| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 921.068 | 875.805 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.778.407 | 1.197.676 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 631.805 | 572.388 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 684.766 | 448.981 |
| 6.01.01.03 | Var Monet/Cambial e Encargos Financ Ativos e Passivos | 292.447 | 153.014 |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação de Bens do Imobilizado e Intangível | -1.755 | -411 |
| 6.01.01.05 | Amortização Adto. Concessão e Arrendamento | 333 | 6.946 |
| 6.01.01.06 | PIS e COFINS Diferido | 43.269 | 0 |
| 6.01.01.07 | Valor Residual Imobilizado/Invest Perm Baixado/Baixa Proj Investimento | 40.401 | 11.518 |
| 6.01.01.08 | Provisões | 78.690 | 13.578 |
| 6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 11.066 | 1.726 |
| 6.01.01.10 | Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos | -2.880 | -10.534 |
| 6.01.01.11 | Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 265 | 470 |
| 6.01.01.12 | Outros | 0 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -857.339 | -321.871 |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -412.327 | 74.825 |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
| 6.01.02.03 | Estoques | -17.485 | -8.589 |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 14.788 | -5.905 |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -5.296 | -21.081 |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -5.694 | -16.479 |
| 6.01.02.07 | Concessão a Pagar | -429 | 7.266 |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -13.673 | -16.922 |
| 6.01.02.09 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -6.962 | -2.982 |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de Tributos Sobre o Lucro | -230.876 | -234.052 |
| 6.01.02.12 | Pagamento Juros s/ Empréstimos e Financiamentos | -101.835 | -95.236 |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -24.936 | -16.413 |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 2.617 | 1.769 |
| 6.01.02.15 | Demais Contas a Pagar | -2.413 | 9.922 |
| 6.01.02.16 | Caixa Restrito | 67.885 | 2.006 |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Juros s/ Direito de Uso | -120.703 | 0 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -501.786 | -555.944 |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -495.908 | -547.695 |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -7.668 | -8.660 |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 1.790 | 411 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 325.899 | -315.373 |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 280.500 | 207.063 |
| 6.03.02 | Pagamento Empréstimos e Financiamentos | -443.449 | -387.709 |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -9 | -2 |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 650.000 | 0 |
| 6.03.05 | Pagamento de Investimento Adquirido a Prazo | 0 | -30.824 |
| 6.03.06 | Pagamento de Debêntures | 0 | -100.020 |
| 6.03.07 | Pagamento Arrendamento Mercantil | -161.143 | -3.881 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 745.181 | 4.488 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 276.653 | 422.786 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.021.834 | 427.274 |