| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.521 | 100,00% | 7.517 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33.579 | 1.331,97% | 25.371 | 337,51% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 24.183 | 959,26% | 5.506 | 73,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 4.270 | 169,38% | 4.459 | 59,32% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingência | 1.245 | 49,39% | 5.534 | 73,62% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Risco de Crédito | -445 | -17,65% | 365 | 4,86% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários | 27 | 1,07% | 8 | 0,11% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos | 117 | 4,64% | 102 | 1,36% |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível | 631 | 25,03% | 215 | 2,86% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -571 | -22,65% | -347 | -4,62% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 4.762 | 188,89% | 9.529 | 126,77% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | -640 | -25,39% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.058 | -1.231,97% | -17.854 | -237,51% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -35.178 | -1.395,40% | -22.929 | -305,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.413 | -56,05% | -879 | -11,69% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -1.443 | -57,24% | -110 | -1,46% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -126 | -5,00% | 524 | 6,97% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | 16 | 0,63% | -432 | -5,75% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -691 | -27,41% | 7.243 | 96,35% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 2.760 | 109,48% | 1.563 | 20,79% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -6.418 | -254,58% | 4.779 | 63,58% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar e Provisões | 2.247 | 89,13% | 4.032 | 53,64% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 10.337 | 410,04% | 360 | 4,79% |
| 6.01.02.11 | Provisão p/ Contingências | -1.074 | -42,60% | -15.822 | -210,48% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | -75 | -2,98% | 3.817 | 50,78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.811 | -111,50% | -4.887 | -65,01% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -2.787 | -110,55% | -4.811 | -64,00% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Intangível | -24 | -0,95% | -76 | -1,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 476 | 18,88% | -1.850 | -24,61% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | 346 | 13,72% | -1.551 | -20,63% |
| 6.03.02 | Variação de Empréstimos e Financiamentos | 130 | 5,16% | -299 | -3,98% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 186 | 7,38% | 780 | 10,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 283 | 11,23% | 244 | 3,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 469 | 18,60% | 1.024 | 13,62% |