| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9.638 | 100,00% | -7.549 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.193 | -33,13% | 7.376 | -97,71% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 419 | -4,35% | -175 | 2,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.081 | -11,22% | 1.081 | -14,32% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | 109 | -1,13% | 5.508 | -72,96% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 1.759 | -18,25% | 930 | -12,32% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | -20 | 0,21% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | 21 | -0,22% | 8 | -0,11% |
| 6.01.01.08 | Baixa de Itens do Ativo Imobilizado/Investimento | 0 | - | 9 | -0,12% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Participação dos Minoritários | 0 | - | -4 | 0,05% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) para perdas nos estoques | -176 | 1,83% | 19 | -0,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.831 | 133,13% | -14.925 | 197,71% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas contas à receber | -7.396 | 76,74% | -5.573 | 73,82% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -3.988 | 41,38% | -1.510 | 20,00% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | -1.193 | 12,38% | 3.503 | -46,40% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | -3.375 | 35,02% | -10.663 | 141,25% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 4.386 | -45,51% | 1.153 | -15,27% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 1.808 | -18,76% | 1.997 | -26,45% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 138 | -1,43% | -1.728 | 22,89% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | -1.893 | 19,64% | -51 | 0,68% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -1.472 | 15,27% | -252 | 3,34% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | 154 | -1,60% | -1.801 | 23,86% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.208 | 12,53% | -3.956 | 52,40% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -1.208 | 12,53% | -3.951 | 52,34% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | 0 | - | -5 | 0,07% |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Valor Baixa Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.880 | -112,89% | 10.584 | -140,20% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 90.173 | -935,60% | 89.905 | -1.190,95% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -79.293 | 822,71% | -79.321 | 1.050,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 34 | -0,35% | -921 | 12,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303 | -3,14% | 1.251 | -16,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 337 | -3,50% | 330 | -4,37% |