| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 293.134 | 100,00% | 445.310 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 650.007 | 221,74% | 499.344 | 112,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | 396.969 | 135,42% | 296.862 | 66,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 34.965 | 11,93% | 22.455 | 5,04% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -30.572 | -10,43% | 4.801 | 1,08% |
| 6.01.01.05 | Provisões para Ações Judiciais (Contingências) | 5.960 | 2,03% | 15.021 | 3,37% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros | -1.157 | -0,39% | 3.852 | 0,87% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -4.820 | -1,64% | -4.887 | -1,10% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perdas sobre Créditos | 84.501 | 28,83% | 33.880 | 7,61% |
| 6.01.01.09 | Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social | 163.023 | 55,61% | 125.639 | 28,21% |
| 6.01.01.12 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 2.831 | 0,97% | 3.515 | 0,79% |
| 6.01.01.14 | Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -3.538 | -1,21% | -3.400 | -0,76% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 1.951 | 0,67% | 1.324 | 0,30% |
| 6.01.01.16 | Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15) | -106 | -0,04% | 282 | 0,06% |
| 6.01.01.17 | Variação reservas técnicas de sinistros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -356.873 | -121,74% | -54.034 | -12,13% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado) | -56.529 | -19,28% | 49.890 | 11,20% |
| 6.01.02.02 | Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas | -6.322 | -2,16% | -14.268 | -3,20% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -502 | -0,17% | -370 | -0,08% |
| 6.01.02.05 | Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) | 11.946 | 4,08% | 5.061 | 1,14% |
| 6.01.02.06 | Ativos e passivos de contratos de seguros e resseguros | -100.844 | -34,40% | 102.660 | 23,05% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher) | -16.637 | -5,68% | -4.783 | -1,07% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos) | -35.762 | -12,20% | -9.585 | -2,15% |
| 6.01.02.11 | Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante) | 4.179 | 1,43% | -54.549 | -12,25% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -153.813 | -52,47% | -128.298 | -28,81% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) | -748 | -0,26% | -445 | -0,10% |
| 6.01.02.15 | Comercialização Sobre Operações | -1.841 | -0,63% | 653 | 0,15% |
| 6.01.02.16 | Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -178.358 | -60,85% | -269.329 | -60,48% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado | -7.029 | -2,40% | -7.509 | -1,69% |
| 6.02.02 | Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares | -63.720 | -21,74% | -52.200 | -11,72% |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento | -18.726 | -6,39% | -1.056 | -0,24% |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto | 6.250 | 2,13% | 4.569 | 1,03% |
| 6.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado) | -95.133 | -32,45% | -213.133 | -47,86% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -119.998 | -40,94% | -179.108 | -40,22% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -119.998 | -40,94% | -16.359 | -3,67% |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria | 0 | - | -162.801 | -36,56% |
| 6.03.04 | Recebimento de Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 52 | 0,01% |
| 6.03.05 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.222 | -1,78% | -3.127 | -0,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 15.837 | 5,40% | 16.422 | 3,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.615 | 3,62% | 13.295 | 2,99% |