| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.515.400 | 100,00% | -2.531.947 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.196.737 | 78,97% | 1.315.714 | -51,96% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes das Tributações | -5.365.913 | 354,09% | -5.218.559 | 206,11% |
| 6.01.01.02 | Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais | 2.715.989 | -179,23% | 1.257.179 | -49,65% |
| 6.01.01.03 | Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos | 3.224 | -0,21% | 116.170 | -4,59% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 991.103 | -65,40% | 3.120.705 | -123,25% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes | 232.845 | -15,37% | 576.303 | -22,76% |
| 6.01.01.06 | Provisões/(Reversões) | 239.440 | -15,80% | 170.467 | -6,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão Obrigações Contratuais | 0 | - | 632.187 | -24,97% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -63.382 | 4,18% | 8.407 | -0,33% |
| 6.01.01.09 | Redução de Participação em Coligadas | 717.599 | -47,35% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado com Alienações e Baixa de Ativos | -985.155 | 65,01% | 35.785 | -1,41% |
| 6.01.01.11 | Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL | 73.732 | -4,87% | 90.817 | -3,59% |
| 6.01.01.12 | Participação de Empregados e Administradores | 116.152 | -7,66% | 112.350 | -4,44% |
| 6.01.01.13 | Créditos a Receber | -233.208 | 15,39% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Recuperação de Tributos | -109.208 | 7,21% | -106.224 | 4,20% |
| 6.01.01.15 | Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) | 436.893 | -28,83% | 550.888 | -21,76% |
| 6.01.01.16 | Outros | 33.152 | -2,19% | -30.761 | 1,21% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 16.919 | -1,12% | -2.233.156 | 88,20% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -325.291 | 21,47% | -465.912 | 18,40% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 75.076 | -4,95% | 60.450 | -2,39% |
| 6.01.02.03 | Tributos | 257.711 | -17,01% | 750.945 | -29,66% |
| 6.01.02.04 | Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras | 6.863 | -0,45% | 4.091 | -0,16% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.088.105 | -71,80% | -227.897 | 9,00% |
| 6.01.02.06 | Salários, Encargos Sociais e Benefícios | -201.887 | 13,32% | -140.820 | 5,56% |
| 6.01.02.07 | Provisões | -446.546 | 29,47% | -682.829 | 26,97% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | -437.112 | 28,84% | -1.531.184 | 60,47% |
| 6.01.03 | Outros | -335.582 | 22,14% | -1.614.505 | 63,77% |
| 6.01.03.01 | Encargos Financeiros Pagos - Dívida | -26.414 | 1,74% | -1.502.993 | 59,36% |
| 6.01.03.02 | Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos | -222.113 | 14,66% | -106.903 | 4,22% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa | -2.387 | 0,16% | -3.475 | 0,14% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros | -84.668 | 5,59% | -1.134 | 0,04% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 273.053 | -18,02% | 17.660.953 | -697,52% |
| 6.02.01 | Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -553.683 | 36,54% | -1.122.296 | 44,33% |
| 6.02.02 | Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos | 920.137 | -60,72% | 19.980 | -0,79% |
| 6.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -240.725 | 15,89% | -692.836 | 27,36% |
| 6.02.04 | Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais | 147.324 | -9,72% | 655.028 | -25,87% |
| 6.02.05 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 18.801.077 | -742,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 479.838 | -31,66% | -14.795.664 | 584,36% |
| 6.03.01 | Captções Líquidas de Custos | 982.960 | -64,86% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | -2.052 | 0,14% | -10.976.242 | 433,51% |
| 6.03.03 | Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | -5.920 | 0,39% | -147.399 | 5,82% |
| 6.03.04 | Programa de Refinanciamento Fiscal | -84.595 | 5,58% | -62.873 | 2,48% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -410.555 | 27,09% | -454.394 | 17,95% |
| 6.03.06 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | -3.154.756 | 124,60% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 20.706 | -1,37% | 128.144 | -5,06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -741.803 | 48,95% | 461.486 | -18,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005.731 | -198,35% | 2.917.251 | -115,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.263.928 | -149,39% | 3.378.737 | -133,44% |