Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais319.827100,00%96.150100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações341.046106,63%145.249151,07%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos188.80859,03%69.73272,52%
6.01.01.02Depreciações e amortizações51.63316,14%46.39648,25%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-3.979-1,24%2.7262,84%
6.01.01.04Remuneração baseada em opção de ações9.8853,09%4.9435,14%
6.01.01.05Rendimento de aplicação financeira-5.525-1,73%0-
6.01.01.06Apropriação das receitas e custos diferidos2.1630,68%2.8222,93%
6.01.01.07Apropriação das recompras de ponto0-0-
6.01.01.08Atualização de debêntures43.52113,61%10.98311,42%
6.01.01.09Atualização de empréstimos e financiamentos30.1669,43%10.70411,13%
6.01.01.10Atualização de obrigações por aquisição de bens3.0800,96%2.0842,17%
6.01.01.11Atualização de transações com partes relacionadas-2.391-0,75%-1.603-1,67%
6.01.01.12Provisão para devedores duvidosos8.6632,71%28.10729,23%
6.01.01.13Outros3.3871,06%3.0453,17%
6.01.01.14Ganho com compra vantajosa0-0-
6.01.01.15Swap0-0-
6.01.01.16Perda de capital0-10.72511,15%
6.01.01.17Contas a receber não faturado11.6353,64%-45.415-47,23%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-21.219-6,63%-49.099-51,07%
6.01.02.01Estoques11.0193,45%-15.882-16,52%
6.01.02.02Contas a receber72.12322,55%87.28590,78%
6.01.02.03Depósitos judiciais-3.087-0,97%-2.026-2,11%
6.01.02.04Outros ativos-1.725-0,54%8420,88%
6.01.02.05Contas a pagar-28.485-8,91%-34.408-35,79%
6.01.02.06Amortizações de obrigações por aquisição de bens-2.573-0,80%-494-0,51%
6.01.02.07Impostos e contribuições a recolher-29.242-9,14%-73.548-76,49%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social pagos-31.009-9,70%-16.236-16,89%
6.01.02.09Receitas diferidas5.6851,78%13.38613,92%
6.01.02.10Outras obrigações5620,18%-1.251-1,30%
6.01.02.11Custos diferidos-3.382-1,06%-6.767-7,04%
6.01.02.12Valores a pagar partes relacionadas0-0-
6.01.02.13Phantom Stock Options0-0-
6.01.02.14Adiantamento de clientes-11.105-3,47%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-332.283-103,89%-100.222-104,24%
6.02.01Recebimento nas transações com partes relacionadas-18.736-5,86%-9.513-9,89%
6.02.02Adições em imobilizado-719-0,22%-1.352-1,41%
6.02.03Adições em propriedade para investimento-75.101-23,48%-77.536-80,64%
6.02.04Adições em intangível-5.681-1,78%-5.071-5,27%
6.02.05Aplicações financeiras0-0-
6.02.06Dividendos recebidos7.5822,37%14.17714,74%
6.02.07Aumento em investimentos-44-0,01%-18.576-19,32%
6.02.08Baixa em imobilizado0-860,09%
6.02.09Aquisição de participação em controlada-2.438-0,76%-2.437-2,53%
6.02.10Aquisição de controlada0-0-
6.02.11Aplicações financeiras-301.378-94,23%0-
6.02.12Resgates de aplicações financeiras64.23220,08%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-114.513-35,80%-39.339-40,91%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-25.003-7,82%-17.083-17,77%
6.03.02Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos-28.293-8,85%-15.097-15,70%
6.03.03Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações0-0-
6.03.04Participação de não controladores-2.738-0,86%-85-0,09%
6.03.05Recompra de ações para manutenção em tesouraria-58.479-18,28%-7.074-7,36%
6.03.07Captação de empréstimos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-126.969-39,70%-43.411-45,15%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes553.793173,15%1.223.4141.272,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes426.824133,45%1.180.0031.227,25%

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