| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.993.295 | 100,00% | 1.878.665 | 100,00% | 1.019.559 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.125.171 | 56,45% | 1.680.402 | 89,45% | 1.604.228 | 157,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 105.891 | 5,31% | 404.172 | 21,51% | 626.938 | 61,49% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 470.287 | 23,59% | 491.231 | 26,15% | 559.848 | 54,91% |
| 6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | 4.236 | 0,21% | -3.963 | -0,21% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 158.809 | 7,97% | 223.848 | 11,92% | 329.930 | 32,36% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados | 18.742 | 0,94% | 21.899 | 1,17% | 40.772 | 4,00% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -14.374 | -0,72% | -30.445 | -1,62% | -33.879 | -3,32% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões | 10.131 | 0,51% | 6.457 | 0,34% | 30.806 | 3,02% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e cambiais | 412.700 | 20,70% | 561.901 | 29,91% | 359.260 | 35,24% |
| 6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganho na venda de imobilizado | -613 | -0,03% | 1.233 | 0,07% | -15.037 | -1,47% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -2.616 | -0,13% | 23.158 | 1,23% | 2.310 | 0,23% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | -36.108 | -1,81% | 23.066 | 1,23% | 38.798 | 3,81% |
| 6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 29.731 | 1,49% | 12.922 | 0,69% | 11.719 | 1,15% |
| 6.01.01.14 | Ganho sobre contingência ativa | 0 | - | 0 | - | -49.946 | -4,90% |
| 6.01.01.15 | Atualização depósitos judiciais | -4.249 | -0,21% | -4.014 | -0,21% | -1.189 | -0,12% |
| 6.01.01.16 | Baixa custo atribuído | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins | -33.926 | -1,70% | -83.518 | -4,45% | -292.772 | -28,72% |
| 6.01.01.18 | Baixa da opção de compra | 0 | - | 30.662 | 1,63% | -6.876 | -0,67% |
| 6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de direito de uso | 6.530 | 0,33% | 1.793 | 0,10% | 3.546 | 0,35% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 868.124 | 43,55% | 198.263 | 10,55% | -584.669 | -57,35% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em Contas a receber de clientes | 709.781 | 35,61% | -452.091 | -24,06% | -284.862 | -27,94% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 307.806 | 15,44% | 239.939 | 12,77% | -1.423.636 | -139,63% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | 82.915 | 4,16% | -21.570 | -1,15% | -355.719 | -34,89% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores e Forfait | 682.242 | 34,23% | 973.934 | 51,84% | 1.857.794 | 182,22% |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar (aquisição da controlada Montich) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | 50.113 | 2,51% | 70.904 | 3,77% | -8.509 | -0,83% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -409.923 | -20,57% | -256.226 | -13,64% | -229.744 | -22,53% |
| 6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -73.857 | -3,71% | -254.735 | -13,56% | -205.619 | -20,17% |
| 6.01.02.11 | Passivo atuarial de planos de pensão e benefícios pós emprego | -68.634 | -3,44% | -39.993 | -2,13% | -47.837 | -4,69% |
| 6.01.02.12 | Amortização de Debêntures | -184.031 | -9,23% | -184.588 | -9,83% | -46.880 | -4,60% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -9.765 | -0,49% | -18.080 | -0,96% | -20.414 | -2,00% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre direito de uso | -3.165 | -0,16% | -2.397 | -0,13% | -5.816 | -0,57% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | -146.999 | -7,37% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | -68.359 | -3,43% | 143.166 | 7,62% | 186.573 | 18,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -530.172 | -26,60% | -488.646 | -26,01% | -485.042 | -47,57% |
| 6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -503.175 | -25,24% | -485.773 | -25,86% | -470.320 | -46,13% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -2.013 | -0,10% | -2.873 | -0,15% | -14.722 | -1,44% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de capital em coligadas | -24.984 | -1,25% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento na alienação de particpação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -675.350 | -33,88% | -37.941 | -2,02% | -1.179.493 | -115,69% |
| 6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 2.291.506 | 114,96% | 3.040.617 | 161,85% | 3.741.463 | 366,97% |
| 6.03.03 | Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal | -1.912.618 | -95,95% | -2.171.319 | -115,58% | -3.549.810 | -348,17% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -14.091 | -0,71% | -12.554 | -0,67% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | -105.241 | -5,28% | -200.870 | -10,69% | 0 | - |
| 6.03.06 | Captação de Debêntures | 700.000 | 35,12% | 750.000 | 39,92% | 0 | - |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | -800.000 | -40,13% | -450.000 | -23,95% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | -52.939 | -2,66% | -34.663 | -1,85% | -165.641 | -16,25% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | -1.179 | -0,06% | -14.990 | -0,80% | -82.686 | -8,11% |
| 6.03.12 | Amortização passivo de direito de uso - principal | -34.298 | -1,72% | -32.630 | -1,74% | -29.566 | -2,90% |
| 6.03.13 | Amortização (Forfait) | -746.490 | -37,45% | -911.532 | -48,52% | -1.093.253 | -107,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -112.461 | -5,64% | -153.138 | -8,15% | 127.651 | 12,52% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 675.312 | 33,88% | 1.198.940 | 63,82% | -517.325 | -50,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.287.054 | 114,74% | 1.088.114 | 57,92% | 1.605.439 | 157,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.962.366 | 148,62% | 2.287.054 | 121,74% | 1.088.114 | 106,72% |