Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais34.093100,00%-35.553100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações24.80972,77%-12.55035,30%
6.01.01.01Prejuízo Líquido do Período7.59122,27%-23.80066,94%
6.01.01.02Depreciação e Exaustão14.81543,45%11.057-31,10%
6.01.01.03Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado-1.083-3,18%0-
6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial3.48610,22%193-0,54%
6.01.01.05Realização da Reserva de Reavaliação0-0-
6.01.01.06Outras0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos9.28427,23%-23.00364,70%
6.01.02.01(Aumento) Redução do Contas a Receber15.21944,64%1.466-4,12%
6.01.02.02(Aumento) Redução de Tributos a Compensar3.56710,46%-11.14131,34%
6.01.02.03(Aumento) Redução de Estoques-3.099-9,09%-2.3586,63%
6.01.02.04Aumento (Redução) de Fornecedores-8.308-24,37%-6.22917,52%
6.01.02.05Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões2.1436,29%-3.4619,73%
6.01.02.06Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar1.2083,54%1.892-5,32%
6.01.02.07Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos0-0-
6.01.02.08Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar5.26315,44%1.807-5,08%
6.01.02.09(Aumento) Redução de Partes Relacionadas-4.028-11,81%-4.94413,91%
6.01.02.10Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar-1.420-4,17%847-2,38%
6.01.02.11Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos-1.261-3,70%-8822,48%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.975-17,53%7.493-21,08%
6.02.01(Aumento) Redução do Ativo Imobilizado-6.570-19,27%6.884-19,36%
6.02.02(Aumento) Redução de Investimentos0-0-
6.02.03Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado0-0-
6.02.04Ajustes de Avaliação Patrimonial5951,75%609-1,71%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.66519,55%-5.29514,89%
6.03.01Empréstimos/Amortizações6.66519,55%-5.29514,89%
6.03.02Parcelamentos/Amortizações de Tributos0-0-
6.03.03Dividendos pagos0-0-
6.03.04CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes34.783102,02%-33.35593,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes22.20765,14%67.512-189,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes56.990167,16%34.157-96,07%

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