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MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-63.433100,00%-57.333100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações27.267-42,99%1.338-2,33%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social11.324-17,85%-10.10117,62%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.715-2,70%1.076-1,88%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-10,00%0-
6.01.01.04Provisão para garantia de obra626-0,99%-2.1153,69%
6.01.01.05Ajuste a valor presente2.593-4,09%-5480,96%
6.01.01.06Provisão para perda esperada para risco de crédito30-0,05%-170,03%
6.01.01.07Provisão para impostos diferidos361-0,57%-2100,37%
6.01.01.08Provisão para distrato1.357-2,14%258-0,45%
6.01.01.09Provisão (reversão) para demandas judiciais275-0,43%9-0,02%
6.01.01.10Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos485-0,76%213-0,37%
6.01.01.11Encargos financeiros apropriados ao resultado2.587-4,08%869-1,52%
6.01.01.12Juros incorridos sobre arrendamento mercantil44-0,07%44-0,08%
6.01.01.13Amortização do custo de captação de empréstimos0-0-
6.01.01.14Outros resultado com investimentos-3.0594,82%354-0,62%
6.01.01.15Plano de remuneração dos administradores0-0-
6.01.01.16Total Equity Return Swap9.151-14,43%12.312-21,47%
6.01.01.17Plano de opções de ações1.328-2,09%908-1,58%
6.01.01.18Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários-2.2203,50%-2.2233,88%
6.01.01.19Resultados com SCPs452-0,71%509-0,89%
6.01.01.20Amortização de mais-valia219-0,35%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-90.700142,99%-58.671102,33%
6.01.02.01(Aumento) redução em contas a receber-34.40954,24%-2.0453,57%
6.01.02.02(Aumento) redução em imóveis a comercializar-16.30525,70%-77.424135,04%
6.01.02.03(Aumento) redução em outros ativos-3.2495,12%-7.18112,53%
6.01.02.04(Aumento) redução em adiantamentos-4220,67%0-
6.01.02.05(Aumento) redução em tributos a recuperar-4080,64%-3680,64%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores-6.0279,50%2.525-4,40%
6.01.02.07Aumento (redução) em obrigações tributárias e trabalhistas2.756-4,34%1.699-2,96%
6.01.02.08Aumento (redução) em adiantamento de clientes-3.0224,76%21.940-38,27%
6.01.02.09Aumento (redução) em conta corrente de consorciados-3.3045,21%-3.8686,75%
6.01.02.10Aumento (redução) em outros passivos-20.72732,68%9.413-16,42%
6.01.02.11Pagamento de garantia de obra-2080,33%-1550,27%
6.01.02.12Pagamento de demandas judiciais-30,00%-420,07%
6.01.02.13Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos-2.6044,11%-1.1371,98%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-2.7684,36%-2.0283,54%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento107.149-168,92%75.269-131,28%
6.02.01Resgates em caixa restrito e títulos e valores mobiliários0-125-0,22%
6.02.02Integralização de captail nos investimentos0-0-
6.02.03Aquisição do imobilizado e intangível-3.2455,12%-3.4345,99%
6.02.04Aplicação financeira-8401,32%-26.45046,13%
6.02.05Resgate de aplicação financeira112.691-177,65%105.028-183,19%
6.02.06Dividendos recebidos de investidas0-0-
6.02.07Caixa líquido da aquisição de investimento-1.4572,30%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento13.866-21,86%-7.52913,13%
6.03.01Amortização de empréstimos-19.91031,39%-15.92727,78%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos46.600-73,46%10.543-18,39%
6.03.03Aumento de capital social, líquido dos gastos com emissão de ações0-0-
6.03.04Repasse para terceiros (SCPs)-1.5022,37%-1.5482,70%
6.03.05Outros débitos com terceiros0-0-
6.03.06Amortização arrendamento mercantil-6981,10%-5130,89%
6.03.07Aporte (redução) de não controladores0--840,15%
6.03.08Dividendos recebidos de não controladas37-0,06%0-
6.03.09Dividendos pagos-10.66116,81%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes57.582-90,78%10.407-18,15%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes115.525-182,12%194.304-338,90%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes173.107-272,90%204.711-357,06%

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