| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$) | % total | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -17.446.841 | 100,00% | -10.987.091 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.897.352 | -102,58% | 13.023.232 | -118,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 15.155.233 | -86,87% | -522.536 | 4,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 2.188.383 | -12,54% | 2.103.746 | -19,15% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 3.007.860 | -17,24% | 11.481.366 | -104,50% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 113.084 | -0,65% | -7.830 | 0,07% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências Fiscais | -21.000 | 0,12% | 24.000 | -0,22% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | -84.172 | 0,48% | -55.514 | 0,51% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.462.036 | 14,11% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.344.193 | 202,58% | -24.010.323 | 218,53% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | -52.944.739 | 303,46% | -30.613.688 | 278,63% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 17.600.546 | -100,88% | 6.603.365 | -60,10% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.625.909 | 20,78% | -1.909.147 | 17,38% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | 900 | -0,01% | -1.400 | 0,01% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -3.156.831 | 18,09% | -1.792.385 | 16,31% |
| 6.02.03 | No Intangível | -35.290 | 0,20% | -504 | 0,00% |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 108.600 | -0,62% | 0 | - |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | -543.288 | 3,11% | -114.858 | 1,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 24.863.182 | -142,51% | 7.154.842 | -65,12% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 48.645.150 | -278,82% | 26.547.937 | -241,63% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -23.781.968 | 136,31% | -19.393.095 | 176,51% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.790.432 | -21,73% | -5.741.396 | 52,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 89.375.187 | -512,27% | 76.932.543 | -700,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 93.165.619 | -534,00% | 71.191.147 | -647,95% |