Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais35.273100,00%-94.741100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações57.597163,29%-96.007101,34%
6.01.01.01Lucro Líquido (Prejuízo) do Período-141.964-402,47%28.240-29,81%
6.01.01.02Depreciação e Amortização4721,34%490-0,52%
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial227.541645,09%-7.0807,47%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social21.51761,00%-1.2871,36%
6.01.01.05Avaliação de Propriedade para Investimento1.3863,93%0-
6.01.01.07Resultado da Venda de Investimento0-477-0,50%
6.01.01.08Ajuste de Avaliação a Valor de Mercado-61.084-173,17%-38.46740,60%
6.01.01.10Variação de Percentual de Investidas-17.802-50,47%567-0,60%
6.01.01.12Auferimento de Receita Financeira-1.013-2,87%-80.23684,69%
6.01.01.13Variação do Valor Justo de Outros Investimentos-12.923-36,64%0-
6.01.01.15Valor Realizável Líquido de Estoque2.9238,29%0-
6.01.01.16Juros sobre Empréstimos2.8518,08%3.203-3,38%
6.01.01.17Variação Cambial sobre Empréstimos35.824101,56%-1.7691,87%
6.01.01.20Outros-131-0,37%-1450,15%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-22.324-63,29%1.266-1,34%
6.01.02.02Impostos a Recuperar1.6274,61%-2.0782,19%
6.01.02.03Outros Créditos1350,38%6.128-6,47%
6.01.02.04Outras Obrigações-709-2,01%-3.0693,24%
6.01.02.05Imóveis a Comercializar-19.128-54,23%202-0,21%
6.01.02.06Contas a Receber-289-0,82%83-0,09%
6.01.02.09Despesa Antecipada-3.960-11,23%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento99.730282,74%178.813-188,74%
6.02.02Títulos e Valores Mobiliários88.025249,55%133.244-140,64%
6.02.03Imobilizado e Intangível-727-2,06%-1800,19%
6.02.05Adições em Investimentos-15.521-44,00%-1.6021,69%
6.02.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio27.95379,25%47.351-49,98%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-134.705-381,89%-124.766131,69%
6.03.01Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-43.645-123,73%-119.167125,78%
6.03.03Ingresso (Liquidação) de Empréstimos-91.060-258,16%-5.5995,91%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2980,84%-40.69442,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes158.765450,10%62.460-65,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes159.063450,95%21.766-22,97%

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