Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-40.555.452100,00%6.037.954100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações31.569.676-77,84%65.913.4331.091,65%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos37.450.464-92,34%47.179.072781,38%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão4.506.601-11,11%4.117.78468,20%
6.01.01.03Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos-2.223.5825,48%14.503.686240,21%
6.01.01.04Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa345.541-0,85%-2.058.968-34,10%
6.01.01.05Despesas com Contingências Fiscais-19.0000,05%3.372.94555,86%
6.01.01.06Valor Residual de Ativos não Circulantes-84.1720,21%-70.185-1,16%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-8.406.17620,73%-1.130.901-18,73%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-72.125.128177,84%-59.875.479-991,65%
6.01.02.01Variação nos Ativos-90.894.398224,12%-77.331.991-1.280,76%
6.01.02.02Variação nos Passivos18.769.270-46,28%17.456.512289,11%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.749.74521,57%-4.866.069-80,59%
6.02.01No Realizável de Longo Prazo-15.2790,04%-4.950-0,08%
6.02.02No Imobilizado-7.795.64719,22%-4.631.465-76,71%
6.02.03No Intangível-40.6850,10%-113.006-1,87%
6.02.04Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes108.600-0,27%70.4681,17%
6.02.05Ações em Tesouraria-1.006.7342,48%-187.116-3,10%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento13.197.523-32,54%-7.976.582-132,11%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos77.808.118-191,86%37.870.569627,21%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-54.947.672135,49%-45.847.151-759,32%
6.03.03Dividendos e JCP Pagos-9.662.92323,83%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-36.107.67489,03%-6.804.697-112,70%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes89.375.187-220,38%76.932.5431.274,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes53.267.513-131,34%70.127.8461.161,45%

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