Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.759.194 | 100,00% | 15.646.713 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.729.247 | 107,60% | 19.686.718 | 125,82% |
6.01.01.01 | Lucro do Período dos Acionistas Não Controladores | 6.889.698 | 54,00% | 11.567.350 | 73,93% |
6.01.01.02 | Lucro do Período dos Acionistas Controladores | 2.703.581 | 21,19% | 4.366.936 | 27,91% |
6.01.01.03 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 5.533.895 | 43,37% | 5.512.353 | 35,23% |
6.01.01.04 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 334.129 | 2,62% | 321.458 | 2,05% |
6.01.01.05 | Resultado na alienação, baixa provisão de ativos imobilizados e biológicos, liquidos | 174.008 | 1,36% | -26.627 | -0,17% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência Patrimonial | 5.829 | 0,05% | -266.945 | -1,71% |
6.01.01.07 | Variações cambiais e monetárias, liquidas | -1.744.880 | -13,68% | -1.700.202 | -10,87% |
6.01.01.08 | Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debentures, liquidas | 3.537.415 | 27,72% | 2.902.520 | 18,55% |
6.01.01.09 | Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 14.031 | 0,11% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros Capitalizados | -816.763 | -6,40% | -206.444 | -1,32% |
6.01.01.11 | Receita de juros sobre aplicação financeira | -841.931 | -6,60% | -487.890 | -3,12% |
6.01.01.12 | Amortização do custo de captação, ágio e deságio | 49.995 | 0,39% | 53.407 | 0,34% |
6.01.01.13 | Ganhos com derivativos, liquidos | -4.034.620 | -31,62% | -5.510.514 | -35,22% |
6.01.01.14 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -1.256.315 | -9,85% | -171.618 | -1,10% |
6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.715.523 | 21,28% | 3.094.552 | 19,78% |
6.01.01.16 | Creditos tributários - ganho em ação tributária ( ICMS na base de PIS/COFINS) | 0 | - | 1.324 | 0,01% |
6.01.01.17 | Juros sobre passivo atuarial | 51.989 | 0,41% | 44.443 | 0,28% |
6.01.01.18 | Provisão de passivos judiciais, liquidos | 81.038 | 0,64% | 101.717 | 0,65% |
6.01.01.19 | Provisão para perda estimada com creditos de liquidação duvidosa ,estoques e outra, liquida | 70.447 | 0,55% | 28.891 | 0,18% |
6.01.01.20 | Provisão para perda de crédito do ICMS, liquida | 262.178 | 2,05% | 62.007 | 0,40% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -970.053 | -7,60% | -4.040.005 | -25,82% |
6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Contas a Receber | 2.592.708 | 20,32% | -2.076.449 | -13,27% |
6.01.02.02 | Aumento em Estoques | -362.911 | -2,84% | -1.092.320 | -6,98% |
6.01.02.03 | Aumento em Impostos a Compensar | -620.075 | -4,86% | -342.679 | -2,19% |
6.01.02.04 | Redução em Outros Ativos | 223.190 | 1,75% | 97.655 | 0,62% |
6.01.02.05 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 816.763 | 6,40% | 206.444 | 1,32% |
6.01.02.06 | Aumento em Fornecedores | 64.470 | 0,51% | 2.350.136 | 15,02% |
6.01.02.07 | Redução em Outros Passivos | -307.500 | -2,41% | -238.280 | -1,52% |
6.01.02.08 | Pagamento de Juros sobre Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -3.936.938 | -30,86% | -3.419.037 | -21,85% |
6.01.02.09 | Pagamento de Outros Impostos e Contribuições | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -255.794 | -2,00% | -216.118 | -1,38% |
6.01.02.11 | Aumento de impostos a pagar | 225.970 | 1,77% | 286.409 | 1,83% |
6.01.02.12 | Aumento de Salários e encargos sociais | 74.063 | 0,58% | 55.698 | 0,36% |
6.01.02.13 | Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras | 516.001 | 4,04% | 348.536 | 2,23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.563.791 | -184,68% | -16.052.545 | -102,59% |
6.02.01 | Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas | 5.002 | 0,04% | 10.590 | 0,07% |
6.02.02 | Aquisição de controladas | -1.060.718 | -8,31% | -2.090.062 | -13,36% |
6.02.03 | Adições de Imobilizados | -8.824.671 | -69,16% | -7.147.262 | -45,68% |
6.02.04 | Adições de Ativos Biológicos | -4.332.093 | -33,95% | -3.522.875 | -22,52% |
6.02.05 | Recebimento com Venda de Ativos | 145.216 | 1,14% | 166.057 | 1,06% |
6.02.06 | Adições no Intangível | -5.726 | -0,04% | -80.651 | -0,52% |
6.02.07 | Adiantamento para Aquisição de Madeira de Operações com Fomento | -553.858 | -4,34% | -231.636 | -1,48% |
6.02.08 | Aumento em Aplicações Financeiras | -7.291.597 | -57,15% | -3.096.515 | -19,79% |
6.02.09 | Aumento de capital | -35.075 | -0,27% | -32.144 | -0,21% |
6.02.10 | Aquisição de ativos | -1.615.140 | -12,66% | 0 | - |
6.02.11 | Mútuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | -34.651 | -0,22% |
6.02.12 | Dividendos recebidos | 4.869 | 0,04% | 6.604 | 0,04% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.001.582 | 54,87% | -5.787.965 | -36,99% |
6.03.01 | Pagamentos de Dividendos | -2.414 | -0,02% | -1.725.532 | -11,03% |
6.03.02 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captados | 9.971.740 | 78,15% | 341.481 | 2,18% |
6.03.03 | Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos | 2.385.114 | 18,69% | 26.346 | 0,17% |
6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -3.483.991 | -27,31% | -1.673.985 | -10,70% |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 42 | 0,00% |
6.03.06 | Pagamento de Contratos de Arrendamentos | -871.029 | -6,83% | -744.373 | -4,76% |
6.03.07 | Outros Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recompra de ações | -880.914 | -6,90% | -1.904.424 | -12,17% |
6.03.09 | Pagamento de Aquisição de Ativos e Controladas | -116.924 | -0,92% | -107.520 | -0,69% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -172.245 | -1,35% | -403.895 | -2,58% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.975.260 | -31,16% | -6.597.692 | -42,17% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.573.947 | 75,04% | 13.598.149 | 86,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.598.687 | 43,88% | 7.000.457 | 44,74% |