Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALGRAFICA IGUACU S.A. (MTIG4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.230.339100,00%3.885.208100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-3.265.564-45,16%2.568.83066,12%
6.01.01.01Resultado Líquido do Exercício-14.543.299-201,14%-4.576.616-117,80%
6.01.01.02Depreciações / Amortizações2.066.74228,58%1.872.86048,20%
6.01.01.03Juros e Variações Monetárias8.620.976119,23%4.943.358127,24%
6.01.01.04Perdas Estimadas de Créditos120.2741,66%372.0759,58%
6.01.01.05Ativo de Direito de Uso0-0-
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente-164.266-2,27%-42.847-1,10%
6.01.01.07Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado634.0098,77%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos10.495.903145,16%1.316.37833,88%
6.01.02.01Contas a Receber5.641.12478,02%179.0444,61%
6.01.02.02Adiantamento a Terceiros5.7850,08%-6.096-0,16%
6.01.02.03Adiantamentos a Empregados16.4600,23%78.9032,03%
6.01.02.04Impostos e Contribuições a Recuperar-2.034.494-28,14%-435.281-11,20%
6.01.02.05Estoques302.6274,19%607.21915,63%
6.01.02.06Valores a Recebeer de Partes Relacionadas1.680.00023,24%1.459.78737,57%
6.01.02.07Despesas Antecipadas279.9003,87%-523.539-13,48%
6.01.02.08Outros Créditos-350.052-4,84%-1.745.641-44,93%
6.01.02.09Fornecedores6.872.76795,05%6.302.321162,21%
6.01.02.10Obrigações Sociais e Trabalhistas3.596.43149,74%560.14114,42%
6.01.02.11Impostos e Contribuições-350.297-4,84%-6.542-0,17%
6.01.02.12Adiantamento de Clientes-3.868.700-53,51%-3.831.764-98,62%
6.01.02.13Passivo de Arrendamento-1.170.193-16,18%-1.145.203-29,48%
6.01.02.14Vendas para Entrega Futura0-0-
6.01.02.15Parcelamentos-23.234-0,32%0-
6.01.02.16Outras Exigibilidades-102.221-1,41%-176.971-4,55%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento406.4115,62%-678.084-17,45%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.684.950-106,29%-4.220.201-108,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-48.200-0,67%-1.013.077-26,08%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes480.5656,65%1.601.07741,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes432.3655,98%588.00015,13%

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