Nome da Empresa ou Código de Negociação:

OI S.A. (OIBR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.631.817100,00%3.539.622100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.061.540-126,33%3.830.970108,23%
6.01.01.01Prejuízo antes das Tributações-7.239.251443,63%-11.886.515-335,81%
6.01.01.02Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais4.812.834-294,94%12.647.743357,32%
6.01.01.03Amortização do Desconto das Dívidas e Variações Monetárias e Cambiais508.514-31,16%-2.800.610-79,12%
6.01.01.04Ajuste a Valor Justo de Fornecedores96.807-5,93%160.4164,53%
6.01.01.05Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos-7.7660,48%127.5813,60%
6.01.01.06Depreciação e Amortização2.979.009-182,56%2.701.16276,31%
6.01.01.07Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes63.807-3,91%108.0463,05%
6.01.01.09Provisões/(Reversões)136.424-8,36%127.3983,60%
6.01.01.10Equivalência Patrimonial-3980,02%-32.181-0,91%
6.01.01.12Resultado com Alienações e Baixa de Ativos-965.65559,18%-128.623-3,63%
6.01.01.13Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL86.384-5,29%260.3667,36%
6.01.01.14Participação de Empregados e Administradores70.238-4,30%151.9834,29%
6.01.01.15Recuperação de Tributos-75.9464,65%-392.539-11,09%
6.01.01.16Atualização Monetária de Provisões/(Reversões)246.938-15,13%446.54912,62%
6.01.01.17Atualização Monetária do Programa de Refinanciamento Fiscal4.238-0,26%5.7150,16%
6.01.01.18Outros-20.4491,25%-186.851-5,28%
6.01.01.19Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas1.365.812-83,70%2.521.33071,23%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.251.622137,98%688.68819,46%
6.01.02.01Contas a Receber-326.34120,00%-341.302-9,64%
6.01.02.02Estoques-44.6762,74%35.8551,01%
6.01.02.03Tributos1.120.889-68,69%1.430.78740,42%
6.01.02.04Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras10.211-0,63%2.0040,06%
6.01.02.05Fornecedores-1.289.35779,01%-1.050.521-29,68%
6.01.02.06Salários, Encargos Sociais e Benefícios-185.35711,36%-53.536-1,51%
6.01.02.07Cessão de Créditos0-459.01412,97%
6.01.02.08Autorizações e Concessões-83.6735,13%-41.209-1,16%
6.01.02.09Provisões-442.68827,13%-363.719-10,28%
6.01.02.10Variação de Ativos e Passivos Mantidos para Venda-1.000.93461,34%240.2496,79%
6.01.02.11Outras Contas Ativas e Passivas-9.6960,59%371.06610,48%
6.01.03Outros-1.441.73588,35%-980.036-27,69%
6.01.03.01Encargos Financeiros Pagos - Dívida-1.247.69676,46%-793.342-22,41%
6.01.03.02Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos-128.2517,86%-106.416-3,01%
6.01.03.03Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa-5.8490,36%-33.433-0,94%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros-59.9393,67%-46.845-1,32%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.576.281219,16%-1.548.142-43,74%
6.02.01Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível-2.301.158141,02%-1.375.829-38,87%
6.02.02Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos1.039.360-63,69%144.4224,08%
6.02.03Caixa Recebido na Venda de Investimentos - PT Ventures0-4.132.422116,75%
6.02.04Redução na Participação de não Controladores0--175.788-4,97%
6.02.05Depósitos e Bloqueios Judiciais-336.72720,64%-226.162-6,39%
6.02.06Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais509.453-31,22%499.90214,12%
6.02.07Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas-2.487.209152,42%-4.547.109-128,46%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.163.879-255,17%1.184.67733,47%
6.03.01Captções Líquidas de Custos6.412.426-392,96%2.473.31969,88%
6.03.02Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos-3.512.438215,25%-8.341-0,24%
6.03.03Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos-21.9541,35%-121.600-3,44%
6.03.06Programa de Refinanciamento Fiscal-60.6283,72%-48.412-1,37%
6.03.08Arrendamentos-444.02527,21%-452.447-12,78%
6.03.09Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas1.790.498-109,72%-657.842-18,59%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-43.5382,67%205.0085,79%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.087.75766,66%3.381.16595,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.107.941-251,74%2.081.94558,82%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.020.184-185,08%5.463.110154,34%

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