| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.599 | 100,00% | -2.066 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10.878 | 194,28% | -23.623 | 1.143,42% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | -16.329 | 291,64% | -29.225 | 1.414,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.297 | -58,89% | 3.384 | -163,79% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -955 | 17,06% | 342 | -16,55% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 2.323 | -41,49% | 1.502 | -72,70% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | -30 | 0,54% | 88 | -4,26% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 3 | -0,05% | 76 | -3,68% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 4 | -0,07% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | -9 | 0,44% |
| 6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para Contingências | 68 | -1,21% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos "Swap" | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques | 741 | -13,23% | 219 | -10,60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.279 | -94,28% | 21.557 | -1.043,42% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -10.063 | 179,73% | -8.181 | 395,98% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -152 | 2,71% | 2.438 | -118,01% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | -202 | 3,61% | -17 | 0,82% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -17 | 0,30% | -987 | 47,77% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 5.895 | -105,29% | 1.897 | -91,82% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 9.180 | -163,96% | 12.474 | -603,78% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 4.140 | -73,94% | 5.026 | -243,27% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 3.020 | -53,94% | 8.478 | -410,36% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | 3.663 | -65,42% | 971 | -47,00% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -10.185 | 181,91% | -542 | 26,23% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.677 | 29,95% | -1.882 | 91,09% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -1.672 | 29,86% | -1.881 | 91,05% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | -5 | 0,09% | -1 | 0,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.877 | -122,83% | -684 | 33,11% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 35.856 | -640,40% | 45.371 | -2.196,08% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -28.979 | 517,57% | -46.055 | 2.229,19% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -399 | 7,13% | -4.632 | 224,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.992 | -71,30% | 6.140 | -297,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.593 | -64,17% | 1.508 | -72,99% |