| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.347.673 | 100,00% | 671.539 | 100,00% | -114.170 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.020.497 | -341,64% | 1.740.252 | 259,14% | 5.066.483 | -4.437,67% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 1.587.995 | -67,64% | 1.596.317 | 237,71% | 2.791.523 | -2.445,06% |
| 6.01.01.02 | Perda decorrente de operações com derivativos | 1.791.905 | -76,33% | 992.813 | 147,84% | -441.554 | 386,75% |
| 6.01.01.03 | Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 71.166 | -3,03% | 28.844 | 4,30% | -56.177 | 49,20% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -28.460 | 1,21% | -35.508 | -5,29% | -15.246 | 13,35% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | -86.400 | 3,68% | 119.568 | 17,81% | -1.047.986 | 917,92% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 196.267 | -8,36% | 89.899 | 13,39% | 231.965 | -203,18% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captação | 517.531 | -22,04% | 348.742 | 51,93% | 913.619 | -800,23% |
| 6.01.01.09 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos | 2.777 | -0,12% | 2.757 | 0,41% | 2.198 | -1,93% |
| 6.01.01.10 | Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações | 118.858 | -5,06% | 258.475 | 38,49% | 275.632 | -241,42% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas, líquida de reversões | 605.874 | -25,81% | 605.995 | 90,24% | 837.822 | -733,84% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas na realização dos estoques, líquida de reversões | 422.498 | -18,00% | 305.705 | 45,52% | 407.207 | -356,67% |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de carbono | -12.459 | 0,53% | -17.948 | -2,67% | -13.618 | 11,93% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | 2.974.510 | -126,70% | -2.858.626 | -425,68% | 1.040.689 | -911,53% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 73.011 | -3,11% | 79.280 | 11,81% | 25.731 | -22,54% |
| 6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 117.553 | -5,01% | 349.859 | 52,10% | 165.826 | -145,24% |
| 6.01.01.17 | Reversão de valor justo reconhecido em combinações de negócios | -206.228 | 8,78% | 12.510 | 1,86% | -70 | 0,06% |
| 6.01.01.18 | Reversão de provisão para impairment | 663.892 | -28,28% | 282.921 | 42,13% | 3.017 | -2,64% |
| 6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamentos | 187.410 | -7,98% | 115.938 | 17,26% | 210.669 | -184,52% |
| 6.01.01.20 | Ganho com juros e variação cambial sobre títulos de valores mobiliários | -977.203 | 41,62% | -537.289 | -80,01% | -264.764 | 231,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.277.201 | 54,40% | -201.836 | -30,06% | -3.054.885 | 2.675,73% |
| 6.01.02.01 | (aumento)/redução - Contas a receber | -1.137.677 | 48,46% | -686.691 | -102,26% | -645.157 | 565,08% |
| 6.01.02.02 | (aumento)/redução - Estoques | -140.418 | 5,98% | 485.787 | 72,34% | -1.117.671 | 978,95% |
| 6.01.02.03 | (aumento)/redução - Impostos a recuperar | 490.981 | -20,91% | 106.221 | 15,82% | -315.458 | 276,31% |
| 6.01.02.04 | (aumento)/redução - Outros ativos | -406.665 | 17,32% | 197.023 | 29,34% | -1.223.245 | 1.071,42% |
| 6.01.02.05 | aumento/(redução) - Fornecedores | -110.615 | 4,71% | 39.730 | 5,92% | 467.538 | -409,51% |
| 6.01.02.06 | aumento/(redução) - Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | 41.524 | -1,77% | -19.782 | -2,95% | -42.274 | 37,03% |
| 6.01.02.07 | aumento/(redução) - Obrig.Tributárias | -8.843 | 0,38% | 46.730 | 6,96% | -13.232 | 11,59% |
| 6.01.02.08 | aumento/(redução) - Outros passivos | -5.488 | 0,23% | -370.854 | -55,22% | -165.386 | 144,86% |
| 6.01.03 | Outros | -9.090.969 | 387,23% | -866.877 | -129,09% | -2.125.768 | 1.861,93% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -381.489 | 16,25% | -434.688 | -64,73% | -976.542 | 855,34% |
| 6.01.03.02 | Depósitos judiciais realizados líquidos de levantamentos | 21.734 | -0,93% | 40.054 | 5,96% | -3.893 | 3,41% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de recursos por liquidação de operações com derivativos | -1.487.092 | 63,34% | -594.225 | -88,49% | -9.040 | 7,92% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -1.067.731 | 45,48% | -789.592 | -117,58% | -783.935 | 686,64% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -59.875 | 2,55% | -125.569 | -18,70% | -132.784 | 116,30% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -124.516 | 5,30% | -148.342 | -22,09% | -219.574 | 192,32% |
| 6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | -5.992.000 | 255,23% | 1.185.485 | 176,53% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 9.953.557 | -423,98% | -771.787 | -114,93% | -652.039 | 571,11% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -947.106 | 40,34% | -765.867 | -114,05% | -1.479.227 | 1.295,64% |
| 6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 524.381 | -22,34% | 14.794 | 2,20% | 114.473 | -100,27% |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -18.867.618 | 803,67% | -12.763.990 | -1.900,71% | -11.739.911 | 10.282,83% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 16.744.695 | -713,25% | 12.927.831 | 1.925,11% | 12.325.210 | -10.795,49% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgate de juros sobre títulos de valores mobiliários | 211.979 | -9,03% | 152.398 | 22,69% | 127.416 | -111,60% |
| 6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | 12.287.226 | -523,38% | -336.953 | -50,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.761.759 | 330,61% | 598.467 | 89,12% | -1.245.182 | 1.090,64% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -8.057.650 | 343,22% | -6.379.559 | -949,99% | -7.989.607 | 6.997,99% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.494.101 | -63,64% | 8.557.507 | 1.274,31% | 6.425.565 | -5.628,07% |
| 6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | -120.300 | -17,91% | -174.113 | 152,50% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | 0 | - | -180.512 | -26,88% | 0 | - |
| 6.03.05 | (Pagamento) recebimento de recursos por liquidação de operações com derivativos financeiros | -310.870 | 13,24% | 118.707 | 17,68% | 1.570.584 | -1.375,65% |
| 6.03.06 | Amortização de passivo de arrendamentos - principal | -303.313 | 12,92% | -277.086 | -41,26% | -1.077.611 | 943,87% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 91 | 0,00% | 2.741 | 0,41% | 0 | - |
| 6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | -584.118 | 24,88% | -1.123.031 | -167,23% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -288.894 | 12,31% | -309.763 | -46,13% | 196.976 | -172,53% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -444.769 | 18,95% | 188.456 | 28,06% | -1.814.415 | 1.589,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.195.713 | -178,72% | 4.007.257 | 596,73% | 5.821.672 | -5.099,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.750.944 | -159,77% | 4.195.713 | 624,79% | 4.007.257 | -3.509,90% |