| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 418.649 | 100,00% | 986.335 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.009.270 | 241,08% | 1.084.075 | 109,91% |
| 6.01.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 438.831 | 104,82% | 285.344 | 28,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 250.418 | 59,82% | 206.857 | 20,97% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em associadas | -29.082 | -6,95% | -52.135 | -5,29% |
| 6.01.01.04 | Resultado nas alienações de imobilizado e intangível | 9.476 | 2,26% | 6.681 | 0,68% |
| 6.01.01.05 | Transações com pagamento baseado em ações | 7.981 | 1,91% | 14.101 | 1,43% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 19.126 | 4,57% | -1.669 | -0,17% |
| 6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 316.037 | 75,49% | 575.581 | 58,36% |
| 6.01.01.08 | Provisão de bônus e participação no resultado | 15.786 | 3,77% | 14.163 | 1,44% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 7.685 | 1,84% | 3.240 | 0,33% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -53.026 | -12,67% | 27.655 | 2,80% |
| 6.01.01.11 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda nas operações de derivativos de energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | 26.038 | 6,22% | 4.257 | 0,43% |
| 6.01.01.14 | Realização de receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -590.621 | -141,08% | -97.740 | -9,91% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -201.462 | -48,12% | 162.382 | 16,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -17.891 | -4,27% | -15.899 | -1,61% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos a recuperar | -110.824 | -26,47% | -53.934 | -5,47% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas, líquidas | 11.796 | 2,82% | -3.660 | -0,37% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -80.679 | -19,27% | -210.049 | -21,30% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -72.737 | -17,37% | -59.920 | -6,08% |
| 6.01.02.08 | Receita Diferida | 0 | - | 121.106 | 12,28% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigação de benefício pós-emprego | -6.000 | -1,43% | -7.697 | -0,78% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -112.824 | -26,95% | -30.069 | -3,05% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -626.717 | -149,70% | -389.631 | -39,50% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -98.022 | -23,41% | 134.261 | 13,61% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas | 2.774 | 0,66% | 298 | 0,03% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato | -531.354 | -126,92% | -527.029 | -53,43% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -180 | -0,04% | -4.019 | -0,41% |
| 6.02.10 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 65 | 0,02% | 3.360 | 0,34% |
| 6.02.11 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Operação descontinuada | 0 | - | 3.498 | 0,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.785.554 | 665,37% | -65.077 | -6,60% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3.487.144 | 832,95% | 294.370 | 29,84% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -415.459 | -99,24% | -44.820 | -4,54% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -74.088 | -17,70% | -80.066 | -8,12% |
| 6.03.04 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -8.020 | -1,92% | -2.516 | -0,26% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -36.022 | -8,60% | -1.597 | -0,16% |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -168.519 | -40,25% | -159.502 | -16,17% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 574 | 0,14% | 22 | 0,00% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -56 | -0,01% | -70.674 | -7,17% |
| 6.03.09 | Subscrição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0,03% |
| 6.03.12 | Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.577.486 | 615,67% | 531.627 | 53,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.931.532 | 939,10% | 3.403.635 | 345,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.509.018 | 1.554,77% | 3.935.262 | 398,98% |