| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.073.635 | 100,00% | -1.028.352 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.102.618 | -296,15% | 1.514.289 | -147,25% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 1.730.520 | -56,30% | 1.683.252 | -163,68% |
| 6.01.01.02 | Perda decorrente de operações com derivativos "swap" e "forward" | 1.741.801 | -56,67% | 527.882 | -51,33% |
| 6.01.01.03 | Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 53.566 | -1,74% | -29.457 | 2,86% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -20.510 | 0,67% | -26.846 | 2,61% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | -780.559 | 25,40% | 87.359 | -8,50% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | -130.036 | 4,23% | -81.555 | 7,93% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captação | 437.022 | -14,22% | 324.207 | -31,53% |
| 6.01.01.09 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos | 2.162 | -0,07% | 2.025 | -0,20% |
| 6.01.01.10 | Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações | 78.152 | -2,54% | 194.348 | -18,90% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas, líquida de reversões | 460.607 | -14,99% | 466.184 | -45,33% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas na realização dos estoques, líquida de reversões | 299.516 | -9,74% | 303.801 | -29,54% |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de carbono | -11.245 | 0,37% | -8.278 | 0,80% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | 5.639.930 | -183,49% | -1.968.616 | 191,43% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 58.539 | -1,90% | 67.068 | -6,52% |
| 6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 245.484 | -7,99% | 123.204 | -11,98% |
| 6.01.01.17 | Reversão de valor justo reconhecido em combinações de negócios | -206.228 | 6,71% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão de provisão para impairment | 25.103 | -0,82% | 12.510 | -1,22% |
| 6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamentos | 121.065 | -3,94% | 167.270 | -16,27% |
| 6.01.01.20 | Ganho com juros e variação cambial sobre títulos de valores mobiliários | -642.271 | 20,90% | -330.069 | 32,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.940.386 | 63,13% | -1.361.526 | 132,40% |
| 6.01.02.01 | (aumento)/redução - Contas a receber | -628.924 | 20,46% | -366.375 | 35,63% |
| 6.01.02.02 | (aumento)/redução - Estoques | -752.740 | 24,49% | -109.695 | 10,67% |
| 6.01.02.03 | (aumento)/redução - Impostos a recuperar | 61.768 | -2,01% | -8.133 | 0,79% |
| 6.01.02.04 | (aumento)/redução - Outros ativos | 491.401 | -15,99% | -18.446 | 1,79% |
| 6.01.02.05 | aumento/(redução) - Fornecedores | -515.727 | 16,78% | -624.650 | 60,74% |
| 6.01.02.06 | aumento/(redução) - Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | -82.792 | 2,69% | -262.364 | 25,51% |
| 6.01.02.07 | aumento/(redução) - Obrig.Tributárias | -239.192 | 7,78% | -57.995 | 5,64% |
| 6.01.02.08 | aumento/(redução) - Outros passivos | -274.180 | 8,92% | 86.132 | -8,38% |
| 6.01.03 | Outros | -10.235.867 | 333,02% | -1.181.115 | 114,86% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -279.669 | 9,10% | -399.022 | 38,80% |
| 6.01.03.02 | Depósitos judiciais realizados líquidos de levantamentos | 23.642 | -0,77% | 134.174 | -13,05% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de recursos por liquidação de operações com derivativos | -1.520.622 | 49,47% | -230.250 | 22,39% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -997.443 | 32,45% | -573.042 | 55,72% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -51.935 | 1,69% | -111.838 | 10,88% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -120.692 | 3,93% | -85.994 | 8,36% |
| 6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | -7.289.148 | 237,15% | 84.857 | -8,25% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.035.626 | -326,51% | -70.658 | 6,87% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -741.263 | 24,12% | -651.231 | 63,33% |
| 6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 16.725 | -0,54% | 4.070 | -0,40% |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -12.220.644 | 397,60% | -8.005.899 | 778,52% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 10.625.482 | -345,70% | 8.613.685 | -837,62% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgate de juros sobre títulos de valores mobiliários | 101.164 | -3,29% | 85.636 | -8,33% |
| 6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | 12.254.162 | -398,69% | -116.919 | 11,37% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.766.919 | 252,69% | 656.714 | -63,86% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -8.185.865 | 266,33% | -4.591.262 | 446,47% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.506.701 | -49,02% | 6.051.116 | -588,43% |
| 6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | -120.300 | 11,70% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | -16 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.05 | (Pagamento) recebimento de recursos por liquidação de operações com derivativos financeiros | -367.786 | 11,97% | 132.147 | -12,85% |
| 6.03.06 | Amortização de passivo de arrendamentos - principal | -553.864 | 18,02% | -681.748 | 66,30% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 91 | 0,00% | 5.872 | -0,57% |
| 6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | -166.180 | 5,41% | -139.111 | 13,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -98.305 | 3,20% | -312.672 | 30,41% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -903.233 | 29,39% | -754.968 | 73,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.195.713 | -136,51% | 4.007.257 | -389,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.292.480 | -107,12% | 3.252.289 | -316,26% |