| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 15.334 | 100,00% | 3.259 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 207.398 | 1.352,54% | 97.459 | 2.990,46% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro líquido do período | -42.137 | -274,79% | -59.320 | -1.820,19% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.814 | -50,96% | -3.931 | -120,62% |
| 6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -783 | -5,11% | 5.115 | 156,95% |
| 6.01.01.04 | Provisão para contingências | -2.026 | -13,21% | -9.972 | -305,98% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor justo | 5.806 | 37,86% | -19.732 | -605,46% |
| 6.01.01.06 | Baixa de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Depreciações e amortizações | 133.095 | 867,97% | 89.232 | 2.738,02% |
| 6.01.01.08 | Juros provisionados | 118.082 | 770,07% | 67.359 | 2.066,86% |
| 6.01.01.09 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | -10.295 | -315,89% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda de contribuíção social diferidos | -1.756 | -11,45% | 9.003 | 276,25% |
| 6.01.01.11 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 2.962 | 90,89% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial líquida | 3.309 | 21,58% | 5.555 | 170,45% |
| 6.01.01.13 | Amortização de gastos na captação de recursos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição societária | 0 | - | 9.753 | 299,26% |
| 6.01.01.16 | Atualização de instrumentos financeiros | 0 | - | 7.102 | 217,92% |
| 6.01.01.17 | Provisão para fechamento de aterro | 1.622 | 10,58% | 4.628 | 142,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -68.676 | -447,87% | -41.617 | -1.276,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 19.563 | 127,58% | -84.106 | -2.580,73% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -19.290 | -125,80% | -4.358 | -133,72% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e cauções | -4 | -0,03% | -2.475 | -75,94% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos | -30.552 | -199,24% | 2.210 | 67,81% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -25.948 | -169,22% | 15.944 | 489,23% |
| 6.01.02.06 | Outorgas a pagar | 532 | 3,47% | -615 | -18,87% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 9.282 | 60,53% | 11.917 | 365,66% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 15.559 | 101,47% | 26.947 | 826,85% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de impostos | 9.511 | 62,03% | 1.180 | 36,21% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar | -9.827 | -64,09% | -30.106 | -923,78% |
| 6.01.02.11 | Outros | -31.902 | -208,05% | 17.936 | 550,35% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -5.600 | -36,52% | 3.909 | 119,94% |
| 6.01.03 | Outros | -123.388 | -804,67% | -52.583 | -1.613,47% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26.961 | -175,82% | -15.675 | -480,98% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -96.427 | -628,84% | -36.908 | -1.132,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -165.369 | -1.078,45% | 22.485 | 689,94% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -173.924 | -1.134,24% | -157.447 | -4.831,14% |
| 6.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 9.360 | 61,04% | 387.982 | 11.904,94% |
| 6.02.03 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital | -805 | -5,25% | -21.109 | -647,71% |
| 6.02.05 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | 0 | - | -186.941 | -5.736,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 181.957 | 1.186,62% | -1.372 | -42,10% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 130.000 | 847,79% | 40.000 | 1.227,37% |
| 6.03.02 | Custo de captação de empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos pagos | -26.875 | -175,26% | -12.376 | -379,75% |
| 6.03.04 | Arrendamentos pagos | -26.791 | -174,72% | -16.358 | -501,93% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | 18.853 | 122,95% | -5.820 | -178,58% |
| 6.03.06 | Aquisições a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | -718 | -4,68% | -6.818 | -209,21% |
| 6.03.08 | Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Emissão de novas ações | 87.488 | 570,55% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 31.922 | 208,18% | 24.372 | 747,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.875 | 1.101,31% | 2.917 | 89,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 200.797 | 1.309,49% | 27.289 | 837,34% |