| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 201.704 | 100,00% | -7.533 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 419.724 | 208,09% | 164.453 | -2.183,10% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | 52.696 | 26,13% | -121.882 | 1.617,97% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 189.156 | 93,78% | 164.048 | -2.177,72% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado | 45.231 | 22,42% | 2.959 | -39,28% |
| 6.01.01.04 | Resultado da equivalência patrimonial | -76 | -0,04% | -2.546 | 33,80% |
| 6.01.01.05 | Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas | 131.639 | 65,26% | 115.552 | -1.533,94% |
| 6.01.01.06 | Provisão para riscos - constituição | -113 | -0,06% | 841 | -11,16% |
| 6.01.01.07 | Ganho na venda de imobilizado | -4.254 | -2,11% | -1.823 | 24,20% |
| 6.01.01.08 | Provisão Bônus | 13.277 | 6,58% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outros ajustes ao lucro | -4.621 | -2,29% | 3.507 | -46,56% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | -3.656 | -1,81% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Reversão de provisão para riscos | -291 | -0,14% | -145 | 1,92% |
| 6.01.01.12 | Perda na baixa de arrendamento | -4.507 | -2,23% | -318 | 4,22% |
| 6.01.01.13 | Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa | 100 | 0,05% | 240 | -3,19% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perda no valor de recuperação de ativos | 0 | - | 4.020 | -53,37% |
| 6.01.01.15 | Provisão para Alienação de Investimento | 5.143 | 2,55% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -64.951 | -32,20% | -53.288 | 707,39% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -78.773 | -39,05% | -48.045 | 637,79% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -439 | -0,22% | -1.759 | 23,35% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -33.527 | -16,62% | -27.931 | 370,78% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 308 | 0,15% | -46 | 0,61% |
| 6.01.02.05 | Outros valores a receber | -16.040 | -7,95% | -10.395 | 137,99% |
| 6.01.02.06 | Obrigações com pessoal | 47.216 | 23,41% | 18.099 | -240,26% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -5.411 | -2,68% | 3.999 | -53,09% |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | 19.824 | 9,83% | -411 | 5,46% |
| 6.01.02.09 | Outras obrigações | 1.891 | 0,94% | 13.201 | -175,24% |
| 6.01.03 | Outros | -153.069 | -75,89% | -118.698 | 1.575,71% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos - empréstimos e financiamentos | -123.456 | -61,21% | -95.141 | 1.262,99% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos - arrendamentos | -6.799 | -3,37% | -15.648 | 207,73% |
| 6.01.03.03 | IRPJ e CSLL pagos | -22.814 | -11,31% | -7.909 | 104,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -216.228 | -107,20% | -295.486 | 3.922,55% |
| 6.02.01 | Aporte de Capital Investidas | -32 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos | -11.000 | -5,45% | 0 | - |
| 6.02.03 | Caixa recebido na Aquisição de Investimento | 8.861 | 4,39% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários | 19.715 | 9,77% | 35.310 | -468,74% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos | 6.788 | 3,37% | 3.183 | -42,25% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativo Fixo | -241.172 | -119,57% | -340.265 | 4.516,99% |
| 6.02.09 | Caixa recebido na venda de imobilizado | 612 | 0,30% | 6.286 | -83,45% |
| 6.02.12 | Aquisição de investimento em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 138.671 | 68,75% | -107.733 | 1.430,15% |
| 6.03.01 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 681.671 | 337,96% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -523.665 | -259,62% | -75.778 | 1.005,95% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -19.335 | -9,59% | -28.404 | 377,06% |
| 6.03.07 | Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos da emissão de oferta pública | 0 | - | -3.551 | 47,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -628 | -0,31% | -6.065 | 80,51% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 123.519 | 61,24% | -416.817 | 5.533,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.251 | 41,77% | 491.332 | -6.522,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 207.770 | 103,01% | 74.515 | -989,18% |