Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais842100,00%-31.027100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.207-1.331,00%-34.135110,02%
6.01.01.01Prejuízo Líquido do Período-24.043-2.855,46%-45.605146,98%
6.01.01.02Depreciação e Exaustão15.1701.801,66%12.834-41,36%
6.01.01.03Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado-2.208-262,23%-1.2624,07%
6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial9611,40%117-0,38%
6.01.01.05Realização da Reserva de Reavaliação0-0-
6.01.01.06Outras-222-26,37%-2190,71%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos12.0481.430,88%3.108-10,02%
6.01.02.01(Aumento) Redução do Contas a Receber-3.162-375,53%9.423-30,37%
6.01.02.02(Aumento) Redução de Tributos a Compensar3.166376,01%2.614-8,42%
6.01.02.03(Aumento) Redução de Estoques-4.629-549,76%-670,22%
6.01.02.04Aumento (Redução) de Fornecedores1.430169,83%-6.91722,29%
6.01.02.05Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões13.6521.621,38%-3.74512,07%
6.01.02.06Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar2.561304,16%1.151-3,71%
6.01.02.07Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos0-0-
6.01.02.08Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar-368-43,71%1.189-3,83%
6.01.02.09(Aumento) Redução de Partes Relacionadas-192-22,80%250-0,81%
6.01.02.10Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar0-0-
6.01.02.11Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos-410-48,69%-7902,55%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.406-523,28%-6.99422,54%
6.02.01(Aumento) Redução do Ativo Imobilizado-6.416-762,00%-7.14423,03%
6.02.02(Aumento) Redução de Investimentos0-0-
6.02.03Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado2.208262,23%1.262-4,07%
6.02.04Ajustes de Avaliação Patrimonial-198-23,52%-1.1123,58%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.455-1.360,45%44.991-145,01%
6.03.01Empréstimos/Amortizações-11.677-1.386,82%44.773-144,30%
6.03.02Parcelamentos/Amortizações de Tributos0-0-
6.03.03Dividendos pagos0-0-
6.03.04CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados22226,37%219-0,71%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-15.020-1.783,85%6.971-22,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes34.4944.096,67%36.470-117,54%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes19.4742.312,83%43.441-140,01%

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