CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ODER4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 162.859 | 100,00% | 75.643 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34.137 | 20,96% | 70.679 | 93,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 128.722 | 79,04% | 4.964 | 6,56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.583 | -3,43% | -10.235 | -13,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.119 | -33,23% | -110.611 | -146,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103.157 | 63,34% | -45.203 | -59,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74.064 | 45,48% | 64.182 | 84,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 177.221 | 108,82% | 18.979 | 25,09% |