| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 879.835 | 100,00% | 897.247 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.154.810 | 131,25% | 987.896 | 110,10% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 820.952 | 93,31% | 568.577 | 63,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 114.255 | 12,99% | 155.451 | 17,33% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -19.452 | -2,21% | -10.597 | -1,18% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em opção de ações | 33.647 | 3,82% | 29.834 | 3,33% |
| 6.01.01.05 | Receita de aplicações financeiras | -78.560 | -8,93% | -54.224 | -6,04% |
| 6.01.01.06 | Apropriação das receitas e custos diferidos | 8.674 | 0,99% | 6.728 | 0,75% |
| 6.01.01.07 | Apropriação das recompras de ponto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de debêntures | 165.154 | 18,77% | 154.532 | 17,22% |
| 6.01.01.09 | Atualização de empréstimos e financiamentos | 98.126 | 11,15% | 102.250 | 11,40% |
| 6.01.01.10 | Atualização de obrigações por aquisição de bens | 4.208 | 0,48% | 8.024 | 0,89% |
| 6.01.01.11 | Atualização de transações com partes relacionadas | -1.708 | -0,19% | -5.833 | -0,65% |
| 6.01.01.12 | Provisão para devedores duvidosos | 16.388 | 1,86% | 2.048 | 0,23% |
| 6.01.01.13 | Outros | 478 | 0,05% | 8.169 | 0,91% |
| 6.01.01.14 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Contas a receber não faturado | -7.352 | -0,84% | 22.937 | 2,56% |
| 6.01.01.18 | Baixa Fullab | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Resultado na venda de ativo não circulante mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Transação entre acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -274.975 | -31,25% | -90.649 | -10,10% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -142.817 | -16,23% | -13.202 | -1,47% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 63.448 | 7,21% | 97.506 | 10,87% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -2.855 | -0,32% | -18.139 | -2,02% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -2.569 | -0,29% | 2.132 | 0,24% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar | 34.167 | 3,88% | -25.278 | -2,82% |
| 6.01.02.06 | Amortizações de obrigações por aquisição de bens | -7.294 | -0,83% | -8.678 | -0,97% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -56.244 | -6,39% | -42.510 | -4,74% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -87.078 | -9,90% | -77.925 | -8,68% |
| 6.01.02.09 | Receitas diferidas | 12.296 | 1,40% | 14.546 | 1,62% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -27.490 | -3,12% | 3.941 | 0,44% |
| 6.01.02.11 | Custos diferidos | -57.307 | -6,51% | -19.996 | -2,23% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | -1.232 | -0,14% | -3.046 | -0,34% |
| 6.01.02.13 | phantom Stock Options | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 420.966 | 47,85% | -1.009.798 | -112,54% |
| 6.02.01 | Recebimento nas transações com partes relacionadas | 18.437 | 2,10% | -4.703 | -0,52% |
| 6.02.02 | Adições em imobilizado | -2.226 | -0,25% | -2.265 | -0,25% |
| 6.02.03 | Adições em propriedade para investimento | -296.918 | -33,75% | -178.544 | -19,90% |
| 6.02.04 | Adições em intangível | -17.275 | -1,96% | -16.571 | -1,85% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -2.566.195 | -291,67% | -1.307.977 | -145,78% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 17.446 | 1,98% | 17.445 | 1,94% |
| 6.02.07 | Aumento em investimentos | -1.829 | -0,21% | -70 | -0,01% |
| 6.02.08 | Baixas em propriedade para investimento | 33 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | -2.438 | -0,27% |
| 6.02.10 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento pela venda de ativo não circulate mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Baixa de imobilizado | 3 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.13 | Resgate aplicações financeiras | 3.269.490 | 371,60% | 485.325 | 54,09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -972.724 | -110,56% | -387.780 | -43,22% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -74.987 | -8,52% | -75.194 | -8,38% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos | -111.238 | -12,64% | -99.487 | -11,09% |
| 6.03.03 | Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | -3.138 | -0,36% | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação de não controladores | -282 | -0,03% | 369 | 0,04% |
| 6.03.05 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | -92.457 | -10,51% | -127.604 | -14,22% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -262.749 | -29,86% | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de encargos sobre debêntures | -127.873 | -14,53% | -85.864 | -9,57% |
| 6.03.09 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital por acionista não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de debêntures | -300.000 | -34,10% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 328.077 | 37,29% | -500.331 | -55,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.589 | 2,68% | 553.793 | 61,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 351.666 | 39,97% | 53.462 | 5,96% |