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ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais20.433100,00%1.616100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações32.400158,57%18.2211.127,54%
6.01.01.01Prejuízo do período-19.374-94,82%-45.525-2.817,14%
6.01.01.02Resultado de equivalência patrimonial10,00%-102-6,31%
6.01.01.03Provisão para créditos de liquidação duvidosa1.8028,82%20112,44%
6.01.01.04Provisão para contingências1.4286,99%90455,94%
6.01.01.05Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo0-28317,51%
6.01.01.06Ajuste a valor presente-153-0,75%3.007186,08%
6.01.01.07Imposto de renda de contribuíção social diferidos520,25%-800-49,50%
6.01.01.08Depreciações e amortizações15.68876,78%10.679660,83%
6.01.01.09Juros provisionados22.457109,91%11.326700,87%
6.01.01.10Pagamento baseado em ações-156-0,76%38.2482.366,83%
6.01.01.11Variação cambial10.65552,15%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-12.168-59,55%-16.472-1.019,31%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-12.157-59,50%-18.552-1.148,02%
6.01.02.02Impostos a recuperar-3.975-19,45%-1.332-82,43%
6.01.02.03Depósitos judiciais e cauções0--68-4,21%
6.01.02.04Adiantamentos1.4427,06%1.57297,28%
6.01.02.05Fornecedores16.59281,20%-9.417-582,74%
6.01.02.06Outorgas a pagar1710,84%1.693104,76%
6.01.02.07Salários e encargos sociais2.58612,66%1.964121,53%
6.01.02.08Impostos e contribuições a recolher8.03639,33%13.793853,53%
6.01.02.09Adiantamentos de clientes1.6578,11%4.425273,82%
6.01.02.10Contas a pagar-2.514-12,30%-255-15,78%
6.01.02.11Parcelamento de impostos-2.921-14,30%-2.546-157,55%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuíção social pagos-14.043-68,73%-2.515-155,63%
6.01.02.13Juros pagos-7.042-34,46%-5.234-323,89%
6.01.03Outros2010,98%-133-8,23%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.484-36,63%-345.211-21.362,07%
6.02.01Aquisições de imobilizado-72.081-352,77%-6.284-388,86%
6.02.02Aquisições de intangível0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários131.615644,13%-338.927-20.973,21%
6.02.04Caixa restrito0-0-
6.02.05Aquisições de participação societária-56.000-274,07%0-
6.02.06Adiantamento para futuro aumento de capital-11.018-53,92%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.254-30,61%339.66321.018,75%
6.03.01Empréstimos e financiamentos captados0-0-
6.03.02Empréstimos e financiamentos pagos-4.125-20,19%-4.342-268,69%
6.03.03Arrendamentos pagos-2.900-14,19%-2.728-168,81%
6.03.04Partes relacionadas3.00514,71%-1.128-69,80%
6.03.05Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações-2.234-10,93%-12.116-749,75%
6.03.06Aumento de capital proveniente da emissão de ações0-359.97722.275,80%
6.03.07Aquisições a pagar0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.69532,77%-3.932-243,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.91714,28%6.044374,01%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes9.61247,04%2.112130,69%

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