| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.613.028 | 100,00% | 1.565.661 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.685.203 | 102,76% | 2.294.912 | 146,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1.368.264 | 52,36% | 865.522 | 55,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 674.848 | 25,83% | 831.325 | 53,10% |
| 6.01.01.03 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 606.422 | 23,21% | 565.795 | 36,14% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | -91 | -0,01% |
| 6.01.01.05 | PIS e COFINS diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos | 0 | - | 670 | 0,04% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual do Imobilizado/Invest. Perm. Baixado | 33.136 | 1,27% | 24.544 | 1,57% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Reversão) | -3.089 | -0,12% | 301 | 0,02% |
| 6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 30.908 | 1,18% | 21.199 | 1,35% |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | -26.066 | -1,00% | -14.536 | -0,93% |
| 6.01.01.11 | Provisões (reversões) e Perdas de Créditos Esperadas | 755 | 0,03% | -76 | 0,00% |
| 6.01.01.12 | Provisão de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | 25 | 0,00% | 259 | 0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -72.175 | -2,76% | -729.251 | -46,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 352.238 | 13,48% | 166.845 | 10,66% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -39.710 | -1,52% | -46.996 | -3,00% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 119.333 | 4,57% | -103.038 | -6,58% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -22.810 | -0,87% | -30.013 | -1,92% |
| 6.01.02.06 | Adiantamentos | -95.048 | -3,64% | 13.216 | 0,84% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 5.164 | 0,20% | 1.209 | 0,08% |
| 6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | -8.372 | -0,53% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 232.714 | 8,91% | 63.354 | 4,05% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 9.689 | 0,37% | -18.437 | -1,18% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -27.792 | -1,06% | -13.908 | -0,89% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | -176 | -0,01% | 14.637 | 0,93% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -13.354 | -0,51% | -86.350 | -5,52% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -180.721 | -6,92% | -330.770 | -21,13% |
| 6.01.02.15 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -51.268 | -1,96% | -214.894 | -13,73% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -163.088 | -6,24% | -135.734 | -8,67% |
| 6.01.02.17 | Pagamento Juros Debêntures | -197.346 | -7,55% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.043.800 | -39,95% | -1.289.119 | -82,34% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -999.562 | -38,25% | -1.241.140 | -79,27% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -44.238 | -1,69% | -48.361 | -3,09% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 0 | - | 382 | 0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -692.343 | -26,50% | -644.661 | -41,18% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 683.860 | 26,17% | 618.071 | 39,48% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -721.491 | -27,61% | -569.988 | -36,41% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures | -254.583 | -9,74% | -251.938 | -16,09% |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -356.709 | -13,65% | -440.756 | -28,15% |
| 6.03.06 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | -43.416 | -1,66% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos Pagos | -4 | 0,00% | -50 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 876.885 | 33,56% | -368.119 | -23,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 866.856 | 33,17% | 1.836.612 | 117,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.743.741 | 66,73% | 1.468.493 | 93,79% |