| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.337.077 | 100,00% | 921.068 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.375.340 | 102,86% | 1.778.407 | 193,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 311.503 | 23,30% | 631.805 | 68,59% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 801.898 | 59,97% | 684.766 | 74,34% |
| 6.01.01.03 | Var Monet/Cambial e Encargos Financ Ativos e Passivos | 254.008 | 19,00% | 292.447 | 31,75% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado e Intangível | 0 | - | -1.755 | -0,19% |
| 6.01.01.05 | Amortização Adto. Concessão e Arrendamento | 14.316 | 1,07% | 333 | 0,04% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Valor Residual Imobilizado/Invest Perm Baixado/Baixa Proj Investimento | 21.413 | 1,60% | 40.401 | 4,39% |
| 6.01.01.08 | Provisões | -25.342 | -1,90% | 78.690 | 8,54% |
| 6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 0 | - | 11.066 | 1,20% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para Baixa de Ativos | -3.046 | -0,23% | -2.880 | -0,31% |
| 6.01.01.11 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 257 | 0,02% | 265 | 0,03% |
| 6.01.01.12 | PIS e COFINS Diferido | 0 | - | 43.269 | 4,70% |
| 6.01.01.13 | Outros | 333 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38.263 | -2,86% | -857.339 | -93,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 750.707 | 56,15% | -412.327 | -44,77% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -13.198 | -0,99% | -17.485 | -1,90% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 15.842 | 1,18% | 14.788 | 1,61% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -12.316 | -0,92% | -5.296 | -0,57% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 33 | 0,00% | -5.694 | -0,62% |
| 6.01.02.07 | Concessão a Pagar | 371 | 0,03% | -429 | -0,05% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 23.314 | 1,74% | -13.673 | -1,48% |
| 6.01.02.09 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -105.132 | -7,86% | -6.962 | -0,76% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -244.986 | -18,32% | -230.876 | -25,07% |
| 6.01.02.12 | Pagamento Juros s/ Empréstimos e Financiamentos | -106.535 | -7,97% | -101.835 | -11,06% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -7.174 | -0,54% | -24.936 | -2,71% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 752 | 0,06% | 2.617 | 0,28% |
| 6.01.02.15 | Demais Contas a Pagar | -17.806 | -1,33% | -2.413 | -0,26% |
| 6.01.02.16 | Aplicações Financeiras | -211.050 | -15,78% | 67.885 | 7,37% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Juros s/ Direito de Uso | -111.085 | -8,31% | -120.703 | -13,10% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -500.210 | -37,41% | -501.786 | -54,48% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -482.297 | -36,07% | -495.908 | -53,84% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -17.913 | -1,34% | -7.668 | -0,83% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 0 | - | 1.790 | 0,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.507 | -16,87% | 325.899 | 35,38% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 511.693 | 38,27% | 280.500 | 30,45% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -487.959 | -36,49% | -317.574 | -34,48% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -7 | 0,00% | -9 | 0,00% |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 650.000 | 70,57% |
| 6.03.05 | Pagamento de Direito de Uso | -174.252 | -13,03% | -161.143 | -17,50% |
| 6.03.07 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | -74.982 | -5,61% | -125.875 | -13,67% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 611.360 | 45,72% | 745.181 | 80,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 668.262 | 49,98% | 276.653 | 30,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.279.622 | 95,70% | 1.021.834 | 110,94% |