Nome da Empresa ou Código de Negociação:

OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais190.301100,00%89.590100,00%46.500100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações203.834107,11%233.184260,28%185.236398,36%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contr. social54.25228,51%147.063164,15%125.691270,30%
6.01.01.02Provisão para créditos de liquidação duvidosa3690,19%-101-0,11%-133-0,29%
6.01.01.03Provisão para perdas de estoques29.01715,25%9.95311,11%10.82523,28%
6.01.01.04Depreciação e amortização36.18919,02%31.99435,71%27.67959,52%
6.01.01.05Provisão para impairment do ativo intangivel1.9581,03%4780,53%5.81712,51%
6.01.01.06Ganho na alienação de imobilizado-307-0,16%-3.227-3,60%-2.552-5,49%
6.01.01.07Variações monetárias cambiais e juros, líquidos53.77228,26%35.97540,16%20.89244,93%
6.01.01.08Instrumentos financeiros derivativos não realizados-1.785-0,94%-8-0,01%-1.962-4,22%
6.01.01.09Provisao (reversão de prov) de riscos-826-0,43%1540,17%-1.454-3,13%
6.01.01.10Outros0-0-0-
6.01.01.11Despesas com opções de ações9.6425,07%8.1009,04%4811,03%
6.01.01.12Provisão de devoluções sobre vendas0-0--729-1,57%
6.01.01.13Provisão de bonificações a clientes4240,22%1.6411,83%0-
6.01.01.14Provisão para impairment de mais valia - combinação de negócio7.0443,70%0-0-
6.01.01.15Resultado nas baixas de ativo intangível-486-0,26%2520,28%30,01%
6.01.01.16Ajuste a valor presente1.6300,86%9101,02%6781,46%
6.01.01.17Baixa de Ágio (Goodwill)18.0949,51%0-0-
6.01.01.18Reversão de obrigações por aquisição de investimento-5.153-2,71%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos135.29071,09%-81.100-90,52%-96.987-208,57%
6.01.02.01Contas a receber de clientes38.64020,30%-57.203-63,85%-36.186-77,82%
6.01.02.02Estoques90.65647,64%-68.253-76,18%-89.509-192,49%
6.01.02.03Tributos a recuperar35.19418,49%19.58421,86%-4.035-8,68%
6.01.02.04Outros ativos1.8270,96%2.4672,75%-4.443-9,55%
6.01.02.05Fornecedores-13.147-6,91%17.11319,10%13.46228,95%
6.01.02.06Tributos e taxas a recolher2.1281,12%-5.501-6,14%6.49213,96%
6.01.02.07Outros passivos-20.008-10,51%10.69311,94%-1.500-3,23%
6.01.02.08Aplicações financeiras0-0-18.73240,28%
6.01.03Outros-148.823-78,20%-62.494-69,76%-41.749-89,78%
6.01.03.01Juros pagos-34.885-18,33%-34.559-38,57%-19.106-41,09%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-113.938-59,87%-27.935-31,18%-22.643-48,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.137-19,51%-78.149-87,23%-60.411-129,92%
6.02.01Aplicações de recursos em ativos intangíveis-22.759-11,96%-18.202-20,32%-10.276-22,10%
6.02.02Compras de imobilizado-24.918-13,09%-51.974-58,01%-55.906-120,23%
6.02.03Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível10.0405,28%5.7336,40%5.77112,41%
6.02.04Valor recebido pela venda de intangível5000,26%8260,92%0-
6.02.05Caixa recebido na aquisição de investimentos0--14.532-16,22%0-
6.02.06Aquisição de investimentos0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14.356-7,54%-7.950-8,87%-50.623-108,87%
6.03.01Obtenção de emprestimos e financiamentos94.68149,75%106.104118,43%76.500164,52%
6.03.02Pagamentos de emprestimos e financiamentos-79.427-41,74%-78.905-88,07%-89.851-193,23%
6.03.03Pagamento à prazo na aquisição de empresa-4.610-2,42%0-0-
6.03.04Pagamento de partes relacionadas - Mutuo0-0-0-
6.03.05Aumento de capital0-0-0-
6.03.06Custo de captação0-0-0-
6.03.07Instrumentos financeiros derivativos realizados1.3560,71%720,08%4.2609,16%
6.03.08Dividendos e juros sobre o capital proprio-23.408-12,30%-33.224-37,08%-35.607-76,57%
6.03.09Pagamentos de arrendamentos-2.948-1,55%-1.997-2,23%-800-1,72%
6.03.10Compra de ações em tesouraria0-0--5.125-11,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1850,10%2910,32%2130,46%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes138.99373,04%3.7824,22%-64.321-138,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes165.03686,72%161.254179,99%225.575485,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes304.029159,76%165.036184,21%161.254346,78%

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