| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.597.228 | 100,00% | 1.269.439 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.012.658 | 63,40% | 1.471.922 | 115,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 88.941 | 5,57% | 497.492 | 39,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 354.199 | 22,18% | 366.133 | 28,84% |
| 6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | 2.005 | 0,13% | -6.520 | -0,51% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 147.123 | 9,21% | 209.406 | 16,50% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados | 22.451 | 1,41% | 26.442 | 2,08% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -15.576 | -0,98% | -20.459 | -1,61% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões e atualizações | 6.659 | 0,42% | 3.523 | 0,28% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos | 453.414 | 28,39% | 407.197 | 32,08% |
| 6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganhos e perdas de conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -2.236 | -0,14% | 16.219 | 1,28% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | -31.115 | -1,95% | 677 | 0,05% |
| 6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 20.457 | 1,28% | 8.065 | 0,64% |
| 6.01.01.14 | Ganho na venda de imobilizado | -39 | 0,00% | -234 | -0,02% |
| 6.01.01.15 | Atualização de depósitos judiciais | -3.115 | -0,20% | -2.898 | -0,23% |
| 6.01.01.16 | Baixa do custo atribuído | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Crédito de ICMS na base do PIS e Cofins | -33.926 | -2,12% | -64.659 | -5,09% |
| 6.01.01.18 | Baixa da opção de compra | 0 | - | 30.661 | 2,42% |
| 6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 3.416 | 0,21% | 877 | 0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 584.570 | 36,60% | -202.483 | -15,95% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) no contas a receber de clientes | 454.180 | 28,44% | -809.897 | -63,80% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 186.221 | 11,66% | -10.154 | -0,80% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | -59.560 | -3,73% | -172.878 | -13,62% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores e Forfait | 540.446 | 33,84% | 1.011.387 | 79,67% |
| 6.01.02.07 | Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego | -28.901 | -1,81% | -34.143 | -2,69% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | 92.421 | 5,79% | 370.975 | 29,22% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos | -285.365 | -17,87% | -171.058 | -13,48% |
| 6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -58.701 | -3,68% | -192.796 | -15,19% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de juros de debêntures | -126.677 | -7,93% | -123.503 | -9,73% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -7.261 | -0,45% | -14.227 | -1,12% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -4.046 | -0,25% | -1.098 | -0,09% |
| 6.01.02.14 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | 28.812 | 1,80% | -55.091 | -4,34% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | -146.999 | -9,20% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -308.324 | -19,30% | -298.837 | -23,54% |
| 6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -307.118 | -19,23% | -296.802 | -23,38% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -1.206 | -0,08% | -2.035 | -0,16% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -341.315 | -21,37% | -269.590 | -21,24% |
| 6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.708.224 | 106,95% | 1.996.169 | 157,25% |
| 6.03.03 | Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal | -1.233.202 | -77,21% | -1.740.059 | -137,07% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -14.091 | -0,88% | -12.554 | -0,99% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | -105.242 | -6,59% | -200.870 | -15,82% |
| 6.03.06 | Captação de Debêntures | 700.000 | 43,83% | 750.000 | 59,08% |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | -800.000 | -50,09% | -225.001 | -17,72% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | -31.536 | -1,97% | -34.663 | -2,73% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | -564 | -0,04% | -8.782 | -0,69% |
| 6.03.12 | Amortização passivo de arrendamento - principal | -21.364 | -1,34% | -25.275 | -1,99% |
| 6.03.13 | Amortização (Forfait) | -543.540 | -34,03% | -768.555 | -60,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -179.971 | -11,27% | -184.870 | -14,56% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 767.618 | 48,06% | 516.142 | 40,66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.287.054 | 143,19% | 1.088.114 | 85,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.054.672 | 191,25% | 1.604.256 | 126,38% |