| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 81.040 | 100,00% | -15.887 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.215 | 33,58% | 36.523 | -229,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (DRE) | 22.343 | 27,57% | 33.530 | -211,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciacoes | 4.398 | 5,43% | 3.328 | -20,95% |
| 6.01.01.03 | Valor residual de bens baixados | 814 | 1,00% | 173 | -1,09% |
| 6.01.01.04 | Equivalencia Patrimonial | -454 | -0,56% | -586 | 3,69% |
| 6.01.01.05 | Juros s/Empréstimos (apropriação) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Arrendamento Mercantil (alugueis) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam. | 114 | 0,14% | 78 | -0,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 66.056 | 81,51% | -52.410 | 329,89% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | 10.635 | 13,12% | -45.053 | 283,58% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 55.772 | 68,82% | -20.267 | 127,57% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 14.606 | 18,02% | 2.938 | -18,49% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -10.327 | -12,74% | -17.783 | 111,93% |
| 6.01.02.05 | Outros | 1.617 | 2,00% | -2.414 | 15,19% |
| 6.01.02.06 | Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.121 | -1,38% | 26.838 | -168,93% |
| 6.01.02.08 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo) | 0 | - | 4.950 | -31,16% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | -8.498 | -10,49% | 121 | -0,76% |
| 6.01.02.10 | Dividendos | -202 | -0,25% | -745 | 4,69% |
| 6.01.02.11 | Outros | 0 | - | -2.206 | 13,89% |
| 6.01.02.12 | Aumento / Redução Exig.Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Arrendamento (Alugueis) | 3.574 | 4,41% | 1.211 | -7,62% |
| 6.01.03 | Outros | -12.231 | -15,09% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.786 | -17,01% | -11.727 | 73,82% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -13.786 | -17,01% | -11.727 | 73,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.162 | -69,30% | 61.814 | -389,09% |
| 6.03.01 | Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE | -4.655 | -5,74% | -4.078 | 25,67% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financ.-Captação | 479.635 | 591,85% | 91.115 | -573,52% |
| 6.03.04 | Pagto Empréstimos e Financiamentos | -538.965 | -665,06% | -25.626 | 161,30% |
| 6.03.05 | Juros s/Empréstimos e Financiamentos | 7.823 | 9,65% | 403 | -2,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.092 | 13,69% | 34.200 | -215,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46.013 | 56,78% | 15.826 | -99,62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 57.105 | 70,47% | 50.026 | -314,89% |