Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PANATLANTICA S.A. (PATI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais126.381100,00%14.800100,00%27.163100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações56.80444,95%104.490706,01%68.749253,10%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício17.82514,10%64.243434,07%17.29263,66%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações9.8997,83%9.98667,47%9.40734,63%
6.01.01.03Perdas no Recebimento de Créditos0-0-0-
6.01.01.04Provisão (Reversão) para Contingências0-0-0-
6.01.01.05Juros sobre Empréstimos e Financiamentos28.32422,41%29.493199,28%41.506152,80%
6.01.01.06Venda de Investimentos0-0-0-
6.01.01.07Venda de Ativos Imobilizados7560,60%7685,19%5442,00%
6.01.01.08Realização de Tributos Diferidos0-0-0-
6.01.01.09Venda de Ativo Intangível0-0-0-
6.01.01.10Crédito Tributos-Transf. Imobilizado0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos69.57755,05%-89.690-606,01%-41.586-153,10%
6.01.02.01(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes5.2884,18%-14.334-96,85%-33.277-122,51%
6.01.02.02(Aumento) Redução nos Estoques27.35321,64%-44.693-301,98%-6.519-24,00%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber-557-0,44%1.92513,01%-2.739-10,08%
6.01.02.04Aumento (Redução) em Fornecedores-4.168-3,30%29.780201,22%-4.648-17,11%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido-1.266-1,00%3152,13%1.0083,71%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Salários e Contribuições1380,11%1611,09%3301,21%
6.01.02.07Aumento (Redução)) em Férias e Encargos a Pagar2510,20%-7-0,05%4071,50%
6.01.02.08(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores19.22415,21%-9.081-61,36%-4.245-15,63%
6.01.02.09(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar17.80214,09%-53.598-362,15%7.12426,23%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar5.5124,36%-158-1,07%9733,58%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-34.007-26,91%-10.347-69,91%-15.449-56,88%
6.02.01Aquisição de Investimentos-17.363-13,74%-10-0,07%0-
6.02.02Aquisição de Ativos Imobilizados-15.716-12,44%-8.746-59,09%-14.344-52,81%
6.02.03Aquisição de Ativos Intangíveis-928-0,73%-1.591-10,75%-880-3,24%
6.02.04Ajustes Aquisição de Investimentos0-0-0-
6.02.05Baixa de Reservas0-0--225-0,83%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento15.23512,05%-9.456-63,89%-29.407-108,26%
6.03.01Aumento de Capital com Recursos de Acionistas10.0007,91%4.03827,28%3.51212,93%
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos230.180182,13%180.5941.220,23%298.0241.097,17%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-183.417-145,13%-161.527-1.091,40%-293.971-1.082,25%
6.03.04Dividendos Pagos-15.257-12,07%-4.107-27,75%-3.512-12,93%
6.03.05Juros sobre Empréstimos Pagos-27.871-22,05%-28.454-192,26%-33.460-123,18%
6.03.06Constituição de Reserva de Capital0-0-0-
6.03.07Efeito Líquido-Incorporação de Coligada1.6001,27%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes107.60985,15%-5.003-33,80%-17.693-65,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes209.015165,38%214.0181.446,07%231.711853,04%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes316.624250,53%209.0151.412,26%214.018787,90%

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