Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SUZANO HOLDING S.A. (NEMO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 19/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.759.194100,00%15.646.713100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações13.729.247107,60%19.686.718125,82%
6.01.01.01Lucro do Período dos Acionistas Não Controladores6.889.69854,00%11.567.35073,93%
6.01.01.02Lucro do Período dos Acionistas Controladores2.703.58121,19%4.366.93627,91%
6.01.01.03Depreciação, Exaustão e Amortização5.533.89543,37%5.512.35335,23%
6.01.01.04Apropriação de encargos financeiros de arrendamento334.1292,62%321.4582,05%
6.01.01.05Resultado na alienação, baixa provisão de ativos imobilizados e biológicos, liquidos174.0081,36%-26.627-0,17%
6.01.01.06Resultado de equivalência Patrimonial5.8290,05%-266.945-1,71%
6.01.01.07Variações cambiais e monetárias, liquidas-1.744.880-13,68%-1.700.202-10,87%
6.01.01.08Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debentures, liquidas3.537.41527,72%2.902.52018,55%
6.01.01.09Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal14.0310,11%0-
6.01.01.10Juros Capitalizados-816.763-6,40%-206.444-1,32%
6.01.01.11Receita de juros sobre aplicação financeira-841.931-6,60%-487.890-3,12%
6.01.01.12Amortização do custo de captação, ágio e deságio49.9950,39%53.4070,34%
6.01.01.13Ganhos com derivativos, liquidos-4.034.620-31,62%-5.510.514-35,22%
6.01.01.14Atualização do valor justo dos ativos biológicos-1.256.315-9,85%-171.618-1,10%
6.01.01.15Imposto de renda e contribuição social diferidos2.715.52321,28%3.094.55219,78%
6.01.01.16Creditos tributários - ganho em ação tributária ( ICMS na base de PIS/COFINS)0-1.3240,01%
6.01.01.17Juros sobre passivo atuarial51.9890,41%44.4430,28%
6.01.01.18Provisão de passivos judiciais, liquidos81.0380,64%101.7170,65%
6.01.01.19Provisão para perda estimada com creditos de liquidação duvidosa ,estoques e outra, liquida70.4470,55%28.8910,18%
6.01.01.20Provisão para perda de crédito do ICMS, liquida262.1782,05%62.0070,40%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-970.053-7,60%-4.040.005-25,82%
6.01.02.01Redução (Aumento) em Contas a Receber2.592.70820,32%-2.076.449-13,27%
6.01.02.02Aumento em Estoques-362.911-2,84%-1.092.320-6,98%
6.01.02.03Aumento em Impostos a Compensar-620.075-4,86%-342.679-2,19%
6.01.02.04Redução em Outros Ativos223.1901,75%97.6550,62%
6.01.02.05Custos de empréstimos capitalizados pagos816.7636,40%206.4441,32%
6.01.02.06Aumento em Fornecedores64.4700,51%2.350.13615,02%
6.01.02.07Redução em Outros Passivos-307.500-2,41%-238.280-1,52%
6.01.02.08Pagamento de Juros sobre Emprestimos, Financiamentos e Debêntures-3.936.938-30,86%-3.419.037-21,85%
6.01.02.09Pagamento de Outros Impostos e Contribuições0-0-
6.01.02.10Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-255.794-2,00%-216.118-1,38%
6.01.02.11Aumento de impostos a pagar225.9701,77%286.4091,83%
6.01.02.12Aumento de Salários e encargos sociais74.0630,58%55.6980,36%
6.01.02.13Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras516.0014,04%348.5362,23%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.563.791-184,68%-16.052.545-102,59%
6.02.01Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas5.0020,04%10.5900,07%
6.02.02Aquisição de controladas-1.060.718-8,31%-2.090.062-13,36%
6.02.03Adições de Imobilizados-8.824.671-69,16%-7.147.262-45,68%
6.02.04Adições de Ativos Biológicos-4.332.093-33,95%-3.522.875-22,52%
6.02.05Recebimento com Venda de Ativos145.2161,14%166.0571,06%
6.02.06Adições no Intangível-5.726-0,04%-80.651-0,52%
6.02.07Adiantamento para Aquisição de Madeira de Operações com Fomento-553.858-4,34%-231.636-1,48%
6.02.08Aumento em Aplicações Financeiras-7.291.597-57,15%-3.096.515-19,79%
6.02.09Aumento de capital-35.075-0,27%-32.144-0,21%
6.02.10Aquisição de ativos-1.615.140-12,66%0-
6.02.11Mútuo concedido entre partes relacionadas0--34.651-0,22%
6.02.12Dividendos recebidos4.8690,04%6.6040,04%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento7.001.58254,87%-5.787.965-36,99%
6.03.01Pagamentos de Dividendos-2.414-0,02%-1.725.532-11,03%
6.03.02Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captados9.971.74078,15%341.4812,18%
6.03.03Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos2.385.11418,69%26.3460,17%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-3.483.991-27,31%-1.673.985-10,70%
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-420,00%
6.03.06Pagamento de Contratos de Arrendamentos-871.029-6,83%-744.373-4,76%
6.03.07Outros Financiamentos0-0-
6.03.08Recompra de ações-880.914-6,90%-1.904.424-12,17%
6.03.09Pagamento de Aquisição de Ativos e Controladas-116.924-0,92%-107.520-0,69%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-172.245-1,35%-403.895-2,58%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.975.260-31,16%-6.597.692-42,17%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.573.94775,04%13.598.14986,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.598.68743,88%7.000.45744,74%

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