 | 14,86% | 156.392 | 63,26% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -204.438 | -96,54% | -210.078 | -84,98% |
| 6.03.03 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -50.242 | -23,73% | -81.936 | -33,15% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital com Recurso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste Exercício anteriores Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -43.290 | -20,44% | 52.909 | 21,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 598.720 | 282,73% | 604.230 | 244,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 555.430 | 262,28% | 657.139 | 265,83% |