| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 368.117 | 100,00% | 263.020 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 432.358 | 117,45% | 283.232 | 107,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do trimestre | 81.824 | 22,23% | 402 | 0,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 115.752 | 31,44% | 121.000 | 46,00% |
| 6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | -2.717 | -0,74% | 1.756 | 0,67% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social | 23.910 | 6,50% | 33.469 | 12,72% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de ativos imobilizados e direito de uso baixados | 3.436 | 0,93% | 11.441 | 4,35% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -815 | -0,22% | -5.857 | -2,23% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões | 5.015 | 1,36% | 424 | 0,16% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos | 198.357 | 53,88% | 154.276 | 58,66% |
| 6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganhos e perdas de conversão | 185 | 0,05% | 489 | 0,19% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 590 | 0,16% | -3.562 | -1,35% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | 714 | 0,19% | -20.600 | -7,83% |
| 6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 5.500 | 1,49% | 8.087 | 3,07% |
| 6.01.01.14 | Ganho na venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização de depósitos judiciais | -1.071 | -0,29% | -1.247 | -0,47% |
| 6.01.01.16 | Baixa do custo atribuído | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins | 0 | - | -17.531 | -6,67% |
| 6.01.01.18 | Baixa da opção de compra | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de direito de uso | 1.678 | 0,46% | 685 | 0,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -64.241 | -17,45% | -20.212 | -7,68% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em Contas a receber de clientes | -325.674 | -88,47% | -248.101 | -94,33% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 6.188 | 1,68% | 125.659 | 47,78% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | -36.588 | -9,94% | 42.978 | 16,34% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores | 422.216 | 114,70% | 252.049 | 95,83% |
| 6.01.02.07 | Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego | -17.014 | -4,62% | -9.991 | -3,80% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | -79.534 | -21,61% | 103.584 | 39,38% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos | -79.219 | -21,52% | -72.328 | -27,50% |
| 6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -9.452 | -2,57% | -53.748 | -20,43% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de juros de debêntures | 0 | - | -56.282 | -21,40% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -327 | -0,09% | -996 | -0,38% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de juros sobre direito de uso | -363 | -0,10% | -932 | -0,35% |
| 6.01.02.14 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | 55.526 | 15,08% | 44.895 | 17,07% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | 0 | - | -146.999 | -55,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94.334 | -25,63% | -88.176 | -33,52% |
| 6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -93.384 | -25,37% | -87.498 | -33,27% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -950 | -0,26% | -678 | -0,26% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -958.360 | -260,34% | 208.924 | 79,43% |
| 6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 113.449 | 30,82% | 1.088.010 | 413,66% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -681.550 | -185,14% | -485.399 | -184,55% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -6.814 | -1,85% | -6.584 | -2,50% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | 0 | - | -58.728 | -22,33% |
| 6.03.06 | Captações de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | 0 | - | -169.400 | -64,41% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Amortização passivo de direito de uso - principal | -9.515 | -2,58% | -9.651 | -3,67% |
| 6.03.13 | Amortização (Forfait) | -373.930 | -101,58% | -149.324 | -56,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 17.438 | 4,74% | -66.083 | -25,12% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -667.139 | -181,23% | 317.685 | 120,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.962.366 | 804,73% | 2.287.054 | 869,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.295.227 | 623,50% | 2.604.739 | 990,32% |