Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.037.954100,00%15.232.528100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações65.913.4331.091,65%13.036.27985,58%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos47.179.072781,38%11.232.02473,74%
6.01.01.02Depreciação, Amortização e Exaustão4.117.78468,20%5.281.45934,67%
6.01.01.03Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos14.503.686240,21%-884.567-5,81%
6.01.01.04Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa-2.058.968-34,10%403.3212,65%
6.01.01.05Despesas com Contingências Fiscais3.372.94555,86%2.7000,02%
6.01.01.06Valor Residual de Ativos não Circulantes-70.185-1,16%-636.068-4,18%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-1.130.901-18,73%-2.362.590-15,51%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-59.875.479-991,65%2.196.24914,42%
6.01.02.01Variação nos Ativos-77.331.991-1.280,76%-8.723.926-57,27%
6.01.02.02Variação nos Passivos17.456.512289,11%10.920.17571,69%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.866.069-80,59%-4.636.709-30,44%
6.02.01No Realizável a Longo Prazo-4.950-0,08%1.9000,01%
6.02.02No Imobilizado-4.631.465-76,71%-5.006.418-32,87%
6.02.03No Intangível-113.006-1,87%-184.128-1,21%
6.02.04Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes70.4681,17%752.0674,94%
6.02.05Ações em Tesouraria-187.116-3,10%-200.130-1,31%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.976.582-132,11%-980.388-6,44%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos37.870.569627,21%42.204.434277,07%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-45.847.151-759,32%-39.755.018-260,99%
6.03.03Juros sobre Capital Próprio0--3.429.804-22,52%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.804.697-112,70%9.615.43163,12%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes76.932.5431.274,15%49.695.378326,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes70.127.8461.161,45%59.310.809389,37%

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