| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 324.371 | 100,00% | 314.024 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 420.188 | 129,54% | 379.728 | 120,92% |
| 6.01.01.01 | Lucros antes dos impostos | 320.128 | 98,69% | 243.049 | 77,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 34.565 | 10,66% | 46.104 | 14,68% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 35 | 0,01% | -4.750 | -1,51% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em opção de ações | 12.247 | 3,78% | 8.246 | 2,63% |
| 6.01.01.05 | Rendimento de aplicação financeira | -29.584 | -9,12% | -13.144 | -4,19% |
| 6.01.01.06 | Apropriação das receitas e custos diferidos | 3.609 | 1,11% | 2.189 | 0,70% |
| 6.01.01.07 | Swap | 99 | 0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de debêntures | 57.633 | 17,77% | 59.649 | 19,00% |
| 6.01.01.09 | Atualização de empréstimos e financiamentos | 19.241 | 5,93% | 34.474 | 10,98% |
| 6.01.01.10 | Atualização de obrigações por aquisição de bens | 697 | 0,21% | 1.223 | 0,39% |
| 6.01.01.11 | Atualização de transações com partes relacionadas | -6.912 | -2,13% | -1.708 | -0,54% |
| 6.01.01.12 | Provisão para devedores duvidosos | -3.900 | -1,20% | 7.165 | 2,28% |
| 6.01.01.13 | Outros | 17.821 | 5,49% | -2.082 | -0,66% |
| 6.01.01.17 | Contas a receber não faturado | -5.491 | -1,69% | -687 | -0,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -95.817 | -29,54% | -65.704 | -20,92% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -21.776 | -6,71% | -17.099 | -5,45% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 76.920 | 23,71% | 100.996 | 32,16% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -2.684 | -0,83% | 4.524 | 1,44% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -4.571 | -1,41% | -5.708 | -1,82% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar | -90.596 | -27,93% | -29.409 | -9,37% |
| 6.01.02.06 | Amortizações de obrigações por aquisição de bens | -20.168 | -6,22% | -5.558 | -1,77% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -900 | -0,28% | -36.374 | -11,58% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -29.458 | -9,08% | -34.970 | -11,14% |
| 6.01.02.09 | Receitas diferidas | 2.905 | 0,90% | 1.274 | 0,41% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | 148 | 0,05% | -32.444 | -10,33% |
| 6.01.02.11 | Custos diferidos | -5.637 | -1,74% | -9.743 | -3,10% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 0 | - | -1.193 | -0,38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -208.744 | -64,35% | 833.344 | 265,38% |
| 6.02.01 | Recebimento nas transações com partes relacionadas | 19.062 | 5,88% | 30.278 | 9,64% |
| 6.02.02 | Adições em imobilizado | -2.451 | -0,76% | -398 | -0,13% |
| 6.02.03 | Adições em propriedade para investimento | -159.438 | -49,15% | -122.916 | -39,14% |
| 6.02.04 | Adições em intangível | -7.092 | -2,19% | -7.109 | -2,26% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -626.137 | -193,03% | -307.566 | -97,94% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2.929 | 0,93% |
| 6.02.07 | Aumento em investimentos | 0 | - | -849 | -0,27% |
| 6.02.08 | Baixa em imobilizado | 0 | - | 3 | 0,00% |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Resgates de aplicações financeiras | 567.312 | 174,90% | 1.238.972 | 394,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -222.241 | -68,51% | -118.721 | -37,81% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -55.525 | -17,12% | -25.420 | -8,09% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos | -30.221 | -9,32% | -35.973 | -11,46% |
| 6.03.04 | Participação de não controladores | 2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | -21.580 | -6,65% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de encargos e debêntures | -20.357 | -6,28% | -10.677 | -3,40% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -94.560 | -29,15% | -46.651 | -14,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -106.614 | -32,87% | 1.028.647 | 327,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.158 | 48,45% | 23.589 | 7,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.544 | 15,58% | 1.052.236 | 335,08% |