Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-17.446.841100,00%-10.987.091100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações17.897.352-102,58%13.023.232-118,53%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos15.155.233-86,87%-522.5364,76%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão2.188.383-12,54%2.103.746-19,15%
6.01.01.03Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos3.007.860-17,24%11.481.366-104,50%
6.01.01.04Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa113.084-0,65%-7.8300,07%
6.01.01.05Despesas com Contingências Fiscais-21.0000,12%24.000-0,22%
6.01.01.06Valor Residual de Ativos não Circulantes-84.1720,48%-55.5140,51%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-2.462.03614,11%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-35.344.193202,58%-24.010.323218,53%
6.01.02.01Variação nos Ativos-52.944.739303,46%-30.613.688278,63%
6.01.02.02Variação nos Passivos17.600.546-100,88%6.603.365-60,10%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.625.90920,78%-1.909.14717,38%
6.02.01No Realizável de Longo Prazo900-0,01%-1.4000,01%
6.02.02No Imobilizado-3.156.83118,09%-1.792.38516,31%
6.02.03No Intangível-35.2900,20%-5040,00%
6.02.04Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes108.600-0,62%0-
6.02.05Ações em Tesouraria-543.2883,11%-114.8581,05%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento24.863.182-142,51%7.154.842-65,12%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos48.645.150-278,82%26.547.937-241,63%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-23.781.968136,31%-19.393.095176,51%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.790.432-21,73%-5.741.39652,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes89.375.187-512,27%76.932.543-700,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes93.165.619-534,00%71.191.147-647,95%

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