| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.546 | 100,00% | -7.033 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.621 | -100,79% | 31.220 | -443,91% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | -9.028 | 94,57% | 25.676 | -365,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.264 | -34,19% | 3.093 | -43,98% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | 12.160 | -127,38% | -192 | 2,73% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 2.481 | -25,99% | 2.127 | -30,24% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | 133 | -1,39% | 20 | -0,28% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 379 | -3,97% | 210 | -2,99% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Participação dos minoritários | -11 | 0,12% | -11 | 0,16% |
| 6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques | 165 | -1,73% | 297 | -4,22% |
| 6.01.01.16 | Perda (Ganho) de Investimentos | 128 | -1,34% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Deságio Dívida - Recuperação Judicial | -50 | 0,52% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.167 | 200,79% | -38.253 | 543,91% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -6.851 | 71,77% | -15.035 | 213,78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -2.144 | 22,46% | -4.621 | 65,70% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 6.529 | -68,40% | -22.191 | 315,53% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -23.810 | 249,42% | 2.228 | -31,68% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 1.842 | -19,30% | 6.095 | -86,66% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 4.781 | -50,08% | 3.795 | -53,96% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | -1.905 | 19,96% | 1.809 | -25,72% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | 7.976 | -83,55% | -5.918 | 84,15% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -1.056 | 11,06% | -1.219 | 17,33% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | -4.529 | 47,44% | -3.196 | 45,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.210 | 86,00% | -5.746 | 81,70% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -8.077 | 84,61% | -6.302 | 89,61% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | -5 | 0,05% | -47 | 0,67% |
| 6.02.06 | Baixa de Investimentos | -128 | 1,34% | 603 | -8,57% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 17.130 | -179,45% | 12.213 | -173,65% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 288.587 | -3.023,12% | 157.971 | -2.246,14% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -271.457 | 2.843,67% | -145.758 | 2.072,49% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -626 | 6,56% | -566 | 8,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.251 | -13,10% | 722 | -10,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 625 | -6,55% | 156 | -2,22% |