Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -8.499 | 100,00% | 6.028 | 100,00% | 4.984 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -29.370 | 345,57% | 22.443 | 372,31% | 95.760 | 1.921,35% |
6.01.01.01 | Resultado do período | -25.338 | 298,13% | 29.902 | 496,05% | 129.833 | 2.605,00% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.369 | -51,41% | 4.177 | 69,29% | 4.076 | 81,78% |
6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -13.705 | 161,25% | -12.488 | -207,17% | -39.834 | -799,24% |
6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 4.797 | -56,44% | 2.804 | 46,52% | 6.115 | 122,69% |
6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 21 | -0,25% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Ajuste conversão investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Ajuste Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perdas no Recebimento de Créditos | 21 | -0,25% | 21 | 0,35% | -67 | -1,34% |
6.01.01.09 | Baixa de Itens do Ativo Imobilizado/Investimento | 591 | -6,95% | 217 | 3,60% | 179 | 3,59% |
6.01.01.10 | Provisão para Contingências | -284 | 3,34% | -171 | -2,84% | -8 | -0,16% |
6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Participação dos minoritários | 0 | - | -14 | -0,23% | 7 | 0,14% |
6.01.01.13 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - | -4.527 | -90,83% |
6.01.01.14 | Provisão(Reversão) decorrente Oper. Derivativos swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para perdas nos estoques | 208 | -2,45% | -210 | -3,48% | 76 | 1,52% |
6.01.01.16 | Perda por imparidade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Deságio Dívida - Recuperação Judicial | -50 | 0,59% | -1.795 | -29,78% | -90 | -1,81% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20.871 | -245,57% | -16.415 | -272,31% | -90.776 | -1.821,35% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -644 | 7,58% | -9.003 | -149,35% | -2.589 | -51,95% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -993 | 11,68% | -2.702 | -44,82% | -9.340 | -187,40% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | -5.687 | 66,91% | -16.290 | -270,24% | -27.565 | -553,07% |
6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -6.147 | 72,33% | 2.205 | 36,58% | 50.055 | 1.004,31% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | -4.433 | 52,16% | 4.891 | 81,14% | 8.441 | 169,36% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 3.131 | -36,84% | 930 | 15,43% | -27.886 | -559,51% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | -2.127 | 25,03% | 1.252 | 20,77% | -29.686 | -595,63% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - | -105.736 | -2.121,51% |
6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | 42.366 | -498,48% | 10.998 | 182,45% | -30.683 | -615,63% |
6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -1.840 | 21,65% | -3.877 | -64,32% | -1.828 | -36,68% |
6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | -2.755 | 32,42% | -4.819 | -79,94% | 86.041 | 1.726,34% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.983 | 129,23% | -9.281 | -153,96% | -11.072 | -222,15% |
6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -10.978 | 129,17% | -9.801 | -162,59% | -10.981 | -220,33% |
6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compra de Intangível | -5 | 0,06% | -83 | -1,38% | -91 | -1,83% |
6.02.04 | Aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Valor baixas diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Acréscimo no Ativo Diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 603 | 10,00% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 18.534 | -218,07% | 3.782 | 62,74% | 5.453 | 109,41% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 394.254 | -4.638,83% | 219.860 | 3.647,31% | 32.694 | 655,98% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -375.720 | 4.420,76% | -216.078 | -3.584,57% | -27.241 | -546,57% |
6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -948 | 11,15% | 529 | 8,78% | -635 | -12,74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.251 | -14,72% | 722 | 11,98% | 1.357 | 27,23% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 303 | -3,57% | 1.251 | 20,75% | 722 | 14,49% |