Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-51.563100,00%-271.644100,00%-9.283100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.041.770-2.020,38%650.731-239,55%370.293-3.988,94%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do exercício312.562-606,17%113.770-41,88%-22.417241,48%
6.01.01.02Depreciação e amortização257.365-499,13%175.152-64,48%126.973-1.367,80%
6.01.01.03Provisão para perdas de crédito esperada e glosas163.249-316,60%99.308-36,56%48.712-524,74%
6.01.01.04Equivalência patrimonial11.647-22,59%535-0,20%0-
6.01.01.05Rendimento sobre aplicações financeiras-16.55132,10%-62.33122,95%-3.21034,58%
6.01.01.06Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures472.531-916,41%335.142-123,38%110.589-1.191,31%
6.01.01.07Juros de arrendamento mercantil40.189-77,94%27.039-9,95%17.080-183,99%
6.01.01.08Juros referentes a partes relacionadas e aquisições23.840-46,23%27.530-10,13%23.611-254,35%
6.01.01.09Ajuste a valor justo24.955-48,40%10.771-3,97%0-
6.01.01.10Ajuste a valor presente15.098-29,28%18.328-6,75%0-
6.01.01.11Provisão Stock Options46.843-90,85%11.082-4,08%69.163-745,05%
6.01.01.12Variação cambial-7.91815,36%-8260,30%416-4,48%
6.01.01.13Marcação a mercado - Swap-24.91148,31%14.755-5,43%-3.27235,25%
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social diferidos-211.774410,71%-125.20946,09%377-4,06%
6.01.01.15Baixa de ativo imobilizado e intangível2.602-5,05%1.960-0,72%1.100-11,85%
6.01.01.16Provisões (reversões) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis-12.64724,53%3.725-1,37%1.171-12,61%
6.01.01.17Descontos obtidos-55.310107,27%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-506.730982,74%-513.387188,99%-217.2932.340,76%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-659.5901.279,19%-676.101248,89%-182.0451.961,06%
6.01.02.02Estoques-42.26481,97%-70.29225,88%-24.218260,89%
6.01.02.03Impostos a recuperar49.476-95,95%-128.98647,48%-61.826666,01%
6.01.02.04Depósito judicial-2120,41%-9030,33%-1.48015,94%
6.01.02.05Outros ativos-9.55318,53%-10.1563,74%13.592-146,42%
6.01.02.06Fornecedores159.166-308,68%262.553-96,65%47.752-514,40%
6.01.02.07Obrigações tributárias16.402-31,81%79.009-29,09%80.954-872,07%
6.01.02.08Obrigações sociais28.061-54,42%-19.8727,32%-65.244702,83%
6.01.02.09Outros passivos-48.21693,51%51.361-18,91%-24.778266,92%
6.01.03Outros-586.6031.137,64%-408.988150,56%-162.2831.748,17%
6.01.03.01Juros pagos, empréstimos, financiamentos e aquisições-490.627951,51%-348.545128,31%-128.7831.387,30%
6.01.03.02Juros pagos sobre fornecedores risco sacado0-0-0-
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-95.976186,13%-60.44322,25%-33.500360,87%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento227.831-441,85%-408.722150,46%-2.029.91121.866,97%
6.02.01Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido e aumento de capital em controlada-13.65426,48%-819.361301,63%-402.5004.335,88%
6.02.02Compra de participação0--13.0224,79%0-
6.02.03Aquisição de ativo imobilizado e intangível-311.695604,49%-300.179110,50%-188.4452.030,00%
6.02.04Adiantamento para construção de empreendimento-32.70963,44%-4.0001,47%-13.500145,43%
6.02.05Títulos e valores mobiliários556.094-1.078,47%734.392-270,35%-1.431.40015.419,58%
6.02.06Dividendos recebidos0-0-0-
6.02.07Aumento de capital0--14.1575,21%0-
6.02.08Adiantamento para futuro aumento de capital0-1.738-0,64%0-
6.02.09Partes relacionadas29.795-57,78%5.867-2,16%5.934-63,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento111.415-216,08%407.083-149,86%1.834.718-19.764,28%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos1.544.422-2.995,21%705.837-259,84%190.542-2.052,59%
6.03.02Captação de debêntures0-733.467-270,01%997.106-10.741,20%
6.03.03Liquidação de swap-21.55941,81%-4.1761,54%0-
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos-545.5741.058,07%-689.419253,80%-508.8255.481,26%
6.03.05Amortização de debêntures0--48.35117,80%0-
6.03.06Pagamento das aquisições-708.1531.373,37%-90.78733,42%-291.0993.135,83%
6.03.07Pagamento de resgate de ações-9.43118,29%0--148.2571.597,08%
6.03.08Pagamento intangível - Parceria Unimed0--13.0004,79%0-
6.03.09Dividendos pagos-59.713115,81%-18.2916,73%-26.398284,37%
6.03.10Débitos com partes relacionadas9.792-18,99%-10.1643,74%-9.997107,69%
6.03.11Pagamento dos ativos arrendados-52.489101,80%-83.97930,92%-25.513274,84%
6.03.12Aumento de capital205.000-397,57%0-1.788.375-19.265,05%
6.03.13Redução de capital0-0--4004,31%
6.03.14Pagamento de intangível-24.18646,91%-9.9643,67%0-
6.03.15Gastos com oferta pública de ações-11.60322,50%0--104.4661.125,35%
6.03.16Aquisição de ações em tesouraria-24.30747,14%-65.01723,93%-28.436306,32%
6.03.17Adiantamento para futuro aumento de capital-170,03%927-0,34%2.086-22,47%
6.03.18Fornecedores - Risco sacado-190.767369,97%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1870,36%-3470,13%423-4,56%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes287.496-557,56%-273.630100,73%-204.0532.198,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes263.208-510,46%536.838-197,63%740.891-7.981,16%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes550.704-1.068,02%263.208-96,89%536.838-5.783,02%

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