Nome da Empresa ou Código de Negociação:

OI S.A. (OIBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.515.400100,00%-2.531.947100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-1.196.73778,97%1.315.714-51,96%
6.01.01.01Prejuízo antes das Tributações-5.365.913354,09%-5.218.559206,11%
6.01.01.02Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais2.715.989-179,23%1.257.179-49,65%
6.01.01.03Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos3.224-0,21%116.170-4,59%
6.01.01.04Depreciação e Amortização991.103-65,40%3.120.705-123,25%
6.01.01.05Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes232.845-15,37%576.303-22,76%
6.01.01.06Provisões/(Reversões)239.440-15,80%170.467-6,73%
6.01.01.07Provisão Obrigações Contratuais0-632.187-24,97%
6.01.01.08Equivalência Patrimonial-63.3824,18%8.407-0,33%
6.01.01.09Redução de Participação em Coligadas717.599-47,35%0-
6.01.01.10Resultado com Alienações e Baixa de Ativos-985.15565,01%35.785-1,41%
6.01.01.11Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL73.732-4,87%90.817-3,59%
6.01.01.12Participação de Empregados e Administradores116.152-7,66%112.350-4,44%
6.01.01.13Créditos a Receber-233.20815,39%0-
6.01.01.14Recuperação de Tributos-109.2087,21%-106.2244,20%
6.01.01.15Atualização Monetária de Provisões/(Reversões)436.893-28,83%550.888-21,76%
6.01.01.16Outros33.152-2,19%-30.7611,21%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos16.919-1,12%-2.233.15688,20%
6.01.02.01Contas a Receber-325.29121,47%-465.91218,40%
6.01.02.02Estoques75.076-4,95%60.450-2,39%
6.01.02.03Tributos257.711-17,01%750.945-29,66%
6.01.02.04Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras6.863-0,45%4.091-0,16%
6.01.02.05Fornecedores1.088.105-71,80%-227.8979,00%
6.01.02.06Salários, Encargos Sociais e Benefícios-201.88713,32%-140.8205,56%
6.01.02.07Provisões-446.54629,47%-682.82926,97%
6.01.02.08Outras Contas Ativas e Passivas-437.11228,84%-1.531.18460,47%
6.01.03Outros-335.58222,14%-1.614.50563,77%
6.01.03.01Encargos Financeiros Pagos - Dívida-26.4141,74%-1.502.99359,36%
6.01.03.02Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos-222.11314,66%-106.9034,22%
6.01.03.03Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa-2.3870,16%-3.4750,14%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros-84.6685,59%-1.1340,04%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento273.053-18,02%17.660.953-697,52%
6.02.01Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível-553.68336,54%-1.122.29644,33%
6.02.02Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos920.137-60,72%19.980-0,79%
6.02.03Depósitos e Bloqueios Judiciais-240.72515,89%-692.83627,36%
6.02.04Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais147.324-9,72%655.028-25,87%
6.02.05Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas0-18.801.077-742,55%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento479.838-31,66%-14.795.664584,36%
6.03.01Captções Líquidas de Custos982.960-64,86%0-
6.03.02Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos-2.0520,14%-10.976.242433,51%
6.03.03Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos-5.9200,39%-147.3995,82%
6.03.04Programa de Refinanciamento Fiscal-84.5955,58%-62.8732,48%
6.03.05Arrendamentos-410.55527,09%-454.39417,95%
6.03.06Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas0--3.154.756124,60%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes20.706-1,37%128.144-5,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-741.80348,95%461.486-18,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.005.731-198,35%2.917.251-115,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.263.928-149,39%3.378.737-133,44%

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