OI S.A. (OIBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - OIBR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-800.570	100,00%	-968.723	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-691.724	86,40%	-709.664	73,26%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes das Tributações	12.240.844	-1.529,02%	-2.081.750	214,90%
6.01.01.02	Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais	2.739.811	-342,23%	550.132	-56,79%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente	-13.181.236	1.646,48%	0	-
6.01.01.04	Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros	-4.478.614	559,43%	0	-
6.01.01.05	Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos	-2.422	0,30%	4.158	-0,43%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	505.250	-63,11%	627.111	-64,74%
6.01.01.07	Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes	128.190	-16,01%	165.937	-17,13%
6.01.01.08	Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamento	-1.094.588	136,73%	0	-
6.01.01.09	Provisões/(Reversões)	132.273	-16,52%	160.477	-16,57%
6.01.01.10	Obrigações com acordos de capacidade	-1.340.233	167,41%	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-150.176	18,76%	-31.821	3,28%
6.01.01.12	Redução de participação em coligadas	3.572.156	-446,20%	0	-
6.01.01.13	Resultado com Alienações e Baixa de Ativos	-34.502	4,31%	-197.427	20,38%
6.01.01.14	Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL	39.890	-4,98%	50.481	-5,21%
6.01.01.15	Participação de Empregados e Administradores	12.706	-1,59%	75.365	-7,78%
6.01.01.16	Créditos a Receber	0	-	-256.516	26,48%
6.01.01.17	Recuperação de Tributos	-106.227	13,27%	-75.867	7,83%
6.01.01.18	Atualização Monetária de Provisões/(Reversões)	301.741	-37,69%	279.345	-28,84%
6.01.01.19	Outros	23.413	-2,92%	20.711	-2,14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.487	-3,31%	-35.124	3,63%
6.01.02.01	Contas a Receber	-61.799	7,72%	-100.400	10,36%
6.01.02.02	Estoques	28.539	-3,56%	63.127	-6,52%
6.01.02.03	Tributos	158.363	-19,78%	108.751	-11,23%
6.01.02.04	Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras	91.352	-11,41%	10.842	-1,12%
6.01.02.05	Fornecedores	315	-0,04%	601.948	-62,14%
6.01.02.06	Salários, Encargos Sociais e Benefícios	-90.190	11,27%	-196.213	20,25%
6.01.02.07	Provisões	-188.117	23,50%	-318.782	32,91%
6.01.02.08	Outras Contas Ativas e Passivas	88.024	-11,00%	-204.397	21,10%
6.01.03	Outros	-135.333	16,90%	-223.935	23,12%
6.01.03.01	Encargos Financeiros Pagos - Dívida	-64.247	8,03%	-4.303	0,44%
6.01.03.02	Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos	-39.955	4,99%	-144.165	14,88%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa	-173	0,02%	-2.148	0,22%
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros	-30.958	3,87%	-73.319	7,57%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-124.212	15,52%	-429.937	44,38%
6.02.01	Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-254.159	31,75%	-393.511	40,62%
6.02.02	Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos	156.729	-19,58%	2.922	-0,30%
6.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-166.462	20,79%	-146.884	15,16%
6.02.04	Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais	139.680	-17,45%	107.536	-11,10%
6.02.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	745.736	-93,15%	679.179	-70,11%
6.03.01	Captações Líquidas de Custos	1.310.532	-163,70%	982.960	-101,47%
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	-6.964	0,87%	-846	0,09%
6.03.03	Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	308	-0,04%	-2.005	0,21%
6.03.04	Programa de Refinanciamento Fiscal	-56.635	7,07%	-58.831	6,07%
6.03.05	Arrendamentos	-501.505	62,64%	-242.099	24,99%
6.03.06	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-29.455	3,68%	14.328	-1,48%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-208.501	26,04%	-705.153	72,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.790.329	-223,63%	3.005.731	-310,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.581.828	-197,59%	2.300.578	-237,49%