Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-13.279100,00%-45.475100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.88589,50%37.795-83,11%
6.01.01.01Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício521.723-3.928,93%-106.518234,23%
6.01.01.02Depreciação e Amortização625-4,71%714-1,57%
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial-135.6451.021,50%227.692-500,70%
6.01.01.04Tributos Diferidos31.052-233,84%44.187-97,17%
6.01.01.05Avaliação de Propriedade para Investimento0-1.386-3,05%
6.01.01.06Alienação de Investimentos-48.034361,73%-38.73285,17%
6.01.01.07Rendimentos de Renda Fixa-1.33010,02%-1.0902,40%
6.01.01.08Rendimentos de Renda Variável-81.880616,61%-84.385185,56%
6.01.01.10Variação do Percentual de Investidas270-2,03%-17.77139,08%
6.01.01.12Valor Realizável Líquido de Estoque0--16.40736,08%
6.01.01.13Auferimento de Receita Financeira0-0-
6.01.01.14Ajuste a Valor Justo de Investimentos-331.9112.499,52%-16.89737,16%
6.01.01.15Juros sobre Empréstimos e Debêntures12.570-94,66%4.336-9,53%
6.01.01.16Variação Cambial sobre Empréstimos0-43.479-95,61%
6.01.01.17Juros sobre Alienações-5.97444,99%-2.0674,55%
6.01.01.18Atualização do Contas a Receber0-0-
6.01.01.19Ajuste de Reclassificação de Ativos26.711-201,15%0-
6.01.01.20Outros-620,47%-1320,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.39410,50%-83.270183,11%
6.01.02.01Contas a Receber625-4,71%-1.8324,03%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-3.18023,95%-5171,14%
6.01.02.04Operações Financeiras-9927,47%-93.101204,73%
6.01.02.05Imóveis a Comercializar1.264-9,52%10.965-24,11%
6.01.02.06Mútuo com Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.09Despesas Antecipadas0--7141,57%
6.01.02.10Outros Créditos-8726,57%283-0,62%
6.01.02.11Outras Obrigações1.761-13,26%1.646-3,62%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento37.844-284,99%210.510-462,91%
6.02.01Títulos e Valores Mobiliários35.089-264,24%157.271-345,84%
6.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-2511,89%0-
6.02.03Imobilizado e Intangível-630,47%-7461,64%
6.02.05Aquisição de Investimentos-114.593862,96%-16.05835,31%
6.02.06Alienação de investimentos86.264-649,63%37.482-82,42%
6.02.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio28.164-212,09%29.966-65,90%
6.02.08Alienação de Propriedades para Investimento0-2.200-4,84%
6.02.09Adição de Propriedade para Investimento0--6611,45%
6.02.10Redução de Capital825-6,21%1.056-2,32%
6.02.14Resgate de Ações Preferenciais2.409-18,14%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-161.9391.219,51%-174.785384,35%
6.03.01Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-156.1901.176,22%-46.905103,14%
6.03.02Ingresso (Liquidação) de Empréstimos-2.87321,64%-127.880281,21%
6.03.03Ingresso (Liquidação) de Debêntures-2.87621,66%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-137.3741.034,52%-9.75021,44%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes199.646-1.503,47%158.765-349,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes62.272-468,95%149.015-327,69%

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