Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais147.169.179100,00%80.990.588100,00%-38.959.459100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações98.943.27667,23%103.370.420127,63%64.541.270-165,66%
6.01.01.01Lucro Líquido antes dos Impostos110.857.56175,33%130.922.424161,65%75.372.850-193,46%
6.01.01.02Ajuste ao Valor Justo de Ativo Biológico0--333.336-0,41%4.692-0,01%
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão12.499.4898,49%10.133.45512,51%9.345.280-23,99%
6.01.01.04Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos-3.931.406-2,67%-1.909.497-2,36%3.058.213-7,85%
6.01.01.05Valor Residual de Ativos Não Circulantes-374.346-0,25%-373.412-0,46%-1.197.5993,07%
6.01.01.06Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa-203.728-0,14%-749.087-0,92%895.351-2,30%
6.01.01.07Perdas com Contingências-2.696.900-1,83%5.118.6006,32%33.000-0,08%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-17.207.394-11,69%-39.438.727-48,70%-22.970.51758,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos48.225.90332,77%-22.379.832-27,63%-103.500.729265,66%
6.01.02.01Variação nos Ativos59.241.37240,25%-28.441.413-35,12%-126.059.832323,57%
6.01.02.02Variação nos Passivos-11.015.469-7,48%6.061.5817,48%22.559.103-57,90%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.229.871-16,46%-20.720.623-25,58%-19.342.82449,65%
6.02.01No Realizável de Longo Prazo3.635.0772,47%55.2350,07%-92.7790,24%
6.02.02Em Investimentos0-0-0-
6.02.03No Imobilizado-26.781.771-18,20%-21.330.114-26,34%-19.934.74051,17%
6.02.04No Intangível-18.800-0,01%-76.670-0,09%-70.4850,18%
6.02.05Ações em Tesouraria-1.683.293-1,14%0--1.065.0362,73%
6.02.06Reversão de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio97.2460,07%75.4470,09%65.136-0,17%
6.02.07Caixa Gerado na Vendas de Ativos não Circulantes521.6700,35%555.4790,69%1.755.080-4,50%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-54.229.219-36,85%-38.601.030-47,66%34.557.678-88,70%
6.03.01Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo365.2010,25%27.2320,03%39.234-0,10%
6.03.02Empréstimos e Financiamentos Obtidos107.821.56173,26%166.719.038205,85%175.514.812-450,51%
6.03.03Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-129.262.372-87,83%-189.554.320-234,04%-125.200.046321,36%
6.03.04Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos-33.153.609-22,53%-15.792.980-19,50%-15.796.32240,55%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes68.710.08946,69%21.668.93526,75%-23.744.60560,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes87.299.51759,32%65.630.58281,03%89.375.187-229,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes156.009.606106,01%87.299.517107,79%65.630.582-168,46%

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