Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais19.489.507100,00%-17.446.841100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações13.930.12571,47%17.897.352-102,58%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos24.369.688125,04%15.155.233-86,87%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão2.340.47112,01%2.188.383-12,54%
6.01.01.03Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos-8.161.655-41,88%3.007.860-17,24%
6.01.01.04Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa245.0661,26%113.084-0,65%
6.01.01.05Despesas com Contingências Fiscais-47.000-0,24%-21.0000,12%
6.01.01.06Valor Residual de Ativos não Circulantes2830,00%-84.1720,48%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-4.816.728-24,71%-2.462.03614,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.559.38228,53%-35.344.193202,58%
6.01.02.01Variação nos Ativos-17.191.851-88,21%-52.944.739303,46%
6.01.02.02Variação nos Passivos22.751.233116,74%17.600.546-100,88%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.424.802-22,70%-3.625.90920,78%
6.02.01No Realizável de Longo Prazo-243.203-1,25%900-0,01%
6.02.02No Imobilizado-4.151.799-21,30%-3.156.83118,09%
6.02.03No Intangível-29.800-0,15%-35.2900,20%
6.02.04Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes0-108.600-0,62%
6.02.05Ações em Tesouraria0--543.2883,11%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-32.974.896-169,19%24.863.182-142,51%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos16.536.29784,85%48.645.150-278,82%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-45.992.203-235,98%-23.781.968136,31%
6.03.03Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-3.572.986-18,33%0-
6.03.04Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo53.9960,28%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-17.910.191-91,90%3.790.432-21,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes65.630.582336,75%89.375.187-512,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes47.720.391244,85%93.165.619-534,00%

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