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ODONTOPREV S.A. (ODPV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais750.220100,00%89.141100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações545.96872,77%473.139530,78%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período294.60739,27%276.114309,75%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações20.6822,76%17.93120,12%
6.01.01.03Variações Monetárias Líquidas1.4650,20%1.1901,33%
6.01.01.05Provisões para Ações Judiciais (Contingências)21.0032,80%13.73415,41%
6.01.01.06Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros-180,00%-107-0,12%
6.01.01.07Resultado de Equivalência Patrimonial-5.096-0,68%-4.081-4,58%
6.01.01.08Provisão para Perdas sobre Créditos37.0654,94%40.12345,01%
6.01.01.09Outorga de Opções de Ações0-0-
6.01.01.10Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)8.4951,13%-6.714-7,53%
6.01.01.11Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social135.08318,01%125.706141,02%
6.01.01.12Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)29.1673,89%6.3237,09%
6.01.01.13Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)3.9530,53%3.8614,33%
6.01.01.14Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16)-5.248-0,70%-3.339-3,75%
6.01.01.15Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)2.1590,29%2.3982,69%
6.01.01.16Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15)2.4970,33%0-
6.01.01.17Variação reservas técnicas de sinistros1540,02%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos204.25227,23%-383.998-430,78%
6.01.02.01Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)385.99951,45%-315.363-353,78%
6.01.02.02Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)-56.563-7,54%-27.778-31,16%
6.01.02.03Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas26.7053,56%6.0246,76%
6.01.02.04Estoques-961-0,13%-1.416-1,59%
6.01.02.05Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)-3.676-0,49%22.58725,34%
6.01.02.06Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)-10.735-1,43%22.13124,83%
6.01.02.09Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher)-2.449-0,33%8.3219,33%
6.01.02.10Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)3.6880,49%14.09015,81%
6.01.02.11Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)-8.211-1,09%-942-1,06%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-128.042-17,07%-113.652-127,50%
6.01.02.14Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)1.7370,23%3.5974,04%
6.01.02.15Comercialização Sobre Operações-1.904-0,25%-1.833-2,06%
6.01.02.16Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)-1.336-0,18%2360,26%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-401.831-53,56%-19.182-21,52%
6.02.01Aquisições de Imobilizado-1.196-0,16%-3.623-4,06%
6.02.02Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares-29.249-3,90%-17.248-19,35%
6.02.06Aquisição de investimento-14.847-1,98%0-
6.02.07Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto5.5260,74%4.0004,49%
6.02.08Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida0--1.990-2,23%
6.02.11Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)-362.065-48,26%-321-0,36%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-364.530-48,59%-72.067-80,85%
6.03.01Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-235.408-31,38%-77.433-86,87%
6.03.02Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria-129.642-17,28%0-
6.03.04Recebimento de Outorga de Opções de Ações5200,07%5.3666,02%
6.03.05Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-16.141-2,15%-2.108-2,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes34.8474,64%27.06730,36%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes18.7062,49%24.95928,00%

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