| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.211 | 100,00% | -5.599 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 96.955 | 4.385,12% | -10.878 | 194,28% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 129.930 | 5.876,53% | -16.329 | 291,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.076 | 139,12% | 3.297 | -58,89% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -41.424 | -1.873,54% | -955 | 17,06% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 5.262 | 237,99% | 2.323 | -41,49% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | -38 | -1,72% | -30 | 0,54% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 179 | 8,10% | 3 | -0,05% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Participação dos minoritários | 9 | 0,41% | 4 | -0,07% |
| 6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para Contingências | 0 | - | 68 | -1,21% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques | -39 | -1,76% | 741 | -13,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.744 | -4.285,12% | 5.279 | -94,28% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -11.580 | -523,74% | -10.063 | 179,73% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -12.436 | -562,46% | -152 | 2,71% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | -29.648 | -1.340,93% | -202 | 3,61% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 51.645 | 2.335,82% | -17 | 0,30% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 12.733 | 575,89% | 5.895 | -105,29% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | -25.179 | -1.138,81% | 9.180 | -163,96% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | -28.982 | -1.310,81% | 4.140 | -73,94% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | -105.736 | -4.782,27% | 3.020 | -53,94% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | -31.664 | -1.432,11% | 3.663 | -65,42% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -884 | -39,98% | -10.185 | 181,91% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | 86.987 | 3.934,28% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.289 | -329,67% | -1.677 | 29,95% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -7.200 | -325,64% | -1.672 | 29,86% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | -89 | -4,03% | -5 | 0,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.935 | 177,97% | 6.877 | -122,83% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 15.391 | 696,11% | 35.856 | -640,40% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -11.456 | -518,14% | -28.979 | 517,57% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.143 | -51,70% | -399 | 7,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.357 | 61,37% | 3.992 | -71,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 214 | 9,68% | 3.593 | -64,17% |