| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 541.495 | 100,00% | 243.322 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 296.988 | 54,85% | 473.389 | 194,55% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo/Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | -133.051 | -24,57% | 178.139 | 73,21% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 303.558 | 56,06% | 224.746 | 92,37% |
| 6.01.01.03 | Variação Monetária, Cambial e Encargos Financeiros Ativos e Passivo | 140.341 | 25,92% | 31.452 | 12,93% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | -19 | -0,01% |
| 6.01.01.05 | Outros | 111 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | -41 | -0,01% | -79 | -0,03% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual Imobilizado e Investimento Permanente Baixado | 3.532 | 0,65% | 2.939 | 1,21% |
| 6.01.01.08 | Provisões | -21.931 | -4,05% | 6.102 | 2,51% |
| 6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 5.056 | 0,93% | 3.394 | 1,39% |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos | -587 | -0,11% | 26.715 | 10,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 244.507 | 45,15% | -230.067 | -94,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 689.736 | 127,38% | -17.981 | -7,39% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -163 | -0,03% | -9.764 | -4,01% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -54.819 | -10,12% | 18.217 | 7,49% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -2.517 | -0,46% | -1.153 | -0,47% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 4.419 | 0,82% | 8.520 | 3,50% |
| 6.01.02.07 | Concessão a pagar | -82 | -0,02% | -96 | -0,04% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 4.253 | 0,79% | -30.207 | -12,41% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -27.790 | -5,13% | -2.044 | -0,84% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -193.809 | -35,79% | -117.469 | -48,28% |
| 6.01.02.12 | Pagamento Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -60.831 | -11,23% | -55.408 | -22,77% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -65.565 | -12,11% | -44.122 | -18,13% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros Passivos | -12.544 | -2,32% | -6.459 | -2,65% |
| 6.01.02.16 | Adiantamento de Clientes | 203 | 0,04% | 1.009 | 0,41% |
| 6.01.02.17 | Caixa Restrito | 2.050 | 0,38% | 67.831 | 27,88% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de Juros Sobre Direito de Uso | -38.034 | -7,02% | -40.941 | -16,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -96.498 | -17,82% | -121.035 | -49,74% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -95.643 | -17,66% | -120.508 | -49,53% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -855 | -0,16% | -546 | -0,22% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 0 | - | 19 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -159.828 | -29,52% | -79.784 | -32,79% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 185.000 | 76,03% |
| 6.03.02 | Pagamentos Empréstimos e Financiamentos | -102.224 | -18,88% | -212.730 | -87,43% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -7 | -0,00% | -7 | -0,00% |
| 6.03.04 | Pagamento de Direito de Uso | -57.597 | -10,64% | -52.047 | -21,39% |
| 6.03.05 | Pagamento Arrendamento Mercantil Financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 285.169 | 52,66% | 42.503 | 17,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 668.264 | 123,41% | 276.653 | 113,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 953.433 | 176,07% | 319.156 | 131,17% |