| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.468 | 100,00% | 17.896 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.911 | 565,31% | 26.811 | 149,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contr social | 16.944 | 309,88% | 13.980 | 78,12% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -10 | -0,18% | -10 | -0,06% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de estoques | 752 | 13,75% | 2.238 | 12,51% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 7.523 | 137,58% | 6.459 | 36,09% |
| 6.01.01.05 | Ganho na alienação de imobilizado | -591 | -10,81% | -11 | -0,06% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias, cambiais e juros, líquidos | 6.882 | 125,86% | 6.414 | 35,84% |
| 6.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos não realizados | 0 | - | -1.275 | -7,12% |
| 6.01.01.08 | Reversão de provisão para contingências | -867 | -15,86% | -597 | -3,34% |
| 6.01.01.09 | Opções de ações outorgadas | 307 | 5,61% | 110 | 0,61% |
| 6.01.01.10 | Provisão para impairment ativo intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa ativo intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão de devoluções sobre as vendas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão de bonificações a clientes | -236 | -4,32% | -497 | -2,78% |
| 6.01.01.14 | Rev de provisão de descontos sobre vendas de vacina contra febre aftosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 207 | 3,79% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.927 | -254,70% | -3.343 | -18,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 43.636 | 798,02% | 38.242 | 213,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -44.651 | -816,59% | -41.928 | -234,29% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 2.530 | 46,27% | 3.696 | 20,65% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 525 | 9,60% | -2.355 | -13,16% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 4.345 | 79,46% | 15.925 | 88,99% |
| 6.01.02.06 | Tributos e taxas a recolher | -9.439 | -172,62% | 124 | 0,69% |
| 6.01.02.07 | Outros passivos | -10.873 | -198,85% | -17.047 | -95,26% |
| 6.01.03 | Outros | -11.516 | -210,61% | -5.572 | -31,14% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -6.572 | -120,19% | -3.572 | -19,96% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e da contr social pagos | -4.944 | -90,42% | -2.000 | -11,18% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.153 | -569,73% | -16.837 | -94,08% |
| 6.02.01 | Aplicações de recursos em ativo intangivel | -2.863 | -52,36% | -3.065 | -17,13% |
| 6.02.02 | Compras de imobilizado | -15.157 | -277,19% | -13.942 | -77,91% |
| 6.02.03 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 1.108 | 20,26% | 170 | 0,95% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido | -14.241 | -260,44% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11.557 | 211,36% | -8.191 | -45,77% |
| 6.03.01 | Obtenção de emprestimos e financiamentos | 20.000 | 365,76% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de emprest e financiam | -8.053 | -147,28% | -8.191 | -45,77% |
| 6.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -390 | -7,13% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 247 | 4,52% | 278 | 1,55% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13.881 | -253,86% | -6.854 | -38,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 161.254 | 2.949,05% | 225.575 | 1.260,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 147.373 | 2.695,19% | 218.721 | 1.222,18% |