Nome da Empresa ou Código de Negociação:

OI S.A. (OIBR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.760.060100,00%949.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.944.992104,92%4.440.516467,92%
6.01.01.01Prejuízo antes das Tributações-12.360.916-328,74%-6.523.638-687,42%
6.01.01.02Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais13.069.923347,60%2.780.235292,96%
6.01.01.03Amortização do Desconto das Dívidas e Variações Monetárias e Cambiais-2.800.610-74,48%82.3578,68%
6.01.01.04Ajuste a Valor Justo de Outros Passivos160.4164,27%816.00085,99%
6.01.01.05Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos127.5813,39%-55.025-5,80%
6.01.01.06Depreciação e Amortização5.175.786137,65%5.171.189544,91%
6.01.01.07Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes333.2158,86%427.12245,01%
6.01.01.08Perdas com Imparidade0-3.341.842352,14%
6.01.01.09Provisões/(Reversões)128.0703,41%186.12819,61%
6.01.01.10Equivalência Patrimonial-32.181-0,86%1.5290,16%
6.01.01.11Ganho na Venda de Investimentos-79.114-2,10%0-
6.01.01.12Resultado na Baixa de Bens-49.509-1,32%36.8393,88%
6.01.01.13Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL234.4226,23%263.92727,81%
6.01.01.14Participação de Empregados e Administradores151.9834,04%132.85514,00%
6.01.01.15Recuperação de Tributos-392.539-10,44%-3.066.919-323,17%
6.01.01.16Atualização Monetária de Provisões/(Reversões)446.54911,88%721.52776,03%
6.01.01.17Atualização Monetária do Programa de Refinanciamento Fiscal5.7150,15%12.9861,37%
6.01.01.18Outros-173.799-4,62%111.56211,76%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos688.68818,32%-2.372.341-249,98%
6.01.02.01Contas a Receber-341.302-9,08%-526.852-55,52%
6.01.02.02Estoques35.8550,95%580,01%
6.01.02.03Tributos1.430.78738,05%-146.125-15,40%
6.01.02.04Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras2.0040,05%40.8954,31%
6.01.02.05Fornecedores-1.050.521-27,94%-680.044-71,66%
6.01.02.06Salários, Encargos Sociais e Benefícios-53.536-1,42%-96.324-10,15%
6.01.02.07Cessão de Créditos - Sistel459.01412,21%0-
6.01.02.08Autorizações e Concessões-41.209-1,10%-127.313-13,42%
6.01.02.09Provisões-363.719-9,67%-378.841-39,92%
6.01.02.10Variação de Ativos e Passivos Mantidos para Venda240.2496,39%-146.791-15,47%
6.01.02.11Outras Contas Ativas e Passivas371.0669,87%-311.004-32,77%
6.01.03Outros-873.620-23,23%-1.119.175-117,93%
6.01.03.01Encargos Financeiros Pagos - Dívida-793.342-21,10%-926.037-97,58%
6.01.03.02Encargos Financeiros Pagos - Outros0--351-0,04%
6.01.03.03Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa-33.433-0,89%-33.323-3,51%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros-46.845-1,25%-159.464-16,80%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.548.142-41,17%-5.034.474-530,50%
6.02.01Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível-5.903.907-157,02%-5.245.591-552,75%
6.02.02Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos144.4223,84%70.0487,38%
6.02.03Caixa Recebido na Venda de Investimentos - PT Ventures4.132.422109,90%0-
6.02.04Redução na Participação de não Controladores-175.788-4,68%0-
6.02.05Depósitos e Bloqueios Judiciais-245.193-6,52%-395.351-41,66%
6.02.06Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais499.90213,30%536.42056,52%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento964.23925,64%2.678.671282,26%
6.03.01Captções Líquidas de Custos2.473.31965,78%0-
6.03.02Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos-8.341-0,22%-9.435-0,99%
6.03.03Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos-121.600-3,23%66.9267,05%
6.03.04Aumento de Capital0-4.000.000421,50%
6.03.05Prêmio de Compromisso a Investidores0--58.489-6,16%
6.03.06Programa de Refinanciamento Fiscal-48.412-1,29%-125.603-13,24%
6.03.07Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio0--120,00%
6.03.08Arrendamentos-1.330.727-35,39%-1.192.144-125,62%
6.03.09Recompra de Ações0--2.572-0,27%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes205.0085,45%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.381.16589,92%-1.406.803-148,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.081.94555,37%4.385.329462,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.463.110145,29%2.978.526313,86%

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