Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-75.331100,00%-346.424100,00%-513.981100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações193.330-256,64%137.217-39,61%71.235-13,86%
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e da contibuição social115.791-153,71%55.159-15,92%38.921-7,57%
6.01.01.02Depreciação e amortização8.094-10,74%5.341-1,54%5.034-0,98%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-1.2771,70%58-0,02%-2410,05%
6.01.01.04Resultados de SCPs0-955-0,28%2.896-0,56%
6.01.01.05Provisão para garantia de obras4.860-6,45%3.561-1,03%-3940,08%
6.01.01.06Ajuste a valor presente13.389-17,77%12.123-3,50%6.453-1,26%
6.01.01.07Provisão para perda esperada para risco de crédito-8291,10%507-0,15%135-0,03%
6.01.01.08Provisão/reversão para distratos líquida-2.2673,01%4.927-1,42%3.092-0,60%
6.01.01.09Provisão de impostos diferidos (PIS e Cofins)2.498-3,32%3.535-1,02%2.266-0,44%
6.01.01.10Provisão para demandas judiciais1.181-1,57%557-0,16%522-0,10%
6.01.01.11Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos15.432-20,49%0-462-0,09%
6.01.01.12Apropriação de encargos financeiros capitalizados53.043-70,41%23.020-6,65%7.012-1,36%
6.01.01.13Juros incorridos sobre arrendamento mercantil134-0,18%276-0,08%582-0,11%
6.01.01.14Amortização do custo de captação dos empréstimos0-0-0-
6.01.01.15Outros resultados em investimentos-100,01%-1.2870,37%523-0,10%
6.01.01.16Total Equity Return Swap-10.16213,49%23.787-6,87%969-0,19%
6.01.01.17Plano de opções de ações-14.20018,85%6.515-1,88%5.304-1,03%
6.01.01.18Ganho com títulos e valores mobiliários0--2.2200,64%-10.6342,07%
6.01.01.19Participações - PLR7.000-9,29%0-3.000-0,58%
6.01.01.20Amortização mais-valia653-0,87%403-0,12%5.333-1,04%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-268.661356,64%-483.641139,61%-585.216113,86%
6.01.02.01(Aumento) redução em contas a receber-178.242236,61%-194.54656,16%-163.87531,88%
6.01.02.02(Aumento) redução em imóveis a comercializar114.331-151,77%-179.73251,88%-482.38693,85%
6.01.02.03(Aumento) redução em outros ativos-9.80513,02%-10.9073,15%-4410,09%
6.01.02.04(Aumento) redução em tributos a recuperar-6.9809,27%-4.1331,19%-4.7400,92%
6.01.02.05Aumento (redução) em fornecedores11.273-14,96%15.811-4,56%22.657-4,41%
6.01.02.06Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e tributárias-2.4173,21%9.064-2,62%525-0,10%
6.01.02.07Aumento (redução) em adiantamento de clientes-104.372138,55%-51.24714,79%54.921-10,69%
6.01.02.08Aumento (redução) em conta corrente consórcios-16.17621,47%-22.7876,58%422-0,08%
6.01.02.09Aumento (redução) em outros passivos22.270-29,56%8.850-2,55%3.436-0,67%
6.01.02.10Pagamento de garantia de obras-2.2142,94%-1.0550,30%-9120,18%
6.01.02.11Pagamento de demandas judiciais-540,07%0--1880,04%
6.01.02.12Juros pagos sobre empréstimos e financiamento-67.88090,11%-34.1539,86%-5.4271,06%
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-19.20225,49%-18.2085,26%-9.2081,79%
6.01.02.14Aumento (redução) em Adiantamentos-9.19312,20%-5980,17%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento15.515-20,60%105.107-30,34%442.865-86,16%
6.02.01Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliárias-5490,73%-1.3440,39%-4.8760,95%
6.02.02Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários13.074-17,36%23.436-6,77%800-0,16%
6.02.03Aplicação financeira0--8400,24%-297.13157,81%
6.02.04Resgate de aplicação financeira0-112.691-32,53%741.317-144,23%
6.02.05Integralização de capital nos investimentos0-0-0-
6.02.06Aquisição (venda) de investimento-2910,39%-2240,06%0-
6.02.07Redução de capital em investimento0-0-0-
6.02.08Aquisição de imobiliado e intangível-15.40420,45%-24.5297,08%-9.3211,81%
6.02.09Dividendos recebidos de investidas0-202-0,06%0-
6.02.10Caixa líquido da alienação de investimento18.685-24,80%-4.2851,24%12.076-2,35%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento43.687-57,99%323.625-93,42%-7.6631,49%
6.03.01Amortização de empréstimos e financiamentos-136.309180,95%-142.94341,26%-67.48713,13%
6.03.02Amortização de arrendamento mercantil-2.8323,76%-1.3520,39%-2.4380,47%
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento289.234-383,95%530.443-153,12%128.245-24,95%
6.03.04Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações0-0-0-
6.03.05Dividendos pagos-80.294106,59%-34.63710,00%-59.73311,62%
6.03.06Partes Relacionadas-21.40828,42%-14.7364,25%0-
6.03.07Dividendos pagos aos não controladores-3.7845,02%0-0-
6.03.08Repasse para terceiros (SCPs)-5.9377,88%-13.1503,80%-6.6421,29%
6.03.09Outros débitos com terceiros0-0-0-
6.03.10Aporte/redução de não controladores0-0-392-0,08%
6.03.11Dividendos recebidos142-0,19%0-0-
6.03.12Aporte SCPs5.164-6,86%0-0-
6.03.13Custo de captação de empréstimos e financiamentos-2890,38%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-16.12921,41%82.308-23,76%-78.77915,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes197.833-262,62%115.525-33,35%194.304-37,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes181.704-241,21%197.833-57,11%115.525-22,48%

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