Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.589100,00%-20.831100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.393123,77%10.433-50,08%
6.01.01.01Lucro Liquido (DRE)8.591113,20%9.546-45,83%
6.01.01.02Depreciacoes1.08614,31%861-4,13%
6.01.01.03Valor Residual de Bens Baixados100,13%19-0,09%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial-318-4,19%-160,08%
6.01.01.05Deprec.- Crédito PIS e COFINS s/Arrendam.240,32%23-0,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.804-23,77%-31.264150,08%
6.01.02.01Contas a Receber / Clientes-7.305-96,26%-17.53784,19%
6.01.02.02Estoque5597,37%-23.102110,90%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-2.829-37,28%-5.06424,31%
6.01.02.04Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)8.876116,96%-10.02348,12%
6.01.02.05Outros-4.620-60,88%-1.0304,94%
6.01.02.06Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo0-2.081-9,99%
6.01.02.07Fornecedores-9.499-125,17%17.143-82,30%
6.01.02.08Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida)5.45771,91%0-
6.01.02.09Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais7.18094,61%5.896-28,30%
6.01.02.11Outros6578,66%471-2,26%
6.01.02.15Arrendamento (Alugueis)-280-3,69%-990,48%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.467-32,51%-1.3276,37%
6.02.02Aquisição de Imobilizado-2.467-32,51%-1.3276,37%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento17.252227,33%-6293,02%
6.03.03Empréstimos17.751233,90%0-
6.03.04Pagto Empréstimos e Financiamentos-499-6,58%-4071,95%
6.03.05Juros s/Empréstimos e Financiamentos0--2221,07%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes22.374294,82%-22.787109,39%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes15.826208,54%93.665-449,64%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes38.200503,36%70.878-340,25%

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