| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.489.507 | 100,00% | -17.446.841 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.930.125 | 71,47% | 17.897.352 | -102,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 24.369.688 | 125,04% | 15.155.233 | -86,87% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 2.340.471 | 12,01% | 2.188.383 | -12,54% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | -8.161.655 | -41,88% | 3.007.860 | -17,24% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 245.066 | 1,26% | 113.084 | -0,65% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências Fiscais | -47.000 | -0,24% | -21.000 | 0,12% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | 283 | 0,00% | -84.172 | 0,48% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.816.728 | -24,71% | -2.462.036 | 14,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.559.382 | 28,53% | -35.344.193 | 202,58% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | -17.191.851 | -88,21% | -52.944.739 | 303,46% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 22.751.233 | 116,74% | 17.600.546 | -100,88% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.424.802 | -22,70% | -3.625.909 | 20,78% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | -243.203 | -1,25% | 900 | -0,01% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -4.151.799 | -21,30% | -3.156.831 | 18,09% |
| 6.02.03 | No Intangível | -29.800 | -0,15% | -35.290 | 0,20% |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 0 | - | 108.600 | -0,62% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -543.288 | 3,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -32.974.896 | -169,19% | 24.863.182 | -142,51% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 16.536.297 | 84,85% | 48.645.150 | -278,82% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -45.992.203 | -235,98% | -23.781.968 | 136,31% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -3.572.986 | -18,33% | 0 | - |
| 6.03.04 | Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo | 53.996 | 0,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -17.910.191 | -91,90% | 3.790.432 | -21,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 65.630.582 | 336,75% | 89.375.187 | -512,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 47.720.391 | 244,85% | 93.165.619 | -534,00% |