| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.826 | 100,00% | -5.281 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.383 | 12,66% | -4.842 | 91,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -6.965 | -37,00% | -8.194 | 155,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e exaustão | 6.713 | 35,66% | 3.590 | -67,98% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de ativo imobilizado | 5.073 | 26,95% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -2.438 | -12,95% | -238 | 4,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 18.365 | 97,55% | -439 | 8,31% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber | 8.415 | 44,70% | 8.931 | -169,12% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de tributos a compensar | 4.227 | 22,45% | -6.730 | 127,44% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de estoque | -255 | -1,35% | -1.439 | 27,25% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) fornecedores | -1.074 | -5,70% | -3.546 | 67,15% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de contas a pagar e provisões | 5.127 | 27,23% | 625 | -11,83% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de férias e encargos a pagar | -858 | -4,56% | 292 | -5,53% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de tributos/parcelamentos a pagar | 690 | 3,67% | 1.494 | -28,29% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.093 | 11,12% | -66 | 1,25% |
| 6.01.03 | Outros | -1.922 | -10,21% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.547 | -82,58% | 3.435 | -65,04% |
| 6.02.01 | (Aumento) redução de ativo imobilizado | -16.384 | -87,03% | -938 | 17,76% |
| 6.02.02 | Recebimentos na alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Ajustes de avaliação patrimonail | 284 | 1,51% | 314 | -5,95% |
| 6.02.04 | (Aumento) redução de investimentos | 553 | 2,94% | 4.059 | -76,86% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 769 | 4,08% | 7.546 | -142,89% |
| 6.03.01 | Empréstimos /amortizações | 769 | 4,08% | 7.546 | -142,89% |
| 6.03.02 | Parcelamentos/amortizações de tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.048 | 21,50% | 5.700 | -107,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.757 | 237,74% | 22.207 | -420,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.805 | 259,24% | 27.907 | -528,44% |