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OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais321.956100,00%34.561100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações555.902172,66%264.982766,71%0-
6.01.01.01Prejuízo do período73.31522,77%-92.975-269,02%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização247.80676,97%223.645647,10%0-
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado51.07915,87%-24.909-72,07%0-
6.01.01.04Resultado da equivalência patrimonial-76-0,02%-6.177-17,87%0-
6.01.01.05Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas169.43452,63%165.487478,83%0-
6.01.01.06Provisão para riscos - constituição7920,25%1.7975,20%0-
6.01.01.07Provisão para riscos - reversão-1.891-0,59%-147-0,43%0-
6.01.01.08Ganho na venda de imobilizado-4.678-1,45%-1.863-5,39%0-
6.01.01.09Despesa com concessao de ações a executivos0-0-0-
6.01.01.10Outros ajustes ao lucro-5.710-1,77%-8.852-25,61%0-
6.01.01.11Perda na baixa de arrendamento-4.554-1,41%-502-1,45%0-
6.01.01.12Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa6040,19%5181,50%0-
6.01.01.13Baixa do ágio Servmar0-2.5407,35%0-
6.01.01.14Provisão para impairment de ativos0-4.02011,63%0-
6.01.01.15Ganho na compra vantajosa-3.656-1,14%0-0-
6.01.01.16Provisão para multas contratuais3.6221,12%0-0-
6.01.01.17Provisão para alienação de investimento5.6501,75%0-0-
6.01.01.18Provisão para bônus e PLR24.1657,51%2.4006,94%0-
6.01.01.20Ganho na remensuração de investimento detido anteriormente e na compra vantajosa0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-33.772-10,49%-65.134-188,46%0-
6.01.02.01Clientes-66.953-20,80%-55.309-160,03%0-
6.01.02.02Estoque1.7400,54%-906-2,62%0-
6.01.02.03Tributos a recuperar-30.993-9,63%-27.998-81,01%0-
6.01.02.04Depósitos judiciais2200,07%-43-0,12%0-
6.01.02.05Outros valores a receber-23.575-7,32%-11.338-32,81%0-
6.01.02.06Obrigações com pessoal47.79814,85%2.4597,11%0-
6.01.02.07Fornecedores1.9820,62%8.60924,91%0-
6.01.02.08Tributos a recolher25.8098,02%3.0428,80%0-
6.01.02.09Outras obrigações10.2003,17%16.35047,31%0-
6.01.03Outros-200.174-62,17%-165.287-478,25%0-
6.01.03.01Juros pagos - empréstimos e financiamentos-167.065-51,89%-135.937-393,32%0-
6.01.03.02Juros pagos - arrendamentos-8.144-2,53%-19.713-57,04%0-
6.01.03.03IRPJ e CSLL pagos-24.965-7,75%-9.637-27,88%0-
6.01.03.20Pagamentos de riscos trabalhistas, cíveis0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-278.816-86,60%-370.443-1.071,85%0-
6.02.01Aporte de capital investidas-81-0,03%0-0-
6.02.02Empréstimos concedidos às partes relacionadas0-0-0-
6.02.03Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas0-0-0-
6.02.04Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários22.2836,92%-1.043-3,02%0-
6.02.05Adiantamentos concedidos a terceiros0-0-0-
6.02.06Recebimento de dividendos6.7882,11%5.68316,44%0-
6.02.07Aquisição de ativos fixos-305.400-94,86%-383.064-1.108,37%0-
6.02.08Caixa recebido na aquisição de investimento8.8612,75%0-0-
6.02.09Caixa recebido na venda de imobilizado8670,27%7.98123,09%0-
6.02.10Aquisição de investimentos-11.000-3,42%0-0-
6.02.11Caixa recebido (transferido) da alienação de investimento, líquido-1.134-0,35%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento87.85027,29%-65.193-188,63%0-
6.03.01Aquisição de empréstimos e financiamentos681.743211,75%100.828291,74%0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-569.458-176,87%-129.283-374,07%0-
6.03.03Pagamentos de arrendamentos-24.435-7,59%-33.187-96,02%0-
6.03.04Aporte de capital, deduzido de gastos c/ emissão de oferta pública0-0-0-
6.03.05Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas0-0-0-
6.03.06Pagamentos da emissão de oferta pública0--3.551-10,27%0-
6.03.20Pagamentos de dividendos0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-954-0,30%-6.006-17,38%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes130.03640,39%-407.081-1.177,86%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes84.25126,17%491.3321.421,64%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes214.28766,56%84.251243,77%0-

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