Nome Empresa/Cod. Negociação:

MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais921.068875.805
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.778.4071.197.676
6.01.01.01Lucro Líquido Antes do IR e CSLL631.805572.388
6.01.01.02Depreciação e Amortização684.766448.981
6.01.01.03Var Monet/Cambial e Encargos Financ Ativos e Passivos292.447153.014
6.01.01.04Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado e Intangível-1.755-411
6.01.01.05Amortização Adto. Concessão e Arrendamento3336.946
6.01.01.06PIS e COFINS Diferido43.2690
6.01.01.07Valor Residual Imobilizado/Invest Perm Baixado/Baixa Proj Investimento40.40111.518
6.01.01.08Provisões78.69013.578
6.01.01.09Amortização Despesa Antecipada11.0661.726
6.01.01.10Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos-2.880-10.534
6.01.01.11Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa265470
6.01.01.12Outros00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-857.339-321.871
6.01.02.01Contas a Receber-412.32774.825
6.01.02.02Contas a Receber com Partes Relacionadas00
6.01.02.03Estoques-17.485-8.589
6.01.02.04Impostos a Recuperar14.788-5.905
6.01.02.05Despesas Antecipadas-5.296-21.081
6.01.02.06Outros Ativos-5.694-16.479
6.01.02.07Concessão a Pagar-4297.266
6.01.02.08Fornecedores-13.673-16.922
6.01.02.09Passivos com Partes Relacionadas00
6.01.02.10Obrigações Fiscais-6.962-2.982
6.01.02.11Pagamentos de Tributos Sobre o Lucro-230.876-234.052
6.01.02.12Pagamento Juros s/ Empréstimos e Financiamentos-101.835-95.236
6.01.02.13Obrigações Sociais e Trabalhistas-24.936-16.413
6.01.02.14Adiantamentos de Clientes2.6171.769
6.01.02.15Demais Contas a Pagar-2.4139.922
6.01.02.16Caixa Restrito67.8852.006
6.01.02.17Pagamento de Juros s/ Direito de Uso-120.7030
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-501.786-555.944
6.02.01Adições de Imobilizado-495.908-547.695
6.02.02Adições de Intangível-7.668-8.660
6.02.03Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível1.790411
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento325.899-315.373
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos280.500207.063
6.03.02Pagamento Empréstimos e Financiamentos-443.449-387.709
6.03.03Dividendos Pagos-9-2
6.03.04Adição de Debêntures650.0000
6.03.05Pagamento de Investimento Adquirido a Prazo0-30.824
6.03.06Pagamento de Debêntures0-100.020
6.03.07Pagamento Arrendamento Mercantil-161.143-3.881
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes745.1814.488
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes276.653422.786
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.021.834427.274
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação MRSA5B (MRS LOGIST PNA) da empresa MRS LOGIST (MRS LOGISTICA S.A.).