| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 202.320 | 100,00% | 55.873 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 133.635 | 66,05% | 155.040 | 277,49% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 24.276 | 12,00% | 95.665 | 171,22% |
| 6.01.01.02 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 254 | 0,13% | -33 | -0,06% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de estoques | 11.402 | 5,64% | 6.201 | 11,10% |
| 6.01.01.04 | Reversão de obrigações por aquisição de investimento | -5.153 | -2,55% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 26.785 | 13,24% | 23.661 | 42,35% |
| 6.01.01.06 | Provisão para impairment do ativo intangível | 7.353 | 3,63% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho na alienação de imobilizado | -1.042 | -0,52% | -2.294 | -4,11% |
| 6.01.01.08 | Variações monetárias cambiais e juros, líquidos | 45.072 | 22,28% | 27.276 | 48,82% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos não realizados | -1.221 | -0,60% | -87 | -0,16% |
| 6.01.01.10 | Reversão e baixa de provisão de contingências | -180 | -0,09% | 149 | 0,27% |
| 6.01.01.11 | Incentivos de longo prazo | 6.820 | 3,37% | 3.264 | 5,84% |
| 6.01.01.12 | Baixa do ativo intangivel | -486 | -0,24% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor presente | 1.119 | 0,55% | 660 | 1,18% |
| 6.01.01.14 | Provisão de bonificações a clientes | 542 | 0,27% | 578 | 1,03% |
| 6.01.01.15 | Baixa de Ágio (Goodwill) | 18.094 | 8,94% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 114.148 | 56,42% | -65.152 | -116,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 76.634 | 37,88% | -6.758 | -12,10% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 38.559 | 19,06% | -89.151 | -159,56% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 32.153 | 15,89% | 11.145 | 19,95% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 927 | 0,46% | 1.301 | 2,33% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -17.613 | -8,71% | 20.416 | 36,54% |
| 6.01.02.06 | Tributos e taxas a recolher | -1.900 | -0,94% | -8.841 | -15,82% |
| 6.01.02.07 | Outros passivos | -14.612 | -7,22% | 6.736 | 12,06% |
| 6.01.03 | Outros | -45.463 | -22,47% | -34.015 | -60,88% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -28.064 | -13,87% | -26.725 | -47,83% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.399 | -8,60% | -7.290 | -13,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.174 | -12,94% | -58.814 | -105,26% |
| 6.02.01 | Aplicações de recursos em ativos intangíveis | -10.546 | -5,21% | -11.413 | -20,43% |
| 6.02.02 | Compras de imobilizado | -17.854 | -8,82% | -36.992 | -66,21% |
| 6.02.03 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 1.726 | 0,85% | 4.123 | 7,38% |
| 6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -14.532 | -26,01% |
| 6.02.05 | Caixa recebido na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Valor recebido pela venda de intangível | 500 | 0,25% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -72.788 | -35,98% | -2.372 | -4,25% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos e financiamentos | 4.681 | 2,31% | 81.104 | 145,16% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -68.642 | -33,93% | -70.807 | -126,73% |
| 6.03.03 | Obtenção de recursos de partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | 1.749 | 0,86% | 99 | 0,18% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio | -10.576 | -5,23% | -12.768 | -22,85% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 221 | 0,11% | 596 | 1,07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103.579 | 51,20% | -4.717 | -8,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165.036 | 81,57% | 161.254 | 288,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 268.615 | 132,77% | 156.537 | 280,17% |