Nome da Empresa ou Código de Negociação:

OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.468100,00%17.896100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações30.911565,31%26.811149,82%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contr social16.944309,88%13.98078,12%
6.01.01.02Provisão para créditos de liquidação duvidosa-10-0,18%-10-0,06%
6.01.01.03Provisão para perdas de estoques75213,75%2.23812,51%
6.01.01.04Depreciação e amortização7.523137,58%6.45936,09%
6.01.01.05Ganho na alienação de imobilizado-591-10,81%-11-0,06%
6.01.01.06Variações monetárias, cambiais e juros, líquidos6.882125,86%6.41435,84%
6.01.01.07Instrumentos financeiros derivativos não realizados0--1.275-7,12%
6.01.01.08Reversão de provisão para contingências-867-15,86%-597-3,34%
6.01.01.09Opções de ações outorgadas3075,61%1100,61%
6.01.01.10Provisão para impairment ativo intangivel0-0-
6.01.01.11Baixa ativo intangivel0-0-
6.01.01.12Provisão de devoluções sobre as vendas0-0-
6.01.01.13Provisão de bonificações a clientes-236-4,32%-497-2,78%
6.01.01.14Rev de provisão de descontos sobre vendas de vacina contra febre aftosa0-0-
6.01.01.15Ajuste a valor presente2073,79%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-13.927-254,70%-3.343-18,68%
6.01.02.01Contas a receber de clientes43.636798,02%38.242213,69%
6.01.02.02Estoques-44.651-816,59%-41.928-234,29%
6.01.02.03Tributos a recuperar2.53046,27%3.69620,65%
6.01.02.04Outros ativos5259,60%-2.355-13,16%
6.01.02.05Fornecedores4.34579,46%15.92588,99%
6.01.02.06Tributos e taxas a recolher-9.439-172,62%1240,69%
6.01.02.07Outros passivos-10.873-198,85%-17.047-95,26%
6.01.03Outros-11.516-210,61%-5.572-31,14%
6.01.03.01Juros pagos-6.572-120,19%-3.572-19,96%
6.01.03.02Imposto de renda e da contr social pagos-4.944-90,42%-2.000-11,18%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.153-569,73%-16.837-94,08%
6.02.01Aplicações de recursos em ativo intangivel-2.863-52,36%-3.065-17,13%
6.02.02Compras de imobilizado-15.157-277,19%-13.942-77,91%
6.02.03Valor recebido pela venda de imobilizado1.10820,26%1700,95%
6.02.04Valor recebido pela venda de intangíveis0-0-
6.02.05Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido-14.241-260,44%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento11.557211,36%-8.191-45,77%
6.03.01Obtenção de emprestimos e financiamentos20.000365,76%0-
6.03.02Pagamentos de emprest e financiam-8.053-147,28%-8.191-45,77%
6.03.03Instrumentos financeiros derivativos realizados0-0-
6.03.04Pagamentos de arrendamentos-390-7,13%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2474,52%2781,55%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-13.881-253,86%-6.854-38,30%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes161.2542.949,05%225.5751.260,48%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes147.3732.695,19%218.7211.222,18%

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