| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.616.608 | 100,00% | 46.802.837 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.183.939 | -90,63% | 25.346.052 | 54,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 5.393.298 | 116,82% | 28.913.542 | 61,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.306.895 | 71,63% | 2.919.896 | 6,24% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 680.214 | 14,73% | -1.271.186 | -2,72% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 187.925 | 4,07% | 161.355 | 0,34% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências | 169.267 | 3,67% | 279.165 | 0,60% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | 0 | - | -307.356 | -0,66% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -13.921.538 | -301,55% | -5.349.364 | -11,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.800.547 | 190,63% | 21.456.785 | 45,85% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | -3.247.132 | -70,34% | 4.956.339 | 10,59% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 12.047.679 | 260,96% | 16.500.446 | 35,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.282.490 | -71,10% | -7.322.729 | -15,65% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | 143.597 | 3,11% | -97.990 | -0,21% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -3.426.087 | -74,21% | -7.674.830 | -16,40% |
| 6.02.03 | No Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 0 | - | 450.091 | 0,96% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.430.959 | -52,66% | -12.457.372 | -26,62% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 23.153.703 | 501,53% | 27.506.848 | 58,77% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -19.991.261 | -433,03% | -34.905.273 | -74,58% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -5.543.898 | -120,09% | -5.176.238 | -11,06% |
| 6.03.04 | Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo | -49.503 | -1,07% | 117.291 | 0,25% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.096.841 | -23,76% | 27.022.736 | 57,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156.009.606 | 3.379,31% | 87.299.517 | 186,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 154.912.765 | 3.355,55% | 114.322.253 | 244,26% |