| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.779 | 100,00% | 11.736 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.611 | 315,40% | 12.555 | 106,98% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | -6.728 | -378,19% | 7.570 | 64,50% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.702 | 95,67% | 1.596 | 13,60% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingências | 1.462 | 82,18% | 1.780 | 15,17% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Riscos de Créditos | 22 | 1,24% | 1.553 | 13,23% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários | -3 | -0,17% | 10 | 0,09% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos | 20 | 1,12% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado Intangível | 6 | 0,34% | 5 | 0,04% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -722 | -40,58% | -141 | -1,20% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 5.167 | 290,44% | 1.082 | 9,22% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 37 | 2,08% | -102 | -0,87% |
| 6.01.01.11 | Ajuste Trava Cambial | 4.698 | 264,08% | -798 | -6,80% |
| 6.01.01.12 | Provisão / Reversão encargos legais | -50 | -2,81% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.832 | -215,40% | -819 | -6,98% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -459 | -25,80% | 3.461 | 29,49% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.181 | -66,39% | -951 | -8,10% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -393 | -22,09% | 126 | 1,07% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 198 | 11,13% | -192 | -1,64% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | -459 | -25,80% | -463 | -3,95% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 17 | 0,96% | -169 | -1,44% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.172 | 65,88% | 375 | 3,20% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -2.658 | -149,41% | -55 | -0,47% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar e Provisões | 1.101 | 61,89% | 773 | 6,59% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | -150 | -8,43% | -3.892 | -33,16% |
| 6.01.02.11 | Provisão p/ Contingências | -1.631 | -91,68% | -203 | -1,73% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 611 | 34,35% | 371 | 3,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.796 | -157,17% | -1.098 | -9,36% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -2.790 | -156,83% | -1.089 | -9,28% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Intangível | -6 | -0,34% | -9 | -0,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 383 | 21,53% | 246 | 2,10% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | 113 | 6,35% | 110 | 0,94% |
| 6.03.02 | Variação Empréstimos e Financiamentos | 270 | 15,18% | 136 | 1,16% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -634 | -35,64% | 10.884 | 92,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 859 | 48,29% | 137 | 1,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 225 | 12,65% | 11.021 | 93,91% |