| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 122.808.090 | 100,00% | 68.199.017 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 62.766.391 | 51,11% | 81.034.391 | 118,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 74.668.947 | 60,80% | 100.716.105 | 147,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 9.169.037 | 7,47% | 7.380.597 | 10,82% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | -2.662.131 | -2,17% | -389.539 | -0,57% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 146.743 | 0,12% | -834.276 | -1,22% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências Fiscais | -1.167.277 | -0,95% | 8.200 | 0,01% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | -309.856 | -0,25% | -62.272 | -0,09% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -17.079.072 | -13,91% | -25.784.424 | -37,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 60.041.699 | 48,89% | -12.835.374 | -18,82% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | 48.943.835 | 39,85% | -54.911.118 | -80,52% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 11.097.864 | 9,04% | 42.075.744 | 61,70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.092.788 | -16,36% | -13.455.055 | -19,73% |
| 6.02.01 | No Realizável a Longo Prazo | 2.087.778 | 1,70% | 24.742 | 0,04% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -22.614.357 | -18,41% | -13.521.877 | -19,83% |
| 6.02.03 | No Intangível | -18.800 | -0,02% | -56.320 | -0,08% |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 452.591 | 0,37% | 98.400 | 0,14% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34.416.883 | -28,02% | -14.775.016 | -21,66% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 90.268.893 | 73,50% | 136.663.323 | 200,39% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -103.119.282 | -83,97% | -146.779.215 | -215,22% |
| 6.03.03 | Juros sobre Capital Próprio | -21.867.297 | -17,81% | -4.695.278 | -6,88% |
| 6.03.04 | Acréscimo do Exigível de Longo Prazo | 300.803 | 0,24% | 36.154 | 0,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 68.298.419 | 55,61% | 39.968.946 | 58,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 87.299.517 | 71,09% | 65.630.582 | 96,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 155.597.936 | 126,70% | 105.599.528 | 154,84% |