Nome Empresa/Cod. Negociação:

PANATLANTICA S.A. (PATI4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais80.51628.142
6.01.01Caixa Gerado nas Operações47.44787.929
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício17.45457.929
6.01.01.02Depreciações e Amortizações7.4847.457
6.01.01.03Perdas no Recebimento de Créditos00
6.01.01.04Juros s/Empréstimos e Financiamentos21.84722.268
6.01.01.05Alienação de Investimentos00
6.01.01.06Venda de Ativos Imobilizados662275
6.01.01.07Realização de Tributos Diferidos00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos33.069-59.787
6.01.02.01(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes-18.509-50.544
6.01.02.02(Aumento) Redução nos Estoques26.193-17.602
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber-1.9281.865
6.01.02.04(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores-5.289-5.302
6.01.02.05(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar17.277-43.705
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores1.77748.042
6.01.02.07Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido1.978348
6.01.02.08Aumento (Redução) em Salários e Contribuições344158
6.01.02.09Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar2.5352.230
6.01.02.10Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar8.6914.723
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.687-8.061
6.02.01Aquisição de Investimento0-10
6.02.02Aquisição de Ativos Imobilizados-8.041-6.751
6.02.03Aquisição de Ativos Intangíveis-646-1.300
6.02.04Baixa de Reservas00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-17.241-8.056
6.03.01Aumento de Capital com Recursos de Acionistas9.54710
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos172.220157.216
6.03.03Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-162.725-139.845
6.03.04Dividendos Pagos-15.258-4.107
6.03.05Juros sobre Empréstimos Pagos-21.025-21.330
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes54.58812.025
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes209.015214.018
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes263.603226.043
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