Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PANATLANTICA S.A. (PATI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais211.767100,00%247.202100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações72.09434,04%126.71151,26%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício5.3032,50%55.77422,56%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações9.6214,54%8.1103,28%
6.01.01.03Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Juros sobre Empréstimos e Financiamentos56.90426,87%61.80025,00%
6.01.01.05Venda do Ativo Imobilizado2660,13%1.0270,42%
6.01.01.06Alienação de Investimentos p/Controladora0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos139.67365,96%120.49148,74%
6.01.02.01(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes-64.687-30,55%-21.388-8,65%
6.01.02.02(Aumento) Redução nos Estoques169.93880,25%87.64935,46%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber6670,31%-3.231-1,31%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores-4.776-2,26%7.8583,18%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar70.07133,09%-38.346-15,51%
6.01.02.06Aumento (Redução) em Fornecedores-26.367-12,45%52.04921,06%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido-339-0,16%-2.904-1,17%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Salários e Contribuições3230,15%2010,08%
6.01.02.09Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar2.9831,41%3.2801,33%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar-8.140-3,84%35.32314,29%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.851-15,04%-58.671-23,73%
6.02.01Aquisição de Ativos Imobilizados-30.977-14,63%-57.747-23,36%
6.02.02Aquisição de Ativos Intangíveis-874-0,41%-924-0,37%
6.02.03Aquisição de Investimentos de Controladora0-0-
6.02.04Ajuste Aquisição Investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-223.206-105,40%-135.622-54,86%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos31.47414,86%156.39263,26%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-204.438-96,54%-210.078-84,98%
6.03.03Juros sobre Empréstimos Pagos-50.242-23,73%-81.936-33,15%
6.03.04Aumento de Capital com Recurso de Acionistas0-0-
6.03.05Dividendos Pagos0-0-
6.03.06Ajuste Exercício anteriores Controlada0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-43.290-20,44%52.90921,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes598.720282,73%604.230244,43%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes555.430262,28%657.139265,83%

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