Nome Empresa/Cod. Negociação:

IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais271.791164.667
6.01.01Caixa Gerado nas Operações864.686861.418
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do período357.924184.991
6.01.01.02Depreciação e amortização308.169257.672
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos62.621193.248
6.01.01.04Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados21.46921.892
6.01.01.05Resultado da equivalência patrimonial21.39810.105
6.01.01.06Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões e atualizações-4.17317.512
6.01.01.08Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos163.175159.868
6.01.01.09Outorga de opções de compra de ações-13-31
6.01.01.11Perdas de crédito esperadas-10.294583
6.01.01.12Reversão para perdas no estoque-1.619508
6.01.01.13Despesa financeira plano de pensão8.5286.662
6.01.01.14Ganho na Venda de Imobilizado-66.9300
6.01.01.15Atualização de depósitos judiciais4.673764
6.01.01.16Baixa do custo atribuído-242-673
6.01.01.17Valor justo dos derivativos08.317
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-592.895-696.751
6.01.02.01Redução (aumento) em Contas a receber de clientes-129.537-330.871
6.01.02.02Redução (aumento) nos estoques93.357-171.541
6.01.02.03Redução (aumento) de outros créditos e demais contas-184.019-113.979
6.01.02.04Aumento (redução) de Fornecedores-154.327136.643
6.01.02.05Passivo atuarial de planos de pensão e benefícios pós emprego-27.643-27.237
6.01.02.06Aumento (redução) em Outras obrigações e demais contas72.61594.526
6.01.02.07Pagamento juros sobre empréstimos e financiamentos-90.642-103.692
6.01.02.08Pagamento juros de Debêntures-55.848-35.342
6.01.02.10Pagamentos de imposto de renda e contribuição social corrente-98.009-135.910
6.01.02.11Pagamento de Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-14.806-9.348
6.01.02.12Pagamento de juros sobre direito de uso-4.0360
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-386.906-267.562
6.02.01Redução (aumento) de capital em controladas00
6.02.02Aquisição de bens do ativo imobilizado-340.663-250.502
6.02.03Aquisição de ativos intangíveis-14.194-17.060
6.02.04Redução (aumento) de capital em coligadas-32.0490
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento254.893-258.675
6.03.01Captações de empréstimos e financiamentos1.506.8631.360.564
6.03.02Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal-1.691.331-1.921.790
6.03.03Aquisição de ações para manutenção em tesouraria-2.898-13.166
6.03.04Pagamento de dividendos propostos e adicionais-108.697-36.246
6.03.05Captação de Debêntures800.000450.000
6.03.06Amortização de Debêntures-152.936-1.235
6.03.07Dividendos pagos a minoritários-55.272-77.571
6.03.08Partes relacionadas41-651
6.03.09Recebimento pela emissão de ações00
6.03.10Capitalização de custos com empréstimos-22.700-18.580
6.03.11Amortização passivo de direito de uso - principal-18.1770
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes44.700103.595
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes184.478-257.975
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes486.903543.331
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes671.381285.356
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