| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -88.711 | 100,00% | -264.040 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 139.351 | -157,08% | 85.058 | -32,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquidos antes do imposto de renda e contribuição social | 92.272 | -104,01% | 38.900 | -14,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 5.924 | -6,68% | 3.535 | -1,34% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -182 | 0,21% | 23 | -0,01% |
| 6.01.01.04 | Constituição/Reversão P/Provisão de Garantias | 3.228 | -3,64% | 2.498 | -0,95% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a Valor Presente | 4.647 | -5,24% | 7.856 | -2,98% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada para risco de crédito | -849 | 0,96% | 440 | -0,17% |
| 6.01.01.07 | Provisão para impostos diferidos | 4.217 | -4,75% | 1.783 | -0,68% |
| 6.01.01.08 | Provisão para distrato | -1.175 | 1,32% | 2.784 | -1,05% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para demandas judiciais | 1.173 | -1,32% | 761 | -0,29% |
| 6.01.01.10 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 6.469 | -7,29% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros capitalizados apropriados ao resultado | 40.309 | -45,44% | 13.555 | -5,13% |
| 6.01.01.12 | Resultados de SCPs | 0 | - | 726 | -0,27% |
| 6.01.01.13 | Juros incorridos sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 148 | -0,06% |
| 6.01.01.14 | Amortização de mais-valia | 366 | -0,41% | 327 | -0,12% |
| 6.01.01.15 | Outros resultados com investimentos | -2.848 | 3,21% | -4.837 | 1,83% |
| 6.01.01.16 | Operação SWAP | 0 | - | 14.443 | -5,47% |
| 6.01.01.17 | Plano de Opções em Ações | -14.200 | 16,01% | 4.336 | -1,64% |
| 6.01.01.18 | Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários | 0 | - | -2.220 | 0,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -228.062 | 257,08% | -349.098 | 132,21% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -193.444 | 218,06% | -113.476 | 42,98% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em imóveis a comercializar | 196.515 | -221,52% | -220.468 | 83,50% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em outros ativos | -20.934 | 23,60% | -11.940 | 4,52% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em adiantamento | -379 | 0,43% | -758 | 0,29% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redulão em tributos a recuperar | -3.988 | 4,50% | -2.796 | 1,06% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e tributárias | 7.489 | -8,44% | -1.161 | 0,44% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em adiantamento de clientes | -168.358 | 189,78% | 45.169 | -17,11% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em conta corrente de consórcios | -16.062 | 18,11% | -15.165 | 5,74% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | 34.917 | -39,36% | -12.831 | 4,86% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) fornecedores | 7.746 | -8,73% | 9.838 | -3,73% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de garantias de obra | -1.177 | 1,33% | -734 | 0,28% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de demandas judiciais | -54 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -52.211 | 58,86% | -18.224 | 6,90% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.122 | 20,43% | -6.552 | 2,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40.730 | 45,91% | 117.946 | -44,67% |
| 6.02.01 | Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliários | -549 | 0,62% | -1.344 | 0,51% |
| 6.02.02 | Resgate em caixa restrito e títulos e valores mobiliários | 5.557 | -6,26% | 23.468 | -8,89% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 19.916 | -22,45% | -224 | 0,08% |
| 6.02.04 | Aquisição do Imobilizado e Intangível | -22.813 | 25,72% | -14.583 | 5,52% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira | 0 | - | -840 | 0,32% |
| 6.02.06 | Caixa líquido da aquisição/alienação de investimentos | -42.841 | 48,29% | -1.222 | 0,46% |
| 6.02.07 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 112.691 | -42,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.796 | -33,59% | 316.926 | -120,03% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos | -66.561 | 75,03% | -117.234 | 44,40% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 183.846 | -207,24% | 484.674 | -183,56% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -82.543 | 93,05% | -22.197 | 8,41% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas - Ativo e Passivo | -3.362 | 3,79% | -13.607 | 5,15% |
| 6.03.05 | Dividendos recebidos | 106 | -0,12% | 37 | -0,01% |
| 6.03.06 | Repasse para terceiros (SCPs) | -5.102 | 5,75% | -7.529 | 2,85% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamento mercantil | -1.355 | 1,53% | -1.355 | 0,51% |
| 6.03.08 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | -257 | 0,29% | -5.863 | 2,22% |
| 6.03.09 | Aporte SCPs | 5.024 | -5,66% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -99.645 | 112,33% | 170.832 | -64,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.833 | -223,01% | 115.525 | -43,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 98.188 | -110,68% | 286.357 | -108,45% |