| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.494 | 100,00% | -93.714 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.725 | 54,55% | -150.470 | 160,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício | 689.464 | 6.570,08% | 35.957 | -38,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 305 | 2,91% | 149 | -0,16% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -47.650 | -454,07% | -160.358 | 171,11% |
| 6.01.01.04 | Tributos Diferidos | 243.500 | 2.320,37% | -68.763 | 73,38% |
| 6.01.01.05 | Avaliação de Propriedade para Investimento | 29.234 | 278,58% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos | 0 | - | -29.606 | 31,59% |
| 6.01.01.07 | Rendimentos de Renda Fixa | -35.805 | -341,19% | -24.592 | 26,24% |
| 6.01.01.08 | Rendimentos de Renda Variável | -46.979 | -447,67% | -84.757 | 90,44% |
| 6.01.01.10 | Variação do Percentual de Investidas | -12 | -0,11% | 686 | -0,73% |
| 6.01.01.12 | Valor Realizável Líquido de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo de Investimentos | -883.659 | -8.420,61% | 105.126 | -112,18% |
| 6.01.01.14 | Receita de Dividendos e JCP | -39.964 | -380,83% | -8.941 | 9,54% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre Empréstimos | 26.373 | 251,32% | 17.410 | -18,58% |
| 6.01.01.16 | Encargos sobre Debentures | 70.918 | 675,80% | 67.794 | -72,34% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre Alienações | 0 | - | -1.064 | 1,14% |
| 6.01.01.18 | Atualização do Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste de Reclassificação de Ativos | 0 | - | 491 | -0,52% |
| 6.01.01.20 | Outros | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.769 | 45,45% | 56.756 | -60,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -13.797 | -131,48% | -454 | 0,48% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 10.786 | 102,78% | 3.527 | -3,76% |
| 6.01.02.03 | Dividendos e JCP a receber | 1.315 | 12,53% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Operações Financeiras | 3.615 | 34,45% | 65.381 | -69,77% |
| 6.01.02.05 | Imóveis a Comercializar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Mútuo com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Créditos | -56 | -0,53% | 1.946 | -2,08% |
| 6.01.02.11 | Outras Obrigações | 2.906 | 27,69% | -13.644 | 14,56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 619.553 | 5.903,88% | 254.709 | -271,79% |
| 6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -100.290 | -955,69% | -43.409 | 46,32% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imobilizado e Intangível | -305 | -2,91% | 416 | -0,44% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos | 665.109 | 6.337,99% | -278 | 0,30% |
| 6.02.06 | Alienação de investimentos | 0 | - | 238.359 | -254,35% |
| 6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 55.039 | 524,48% | 58.253 | -62,16% |
| 6.02.08 | Alienação de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adição de Propriedade para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Redução de Capital | 0 | - | 1.368 | -1,46% |
| 6.02.14 | Resgate de Ações Preferenciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.695 | -483,09% | -249.515 | 266,25% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | -77.882 | -742,16% | -151.763 | 161,94% |
| 6.03.02 | Ingresso (Liquidação) de Empréstimos | -53.604 | -510,81% | -59.113 | 63,08% |
| 6.03.03 | Ingresso (Liquidação) de Debêntures | 80.791 | 769,88% | -38.639 | 41,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 579.352 | 5.520,79% | -88.520 | 94,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 148.849 | 1.418,42% | 225.382 | -240,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 728.201 | 6.939,21% | 136.862 | -146,04% |