Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.539.427100,00%-1.498.324100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.714.695-111,39%2.011.653-134,26%
6.01.01.01Depreciações e amortizações1.395.263-90,64%1.329.717-88,75%
6.01.01.02"Provisão (Reversão) decorrente dos contratos de operações com derivativos ""swap"" e ""forward"""-273.46817,76%-1.254.26983,71%
6.01.01.03Provisões (Reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas47.737-3,10%97.703-6,52%
6.01.01.04Atualização monetária de depósitos judiciais-5.3630,35%-6.2160,41%
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social-437.34628,41%139.656-9,32%
6.01.01.06Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível44.158-2,87%8.342-0,56%
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.08Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos-144.8049,41%1.658.428-110,69%
6.01.01.09Variação cambial sobre outros ativos e passivos23.381-1,52%690.246-46,07%
6.01.01.10Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações131.776-8,56%-24.9301,66%
6.01.01.11Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões450.201-29,24%397.409-26,52%
6.01.01.12Provisão (Reversão) para perdas nos estoques217.110-14,10%190.763-12,73%
6.01.01.13Provisão com plano de assistência médica e créditos carbono-3.2530,21%-6.0080,40%
6.01.01.14Lucro líquido do período75.686-4,92%-1.217.02281,23%
6.01.01.15Atualização monetária de contingências32.731-2,13%8.629-0,58%
6.01.01.16Efeito de economia hiperinflacionária72.630-4,72%26.468-1,77%
6.01.01.17Outras provisões (reversões)-1.2790,08%-114.2867,63%
6.01.01.18Provisão para perdas com imobilizado-4.3390,28%16.144-1,08%
6.01.01.19Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro180.693-11,74%121.425-8,10%
6.01.01.20Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários-86.8195,64%-50.5463,37%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.573.756167,19%-2.379.306158,80%
6.01.02.01(aumento)/redução - Contas a receber-180.93811,75%217.048-14,49%
6.01.02.02(aumento)/redução - Estoques-1.023.44466,48%-445.22029,71%
6.01.02.03(aumento)/redução - Imp. a Recuperar-383.60724,92%-205.18713,69%
6.01.02.04(aumento)/redução - Outros ativos-15.6711,02%466.271-31,12%
6.01.02.05aumento/(redução) - Fornecedores-259.95616,89%-2.126.571141,93%
6.01.02.06aumento/(redução) - Salários-82.3205,35%385.026-25,70%
6.01.02.07aumento/(redução) - Obrig.Tributárias-235.44315,29%-75.9735,07%
6.01.02.08aumento/(redução) - Outros passivos-392.37725,49%-594.70039,69%
6.01.03Outros-680.36644,20%-1.130.67175,46%
6.01.03.01Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-348.90622,66%-411.76827,48%
6.01.03.02Levantamento (pagamento) de depósitos judiciais6.624-0,43%27.016-1,80%
6.01.03.03Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos226.999-14,75%4.040-0,27%
6.01.03.04Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos-426.88427,73%-531.67935,48%
6.01.03.05Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas-32.4642,11%-84.5855,65%
6.01.03.06Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro-105.7356,87%-133.6958,92%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.600.475103,97%987.746-65,92%
6.02.01Adições de imobilizado e intangível-639.78041,56%-308.57620,59%
6.02.02Imobilizados incorporado0-0-
6.02.03Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível13.373-0,87%53.982-3,60%
6.02.04Aplicação em títulos e valores mobiliários-5.630.357365,74%-5.972.283398,60%
6.02.05Regate de títulos e valores mobiliários4.614.436-299,75%4.548.629-303,58%
6.02.06Recebimento de dividendos de controladas0-0-
6.02.07Investimentos em controladas0-0-
6.02.08Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários41.853-2,72%29.886-1,99%
6.02.09Caixa advindo de aquisição de controlada0-2.636.108-175,94%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.839.064-119,46%72.771-4,86%
6.03.01Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-5.511.859358,05%-2.485.231165,87%
6.03.02Captações de empréstimos e financiamentos6.335.740-411,56%1.341.538-89,54%
6.03.03Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações-21.0141,37%-13.9550,93%
6.03.04Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior0--133.9378,94%
6.03.05Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos1.615.793-104,96%82.194-5,49%
6.03.06Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal-579.59637,65%-380.90225,42%
6.03.07Integralização de capital0-2.033.855-135,74%
6.03.08Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente0--370.79124,75%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-16.0421,04%744.341-49,68%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.316.88085,54%306.534-20,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.821.672-378,17%4.513.582-301,24%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.504.792-292,63%4.820.116-321,70%

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