| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.820 | 100,00% | 29.138 | 100,00% | 4.525 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 59.087 | 398,70% | 70.275 | 241,18% | 67.905 | 1.500,66% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | 11.885 | 80,20% | 6.534 | 22,42% | 33.774 | 746,39% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 10.638 | 71,78% | 7.017 | 24,08% | 6.408 | 141,61% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingencias | -6.998 | -47,22% | 16.466 | 56,51% | 12.329 | 272,46% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Riscos de Créditos | 761 | 5,13% | 99 | 0,34% | 2.571 | 56,82% |
| 6.01.01.05 | Participacões de Minoritários | 24 | 0,16% | 21 | 0,07% | 36 | 0,80% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos | 68 | 0,46% | 150 | 0,51% | 80 | 1,77% |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível | 90 | 0,61% | 637 | 2,19% | 611 | 13,50% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -5.160 | -34,82% | -1.631 | -5,60% | 1.247 | 27,56% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 27.121 | 183,00% | 20.623 | 70,78% | 12.350 | 272,93% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | -265 | -0,91% | -73 | -1,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Impairment | 11.312 | 76,33% | 9.635 | 33,07% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste Trava Cambial | 0 | - | 1.524 | 5,23% | -2.264 | -50,03% |
| 6.01.01.14 | Juros com partes relacionadas | 9.346 | 63,06% | 9.465 | 32,48% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de Encargos Legais | 0 | - | 0 | - | 836 | 18,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -44.267 | -298,70% | -41.137 | -141,18% | -63.380 | -1.400,66% |
| 6.01.02.01 | Variação de Clientes | -3.348 | -22,59% | -17.450 | -59,89% | -12.228 | -270,23% |
| 6.01.02.02 | Variação de Estoques | -6.819 | -46,01% | -4.171 | -14,31% | -2.438 | -53,88% |
| 6.01.02.03 | Variação de Adiantamento de Fornecedores | 302 | 2,04% | -790 | -2,71% | 263 | 5,81% |
| 6.01.02.04 | Variação de Impostos a Recuperar | -5.259 | -35,49% | -2.768 | -9,50% | -9.847 | -217,61% |
| 6.01.02.05 | Variação de Outras Contas a Receber | -22.004 | -148,48% | -2.371 | -8,14% | -4.007 | -88,55% |
| 6.01.02.06 | Variação de Depósitos Judiciais | 1.361 | 9,18% | -254 | -0,87% | 936 | 20,69% |
| 6.01.02.07 | Variação de Fornecedores | 3.598 | 24,28% | 1.589 | 5,45% | 2.152 | 47,56% |
| 6.01.02.08 | Variação de Impostos, Taxas e Contribuições | -8.706 | -58,74% | -7.644 | -26,23% | -14.152 | -312,75% |
| 6.01.02.09 | Variação de Salários a Pagar e Provisões | 1.115 | 7,52% | 1.745 | 5,99% | -245 | -5,41% |
| 6.01.02.10 | Variação de Adiantamento de Clientes | 2.967 | 20,02% | 124 | 0,43% | -4.169 | -92,13% |
| 6.01.02.11 | Variação de Provisão para Contingências | -8.255 | -55,70% | -19.292 | -66,21% | -13.721 | -303,23% |
| 6.01.02.12 | Variação de Outras Contas a Pagar | 781 | 5,27% | 10.145 | 34,82% | -5.924 | -130,92% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.446 | -131,21% | -10.514 | -36,08% | -4.228 | -93,44% |
| 6.02.01 | Variação do Ativo Imobilizado | -19.395 | -130,87% | -10.480 | -35,97% | -4.131 | -91,29% |
| 6.02.02 | Variação do Ativo Intangível | -51 | -0,34% | -34 | -0,12% | -97 | -2,14% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.633 | -38,01% | -8.933 | -30,66% | 425 | 9,39% |
| 6.03.01 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -346 | -2,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Variação de Empréstimos E Financiamentos | 83 | 0,56% | -221 | -0,76% | -128 | -2,83% |
| 6.03.03 | Variação com Partes Relacionadas | -5.370 | -36,23% | -8.712 | -29,90% | 553 | 12,22% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.259 | -69,22% | 9.691 | 33,26% | 722 | 15,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.550 | 71,19% | 859 | 2,95% | 137 | 3,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 291 | 1,96% | 10.550 | 36,21% | 859 | 18,98% |