| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.287 | 100,00% | 7.462 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 50.075 | 947,13% | 50.242 | 673,30% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 13.345 | 252,41% | 23.914 | 320,48% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 8.166 | 154,45% | 5.202 | 69,71% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingência | -4.969 | -93,99% | 3.830 | 51,33% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Risco de Crédito | 744 | 14,07% | 73 | 0,98% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários | 21 | 0,40% | 25 | 0,34% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos | 510 | 9,65% | 114 | 1,53% |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível | 40 | 0,76% | 245 | 3,28% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -4.390 | -83,03% | -1.498 | -20,08% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 21.066 | 398,45% | 18.281 | 244,99% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 20 | 0,27% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda (Impairment) | 8.768 | 165,84% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste Trava Cambial | 0 | - | 36 | 0,48% |
| 6.01.01.14 | Juros com partes relacionadas | 6.774 | 128,13% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -44.788 | -847,13% | -42.780 | -573,30% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -1.078 | -20,39% | -25.644 | -343,66% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.238 | -42,33% | -3.056 | -40,95% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -949 | -17,95% | -776 | -10,40% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -5.092 | -96,31% | -2.276 | -30,50% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -38.173 | -722,02% | -2.168 | -29,05% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 889 | 16,81% | -404 | -5,41% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.590 | 30,07% | -349 | -4,68% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -800 | -15,13% | -9.630 | -129,05% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar e Provisões | 5.127 | 96,97% | 6.834 | 91,58% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 3.188 | 60,30% | 342 | 4,58% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -6.636 | -125,52% | -5.828 | -78,10% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | -616 | -11,65% | 175 | 2,35% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.457 | -178,87% | -8.590 | -115,12% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -9.407 | -177,93% | -8.558 | -114,69% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Intangível | -50 | -0,95% | -32 | -0,43% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.198 | -117,23% | 542 | 7,26% |
| 6.03.01 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -562 | -10,63% | 0 | - |
| 6.03.02 | Variação de Empréstimos e Financiamentos | -82 | -1,55% | 25 | 0,34% |
| 6.03.03 | Variação com Partes Relacionadas | -5.554 | -105,05% | 517 | 6,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.368 | -196,10% | -586 | -7,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.550 | 199,55% | 859 | 11,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 182 | 3,44% | 273 | 3,66% |