Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.337.077100,00%921.068100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.375.340102,86%1.778.407193,08%
6.01.01.01Lucro Líquido Antes do IR e CSLL311.50323,30%631.80568,59%
6.01.01.02Depreciação e Amortização801.89859,97%684.76674,34%
6.01.01.03Var Monet/Cambial e Encargos Financ Ativos e Passivos254.00819,00%292.44731,75%
6.01.01.04Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado e Intangível0--1.755-0,19%
6.01.01.05Amortização Adto. Concessão e Arrendamento14.3161,07%3330,04%
6.01.01.06IR e CSLL Diferido0-0-
6.01.01.07Valor Residual Imobilizado/Invest Perm Baixado/Baixa Proj Investimento21.4131,60%40.4014,39%
6.01.01.08Provisões-25.342-1,90%78.6908,54%
6.01.01.09Amortização Despesa Antecipada0-11.0661,20%
6.01.01.10Provisão (reversão) para Baixa de Ativos-3.046-0,23%-2.880-0,31%
6.01.01.11Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa2570,02%2650,03%
6.01.01.12PIS e COFINS Diferido0-43.2694,70%
6.01.01.13Outros3330,02%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-38.263-2,86%-857.339-93,08%
6.01.02.01Contas a Receber750.70756,15%-412.327-44,77%
6.01.02.02Contas a Receber com Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.03Estoques-13.198-0,99%-17.485-1,90%
6.01.02.04Impostos a Recuperar15.8421,18%14.7881,61%
6.01.02.05Despesas Antecipadas-12.316-0,92%-5.296-0,57%
6.01.02.06Outros Ativos330,00%-5.694-0,62%
6.01.02.07Concessão a Pagar3710,03%-429-0,05%
6.01.02.08Fornecedores23.3141,74%-13.673-1,48%
6.01.02.09Passivos com Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.10Obrigações Fiscais-105.132-7,86%-6.962-0,76%
6.01.02.11Pagamento de Tributos Sobre o Lucro-244.986-18,32%-230.876-25,07%
6.01.02.12Pagamento Juros s/ Empréstimos e Financiamentos-106.535-7,97%-101.835-11,06%
6.01.02.13Obrigações Sociais e Trabalhistas-7.174-0,54%-24.936-2,71%
6.01.02.14Adiantamentos de Clientes7520,06%2.6170,28%
6.01.02.15Demais Contas a Pagar-17.806-1,33%-2.413-0,26%
6.01.02.16Aplicações Financeiras-211.050-15,78%67.8857,37%
6.01.02.17Pagamento de Juros s/ Direito de Uso-111.085-8,31%-120.703-13,10%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-500.210-37,41%-501.786-54,48%
6.02.01Adições de Imobilizado-482.297-36,07%-495.908-53,84%
6.02.02Adições de Intangível-17.913-1,34%-7.668-0,83%
6.02.03Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível0-1.7900,19%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-225.507-16,87%325.89935,38%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos511.69338,27%280.50030,45%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-487.959-36,49%-317.574-34,48%
6.03.03Dividendos Pagos-7-0,00%-9-0,00%
6.03.04Adição de Debêntures0-650.00070,57%
6.03.05Pagamento de Direito de Uso-174.252-13,03%-161.143-17,50%
6.03.07Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo-74.982-5,61%-125.875-13,67%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes611.36045,72%745.18180,90%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes668.26249,98%276.65330,04%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.279.62295,70%1.021.834110,94%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação MRSA5B (MRS LOGIST PNA) da empresa MRS LOGIST (MRS LOGISTICA S.A.).