| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -54.126 | 100,00% | 109.904 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.475 | -54,46% | 28.425 | 25,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 14.878 | -27,49% | 4.759 | 4,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Aortizações | 3.380 | -6,24% | 3.123 | 2,84% |
| 6.01.01.03 | Juros Líquidos sobre Empréstimos | 11.204 | -20,70% | 20.291 | 18,46% |
| 6.01.01.04 | Venda/Baixa de Ativos Imobilizados | 13 | -0,02% | 252 | 0,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -83.601 | 154,46% | 81.479 | 74,14% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -38.235 | 70,64% | -53.730 | -48,89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -59.493 | 109,92% | 108.392 | 98,62% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 5.015 | -9,27% | -4.173 | -3,80% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -8.520 | 15,74% | 37.833 | 34,42% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 17.231 | -31,83% | -7.508 | -6,83% |
| 6.01.02.06 | Salários e Contribuições | 387 | -0,71% | 300 | 0,27% |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recolher/Diferido | 1.241 | -2,29% | 862 | 0,78% |
| 6.01.02.08 | Férias e Encargos | 170 | -0,31% | 169 | 0,15% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Receber | -548 | 1,01% | -125 | -0,11% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -849 | 1,57% | -541 | -0,49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.624 | 15,93% | -8.374 | -7,62% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -8.369 | 15,46% | -8.058 | -7,33% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -255 | 0,47% | -316 | -0,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.283 | 24,54% | -71.461 | -65,02% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -47.456 | 87,68% | -48.551 | -44,18% |
| 6.03.02 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -13.827 | 25,55% | -22.910 | -20,85% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 48.000 | -88,68% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -76.033 | 140,47% | 30.069 | 27,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433.669 | -801,22% | 598.719 | 544,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 357.636 | -660,75% | 628.788 | 572,12% |