Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais122.808.090100,00%68.199.017100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações62.766.39151,11%81.034.391118,82%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos74.668.94760,80%100.716.105147,68%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão9.169.0377,47%7.380.59710,82%
6.01.01.03Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos-2.662.131-2,17%-389.539-0,57%
6.01.01.04Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa146.7430,12%-834.276-1,22%
6.01.01.05Despesas com Contingências Fiscais-1.167.277-0,95%8.2000,01%
6.01.01.06Valor Residual de Ativos não Circulantes-309.856-0,25%-62.272-0,09%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-17.079.072-13,91%-25.784.424-37,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos60.041.69948,89%-12.835.374-18,82%
6.01.02.01Variação nos Ativos48.943.83539,85%-54.911.118-80,52%
6.01.02.02Variação nos Passivos11.097.8649,04%42.075.74461,70%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-20.092.788-16,36%-13.455.055-19,73%
6.02.01No Realizável a Longo Prazo2.087.7781,70%24.7420,04%
6.02.02No Imobilizado-22.614.357-18,41%-13.521.877-19,83%
6.02.03No Intangível-18.800-0,02%-56.320-0,08%
6.02.04Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes452.5910,37%98.4000,14%
6.02.05Ações em Tesouraria0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-34.416.883-28,02%-14.775.016-21,66%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos90.268.89373,50%136.663.323200,39%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-103.119.282-83,97%-146.779.215-215,22%
6.03.03Juros sobre Capital Próprio-21.867.297-17,81%-4.695.278-6,88%
6.03.04Acréscimo do Exigível de Longo Prazo300.8030,24%36.1540,05%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes68.298.41955,61%39.968.94658,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes87.299.51771,09%65.630.58296,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes155.597.936126,70%105.599.528154,84%

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