Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-124.120100,00%-196.078100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações211.886-170,71%248.087-126,52%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do trimestre30.326-24,43%81.054-41,34%
6.01.01.02Depreciação e Amortização119.472-96,26%98.743-50,36%
6.01.01.04Imposto de renda e contribuição social diferidos5.590-4,50%-15.0897,70%
6.01.01.05Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados18.693-15,06%4.382-2,23%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial-5.6324,54%7.728-3,94%
6.01.01.07Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões-4.2203,40%1.418-0,72%
6.01.01.08Juros, variações monetárias e cambiais37.248-30,01%79.644-40,62%
6.01.01.09Outorga de opções de compra de ações-100,01%0-
6.01.01.10Ganhos e perdas de conversão0-0-
6.01.01.11Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas2.137-1,72%-1.3290,68%
6.01.01.12Provisão (reversão) para perdas nos estoques4.793-3,86%-10.5985,40%
6.01.01.13Despesa financeira plano de pensão3.041-2,45%1.864-0,95%
6.01.01.14Ganho na venda de ativo imobilizado0--5.2242,66%
6.01.01.15Atualização depósitos judiciais-3430,28%5.624-2,87%
6.01.01.16Baixa custo atribuído-1050,08%-1300,07%
6.01.01.17Valor justo dos derivativos0-0-
6.01.01.18Baixa da opção de compra0-0-
6.01.01.19Juros sobre passivo de direito de uso896-0,72%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-336.006270,71%-444.165226,52%
6.01.02.01Redução (aumento) no ativo:0-0-
6.01.02.02Redução (aumento) em Contas a receber de clientes-73.41159,15%-241.588123,21%
6.01.02.03Redução (aumento) nos Estoques-108.87087,71%-59.90930,55%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros créditos e demais contas78.722-63,42%-16.6268,48%
6.01.02.05Aumento (redução) no passivo:0-0-
6.01.02.06Aumento (redução) de Fornecedores57.739-46,52%44.535-22,71%
6.01.02.07Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego-8.2856,67%-6.2703,20%
6.01.02.08Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas-240.543193,80%-53.43327,25%
6.01.02.09Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos-11.2649,08%-47.45624,20%
6.01.02.10Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-11.0488,90%-42.89521,88%
6.01.02.11Pagamento de juros de debêntures-35.38728,51%-16.8518,59%
6.01.02.12Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas-1.1850,95%-4.8882,49%
6.01.02.13Pagamento de juros sobre direito de uso-8960,72%-1.3150,67%
6.01.02.14Adiantamento de clientes18.422-14,84%2.531-1,29%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-101.37381,67%-117.04159,69%
6.02.01Redução (aumento) de capital em controladas0-0-
6.02.02Aquisição de investimentos líquidos de caixa0-0-
6.02.03Aquisição de bens do ativo imobilizado-96.42177,68%-111.49756,86%
6.02.04Aquisição de ativos intangíveis-4.9523,99%-5.5442,83%
6.02.05Resgate de aplicações financeiras0-0-
6.02.06Recebimento de venda de ativo imobilizado0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento606.647-488,76%187.561-95,66%
6.03.01Dividendos recebidos de controladas0-0-
6.03.02Captações de empréstimos e financiamentos990.797-798,26%1.027.561-524,06%
6.03.03Amortização de empréstimos e financiamentos - principal-229.655185,03%-1.111.456566,84%
6.03.04Aquisição de ações para manutenção em tesouraria0--2.9871,52%
6.03.05Pagamento de dividendos-126.822102,18%-108.69755,44%
6.03.06Captações de debêntures0-450.000-229,50%
6.03.07Amortização de Debêntures0-0-
6.03.08Dividendos destinados a minoritários-19.37415,61%-38.50919,64%
6.03.09Partes relacionadas-740,06%41-0,02%
6.03.10Recebimento pela emissão de ações0-0-
6.03.11Capitalização de custos com empréstimos0--25.17412,84%
6.03.12Amortização passivo de direito de uso - principal-8.2256,63%-3.2181,64%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes106.630-85,91%73.729-37,60%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes487.784-392,99%-51.82926,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes646.137-520,57%486.903-248,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.133.921-913,57%435.074-221,89%

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