| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 825.615 | 100,00% | 908.566 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.169.890 | 141,70% | 806.419 | 88,76% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 750.700 | 90,93% | 86.788 | 9,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 514.244 | 62,29% | 555.215 | 61,11% |
| 6.01.01.03 | Var Monet/Cambial e Encargos Financ Ativos e Passivos | 230.531 | 27,92% | 158.638 | 17,46% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão de créditos tributários | -337.595 | -40,89% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | PIS e COFINS diferido | 7.067 | 0,86% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Valor Residual Imobilizado/Invest Perm Baixado/Baixa Proj Investimento | 19.048 | 2,31% | 18.067 | 1,99% |
| 6.01.01.09 | Provisões | -17.817 | -2,16% | -14.166 | -1,56% |
| 6.01.01.10 | Amortização Despesa Antecipada | 10.586 | 1,28% | 9.395 | 1,03% |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para Baixa de Ativos | -8.003 | -0,97% | -7.886 | -0,87% |
| 6.01.01.12 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 907 | 0,11% | 146 | 0,02% |
| 6.01.01.14 | Outros | 222 | 0,03% | 222 | 0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -344.275 | -41,70% | 102.147 | 11,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 239.067 | 28,96% | 679.577 | 74,80% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -48.075 | -5,82% | -8.652 | -0,95% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -24.919 | -3,02% | 14.604 | 1,61% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -26.810 | -3,25% | -5.298 | -0,58% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | 2.860 | 0,35% | 1.020 | 0,11% |
| 6.01.02.07 | Concessão a Pagar | -360 | -0,04% | -181 | -0,02% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 29.349 | 3,55% | -65.647 | -7,23% |
| 6.01.02.09 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -17.453 | -2,11% | -91.347 | -10,05% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -265.937 | -32,21% | -218.298 | -24,03% |
| 6.01.02.12 | Pagamento Juros s/ Empréstimos e Financiamentos | -89.236 | -10,81% | -97.058 | -10,68% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -19.060 | -2,31% | -23.574 | -2,59% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 1.529 | 0,19% | 1.250 | 0,14% |
| 6.01.02.15 | Demais Contas a Pagar | -26.686 | -3,23% | -10.810 | -1,19% |
| 6.01.02.16 | Caixa restrito | 0 | - | 1.721 | 0,19% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Juros s/ Direito de Uso | -78.947 | -9,56% | -75.160 | -8,27% |
| 6.01.02.18 | Aplicações financeiras | -19.597 | -2,37% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -355.604 | -43,07% | -191.620 | -21,09% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -344.578 | -41,74% | -181.898 | -20,02% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -11.026 | -1,34% | -9.722 | -1,07% |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -744.853 | -90,22% | -130.017 | -14,31% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 500.000 | 55,03% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -367.891 | -44,56% | -439.983 | -48,43% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -4 | 0,00% | -7 | 0,00% |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Direito de Uso | -148.876 | -18,03% | -115.045 | -12,66% |
| 6.03.06 | Pagamento de Debêntures | -228.082 | -27,63% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | -74.982 | -8,25% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -274.842 | -33,29% | 586.929 | 64,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.206.484 | 146,13% | 668.264 | 73,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 931.642 | 112,84% | 1.255.193 | 138,15% |