Nome Empresa/Cod. Negociação:

MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais31.166-94.061
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-29.729-146.271
6.01.01.01Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício69.48610.643
6.01.01.02Depreciação e Amortização737346
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial-33.40425.499
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social5.97635.116
6.01.01.07Resultado da Venda de Investimento-7.019-7.667
6.01.01.08Ajuste a Valor de Mercado-70.271-110.734
6.01.01.09Outros-103-157
6.01.01.10Variação de Percentual de Investidas564475
6.01.01.11Provisão para Perda de Investimento00
6.01.01.12Auferimento de Receita Financeira-2.715-104.233
6.01.01.13Valor Justo com Operações Financeiras00
6.01.01.14Valor Justo de Investimentos00
6.01.01.15Valor Realizável Líquido de Estoque04.441
6.01.01.16Juros sobre Empréstimos4.7130
6.01.01.17Variação Cambial Empréstimos Estrangeiros2.3070
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos60.89552.210
6.01.02.01Dividendos e JCP Recebidos67.37067.351
6.01.02.02Impostos a Recuperar-2.273-1.496
6.01.02.03Outros Créditos-830-24.834
6.01.02.04Outras Obrigações-3.82812
6.01.02.05Imóveis a Comercializar2021.011
6.01.02.06Contas a Receber254-1.391
6.01.02.07Juros s/ Debêntures011.557
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento87.277211.169
6.02.01Títulos e Valores Mobiliários150.787198.308
6.02.03Imobilizado e Intangível-409-422
6.02.04Venda de Investimentos11.75810.453
6.02.05Aumento (Redução) de Capital em Investidas02.830
6.02.06Adições em Investimentos-74.8590
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-159.133-169.690
6.03.01Dividendos e JCP Pagos-152.009-159.644
6.03.02Ingresso (Liquidação) de Empréstimos00
6.03.03Liquidação de Juros s/ Empréstimos-7.124-10.046
6.03.04Constituição e Aumento de Capital00
6.03.06Adiantamento e Mútuos de Partes Relacionadas00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-40.690-52.582
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes62.46081.060
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes21.77028.478
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