Nome da Empresa ou Código de Negociação:

WETZEL S.A. (MWET3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-9.546100,00%-7.033100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.621-100,79%31.220-443,91%
6.01.01.01Resultado do período-9.02894,57%25.676-365,08%
6.01.01.02Depreciação e amortização3.264-34,19%3.093-43,98%
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos12.160-127,38%-1922,73%
6.01.01.04Juros sobre Empréstimos2.481-25,99%2.127-30,24%
6.01.01.05Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.06Ajuste Conversão Investimentos0-0-
6.01.01.07Perdas no recebimento de créditos133-1,39%20-0,28%
6.01.01.08Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos379-3,97%210-2,99%
6.01.01.09Var.Cambial sobre investimentos0-0-
6.01.01.10Participação dos minoritários-110,12%-110,16%
6.01.01.11Perdas na Venda de Imobilizado0-0-
6.01.01.12Provisão para Contingências0-0-
6.01.01.13Ajuste a Valor Justo0-0-
6.01.01.14Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos0-0-
6.01.01.15Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques165-1,73%297-4,22%
6.01.01.16Perda (Ganho) de Investimentos128-1,34%0-
6.01.01.17Deságio Dívida - Recuperação Judicial-500,52%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-19.167200,79%-38.253543,91%
6.01.02.01(Aumento) redução nas contas à receber-6.85171,77%-15.035213,78%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-2.14422,46%-4.62165,70%
6.01.02.03(Aumento) redução em impostos a recuperar6.529-68,40%-22.191315,53%
6.01.02.04(Aumento) redução em adiantamentos0-0-
6.01.02.05(Aumento) redução em outros ativos-23.810249,42%2.228-31,68%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores1.842-19,30%6.095-86,66%
6.01.02.07Aumento (redução) em obrigações sociais4.781-50,08%3.795-53,96%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações tributárias-1.90519,96%1.809-25,72%
6.01.02.09Aumento (redução) no REFIS0-0-
6.01.02.10Aumento (redução) de outras obrigações7.976-83,55%-5.91884,15%
6.01.02.11Juros sobre Empréstimos Pagos-1.05611,06%-1.21917,33%
6.01.02.12Dívida Transação Excepcional-4.52947,44%-3.19645,44%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.21086,00%-5.74681,70%
6.02.01Compras de ativo imobilizado-8.07784,61%-6.30289,61%
6.02.02Valor da Venda de Ativos Imobilizados0-0-
6.02.03Compra de intangível-50,05%-470,67%
6.02.06Baixa de Investimentos-1281,34%603-8,57%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento17.130-179,45%12.213-173,65%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos288.587-3.023,12%157.971-2.246,14%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-271.4572.843,67%-145.7582.072,49%
6.03.03Recebimento de aumento de capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6266,56%-5668,05%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.251-13,10%722-10,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes625-6,55%156-2,22%

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