| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 152.786 | 100,00% | -403.376 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 785.781 | 514,30% | 417.453 | -103,49% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | 225.524 | 147,61% | 16.826 | -4,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 191.491 | 125,33% | 131.758 | -32,66% |
| 6.01.01.03 | (Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas | 111.863 | 73,22% | 59.825 | -14,83% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 7.287 | 4,77% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Rendimento sobre títulos e valores mobiliários | -14.040 | -9,19% | -48.861 | 12,11% |
| 6.01.01.06 | Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado | 355.420 | 232,63% | 231.475 | -57,38% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 28.959 | 18,95% | 18.503 | -4,59% |
| 6.01.01.08 | Juros referentes a partes relacionadas e aquisições | 22.453 | 14,70% | 36.110 | -8,95% |
| 6.01.01.09 | Provisão Phantom Shares e Stock Opitons | 35.132 | 22,99% | 23.107 | -5,73% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial | -6.137 | -4,02% | 748 | -0,19% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado - Swap | 461 | 0,30% | 4.356 | -1,08% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -201.677 | -132,00% | -59.281 | 14,70% |
| 6.01.01.13 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 4.282 | 2,80% | 1.779 | -0,44% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -3.543 | -2,32% | 3.203 | -0,79% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 11.950 | 7,82% | -2.095 | 0,52% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor justo | 16.356 | 10,71% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -229.809 | -150,41% | -560.909 | 139,05% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -492.968 | -322,65% | -445.460 | 110,43% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 32.442 | 21,23% | -38.204 | 9,47% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 138.221 | 90,47% | -5.608 | 1,39% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -1.820 | -1,19% | -1.418 | 0,35% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -39.754 | -26,02% | -12.269 | 3,04% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 194.567 | 127,35% | -60.226 | 14,93% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -53.402 | -34,95% | 20.540 | -5,09% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais | 41.636 | 27,25% | 27.660 | -6,86% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -48.731 | -31,89% | -45.924 | 11,38% |
| 6.01.03 | Outros | -403.186 | -263,89% | -259.920 | 64,44% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos, empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições | -327.392 | -214,28% | -213.683 | 52,97% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -75.794 | -49,61% | -46.237 | 11,46% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 507.035 | 331,86% | 7.235 | -1,79% |
| 6.02.01 | Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido | -13.351 | -8,74% | -820.984 | 203,53% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -252.149 | -165,03% | -238.665 | 59,17% |
| 6.02.03 | Antecipação de contratos de aquisições e parcerias | 0 | - | -4.000 | 0,99% |
| 6.02.04 | Compra de participação societária | 0 | - | -1.020 | 0,25% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 735.382 | 481,32% | 1.067.037 | -264,53% |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 1.738 | -0,43% |
| 6.02.08 | Partes relacionadas | 37.153 | 24,32% | 3.129 | -0,78% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -372.242 | -243,64% | -27.453 | 6,81% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 515.495 | 337,40% | 660.779 | -163,81% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -458.706 | -300,23% | -434.757 | 107,78% |
| 6.03.03 | Liquidação do SWAP | -21.777 | -14,25% | -4.176 | 1,04% |
| 6.03.04 | Pagamento das aquisições a prazo | -281.311 | -184,12% | -83.421 | 20,68% |
| 6.03.05 | Pagamento de resgate de ações | -9.431 | -6,17% | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -37.178 | -24,33% | -7.060 | 1,75% |
| 6.03.07 | Débitos com partes relacionadas | 3.149 | 2,06% | -7.336 | 1,82% |
| 6.03.08 | Pagamento dos ativos arrendados | -36.619 | -23,97% | -71.274 | 17,67% |
| 6.03.09 | Aumento de capital | 205.000 | 134,17% | 0 | - |
| 6.03.10 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Gastos com oferta pública de ações | -11.604 | -7,59% | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -24.307 | -15,91% | -58.317 | 14,46% |
| 6.03.13 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -1.346 | 0,33% |
| 6.03.14 | Pagamento intangível - Parceria Unimed | 0 | - | -13.000 | 3,22% |
| 6.03.15 | Pagamento de intangível | -24.186 | -15,83% | -7.545 | 1,87% |
| 6.03.16 | Fornecedores - Risco sacado | -190.767 | -124,86% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -271 | -0,18% | -259 | 0,06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 287.308 | 188,05% | -423.853 | 105,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 263.208 | 172,27% | 536.838 | -133,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 550.516 | 360,32% | 112.985 | -28,01% |