Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais276.045100,00%556.366100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações782.150283,34%638.716114,80%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e contribuição social459.949166,62%381.10868,50%
6.01.01.02Amortizações205.23274,35%137.04024,63%
6.01.01.04Equivalência patrimonial em subsidiárias0-0-
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo intangível9.5673,47%1180,02%
6.01.01.06Transações com pagamento baseado em ações4.6451,68%2.1520,39%
6.01.01.07Provisão para demandas judiciais1.6620,60%2.5050,45%
6.01.01.08Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos123.84944,87%61.11810,99%
6.01.01.09Provisão de bônus e participação no resultado15.0745,46%10.3431,86%
6.01.01.10Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa3.8591,40%-306-0,05%
6.01.01.11Ativos e passivos setoriais, líquidos24.6458,93%96.60917,36%
6.01.01.12Perda nas operações de derivativos de energia-66.332-24,03%-51.971-9,34%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-506.105-183,34%-82.350-14,80%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-134.827-48,84%55.0679,90%
6.01.02.02Estoque4.0561,47%-4.748-0,85%
6.01.02.03Outros tributos, líquidos-45.251-16,39%44.1437,93%
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição social-71.506-25,90%-48.313-8,68%
6.01.02.05Partes relacionadas, líquidos-196-0,07%-2.936-0,53%
6.01.02.06Fornecedores-240.277-87,04%-72.319-13,00%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-46.059-16,69%-36.227-6,51%
6.01.02.08Outros passivos financeiros-14.950-5,42%0-
6.01.02.09Benefício pós-emprego-6.690-2,42%-6.655-1,20%
6.01.02.10Outros ativos e passivos. líquidos-28.386-10,28%-10.362-1,86%
6.01.02.11Receita diferida77.98128,25%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.519.994-550,63%170.64130,67%
6.02.01Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado-881.946-319,49%0-
6.02.02Títulos e valores mobiliários-267.244-96,81%401.88572,23%
6.02.03Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato e outros-370.804-134,33%-231.244-41,56%
6.02.04Contribuição de investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento958.414347,19%-1.202.537-216,14%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures2.032.315736,23%576.513103,62%
6.03.02Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-1.005.858-364,38%-1.524.261-273,97%
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-75.347-27,30%-79.813-14,35%
6.03.04Amortização de conta garantida0-0-
6.03.05Amortização de principal sobre arrendamento mercantil-1.339-0,49%0-
6.03.06Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil-1.490-0,54%0-
6.03.07Recebimento de instrumentos financeiros derivativos47.80217,32%26.3634,74%
6.03.08Partes relacionadas0-0-
6.03.09Subscrição de acionistas não controladores0-0-
6.03.10Dividendos e juros sobre capital próprio0--201.339-36,19%
6.03.11Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-37.669-13,65%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-285.535-103,44%-475.530-85,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.562.3581.290,50%1.899.533341,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.276.8231.187,06%1.424.003255,95%

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