Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-38.082100,00%36.787100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações34.588-90,83%13.80237,52%
6.01.01.01Lucro Liquido (DRE)31.557-82,87%11.75931,97%
6.01.01.02Depreciacoes2.810-7,38%1.9975,43%
6.01.01.03Valor residual de bens baixados425-1,12%1360,37%
6.01.01.04Equivalencia Patrimonial-2740,72%-124-0,34%
6.01.01.05Juros s/Empréstimos (apropriação)0-0-
6.01.01.06Arrendamento Mercantil (alugueis)0-0-
6.01.01.07Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam.70-0,18%340,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-72.670190,83%22.98562,48%
6.01.02.01Contas a Receber / Clientes-20.49053,80%-17.484-47,53%
6.01.02.02Estoque-19.97252,44%26.10870,97%
6.01.02.03Impostos a recuperar-4.65812,23%8.03521,84%
6.01.02.04Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)-30.85481,02%13.99838,05%
6.01.02.05Outros-6.79317,84%-2.405-6,54%
6.01.02.06Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo5.819-15,28%1.6084,37%
6.01.02.07Fornecedores-2.0965,50%-3.654-9,93%
6.01.02.08Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo)0-0-
6.01.02.09Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais7.096-18,63%-686-1,86%
6.01.02.10Dividendos659-1,73%-2.243-6,10%
6.01.02.11Outros-8272,17%20,01%
6.01.02.12Aumento / Redução Exig.Longo Prazo0-0-
6.01.02.13Arrendamento (Alugueis)-5541,45%-294-0,80%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.94728,75%-3.349-9,10%
6.02.02Aquisição de Imobilizado-10.94728,75%-3.349-9,10%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-8.40322,07%-4.335-11,78%
6.03.01Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE-6.53017,15%-2.440-6,63%
6.03.02Empréstimos e Financ.-Captação0-0-
6.03.04Pagto Empréstimos e Financiamentos-1.7934,71%-2.076-5,64%
6.03.05Juros s/Empréstimos e Financiamentos-800,21%1810,49%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-57.432150,81%29.10379,11%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes93.665-245,96%39.807108,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes36.233-95,14%68.910187,32%

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